Мать и Дитя (MD)

Yield per half year: +23.84%
Dividend yield: +19.43%
Sector: Потреб

Company Analysis Мать и Дитя (MD)

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (19.43%) are higher than the sector average (9.08%).
  • The stock's return over the last year (6.15%) is higher than the sector average (-3.73%).
  • Current debt level 2.12% is below 100% and has decreased over 5 years from 22.78%.

Disadvantages

  • Price (1038 ₽) is higher than fair price (308.15 ₽)
  • The company's current efficiency (ROE=22.64%) is lower than the sector average (ROE=130.18%)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

Мать и Дитя (MD) Потреб Index
7 days 0.7% 2.7% 3.1%
90 days 18.1% 20.1% 29.7%
1 year 6.1% -3.7% 2.3%

MDMG vs Sector: Мать и Дитя (MD) has outperformed the "Потреб" sector by 9.88% over the past year.

MDMG vs Market: Мать и Дитя (MD) has outperformed the market by 3.83% over the past year.

Stable price: MDMG is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: MDMG with weekly volatility of 0.1182% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 8.1
P/S: 2.29
More data on MDMG

3.2. Revenue

EPS 104.13
ROE 22.64%
ROA 18.92%
ROIC 23.38%
Ebitda margin 33.36%
More data on MDMG

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (1038 ₽) is higher than the fair price (308.15 ₽).

Price is higher than fair: The current price (1038 ₽) is 70.3% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (8.1) is lower than that of the sector as a whole (10.89).

P/E vs Market: The company's P/E (8.1) is lower than that of the market as a whole (9.19).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.83) is lower than that of the sector as a whole (30.67).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.83) is lower than that of the market as a whole (10.07).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (2.29) is higher than that of the sector as a whole (1.43).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (2.29) is higher than that of the market as a whole (1.62).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (5.9) is lower than that of the sector as a whole (6.26).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (5.9) is higher than that of the market as a whole (-5.17).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 17.28% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (17.28%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (22.64%) is lower than that of the sector as a whole (130.18%).

ROE vs Market: The company's ROE (22.64%) is lower than that of the market as a whole (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (18.92%) is higher than that of the sector as a whole (11.14%).

ROA vs Market: The company's ROA (18.92%) is higher than that of the market as a whole (17.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (23.38%) is higher than that of the sector as a whole (14.31%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (23.38%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (2.12%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 22.78% to 2.12%.

Debt Covering: The debt is covered by 11.2% from net profit.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 19.43% is higher than the average for the sector '9.08%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 19.43% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.93.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 19.43% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 1 year.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (135%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Мать и Дитя (MD)

Go to the shares forum "Мать и Дитя (MD)" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

19 november 10:04
По вопросу повестки дня №1 «Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Компании» приняты следующие решения: «1.1. Определить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024, в качестве отчетности, используемой для целей определения размера дивидендов за 9 месяцев 2024 года. 1.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 29 ноября 2024 года... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
More
13 november 11:17
🐹Мать и Дитя. 🥜Друзья, те кто брал спекулятивно в нижней части канала, пора брать бумагу на карандаш и начинать присматривать за позицией. 🥜Бумага зашла в верхнюю часть торгового канала. К хаям подходила на выносе, а чаще начинала разворачивать +-в этом ценовом диапазоне. 🥜Будьте по внимательнее! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
More
4 september 15:14
🐹Мать и Дитя. 🥜Вновь обращаюсь к этой бумаге. Дважды бумага дала спекульнуть внутри стабилизации и вот вновь пришла в нижнюю её часть! 🥜Как по мне тут вилочка! Компания интересная, крепкая, скорректировавшаяся и грохнувшись гэпом после дива не падает, как все остальные, а пилит внутри стабилизации! По этому тут можно пробовать вновь открывать спекуляцию внутри стабилизации, а можно если пойдёт не по плану собирать позицию под среднесрок! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
More

9.2. Latest Blogs

6 february 05:36

​​Утренний обзор:чего ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте....


More
5 february 08:56

Утренний дайджест: рост цен на газ в Европе, роль России в торговой войне США и КНР, прекращение торгов бумагами Циана

На что стоит обратить внимание сегодня, 05.02.2025
Компании
• Циан: последний день торгов на Мосбирже в «стакане Т+1» в связи с предстоящей редомициляцией.
• Мать и дитя: публикация операционных результатов за четвертый квартал 2024 года.
• Группа Аренадата: публикация операционных результатов за 2024 год....


More
31 january 08:46

Кандидаты на включение в Индекс ММВБ ✍️

В марте Мосбиржа опубликует новые базы для расчета индексов. В индекс ММВБ входит 50 компаний, сейчас в 1 индексе место свободно + 3 места освободятся в случае исключения Селигдара 🥇, а также обычки и префов Мечела 🪨 из-за падения капитализации.

Решил составить субъективный список из 5 акций, которые могут попасть в индекс в марте на вакантные места....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments