Казаньоргсинтез

MOEX
KZOS
Stock
Yield per half year: +8.97%
Dividend yield: 8.72%
Sector: Химия Разное

Company Analysis Казаньоргсинтез

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (8.72%) are higher than the sector average (5.15%).
  • The stock's return over the last year (-25.37%) is higher than the sector average (-28.11%).

Disadvantages

  • Price (76.5 ₽) is higher than fair price (15.76 ₽)
  • Current debt level 6.03% has increased over 5 years from 0%.
  • The company's current efficiency (ROE=7.45%) is lower than the sector average (ROE=8.48%)

Similar companies

Нижнекамскшина

ВХЗ

Химпром

НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Казаньоргсинтез Химия Разное Index
7 days 0.8% 0% 2%
90 days -13.5% 0% -14%
1 year -25.4% -28.1% -10.4%

KZOS vs Sector: Казаньоргсинтез has outperformed the "Химия Разное" sector by 2.75% over the past year.

KZOS vs Market: Казаньоргсинтез has significantly underperformed the market by -15.01% over the past year.

Stable price: KZOS is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: KZOS with weekly volatility of -0.4878% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 11.66
P/S: 1.18
More data on KZOS

3.2. Revenue

EPS 5.94
ROE 7.45%
ROA 6.07%
ROIC 33.81%
Ebitda margin 23.87%
More data on KZOS

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (76.5 ₽) is higher than the fair price (15.76 ₽).

Price is higher than fair: The current price (76.5 ₽) is 79.4% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (11.66) is higher than that of the sector as a whole (7.84).

P/E vs Market: The company's P/E (11.66) is higher than that of the market as a whole (8.93).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.8785) is higher than that of the sector as a whole (0.6248).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.8785) is lower than that of the market as a whole (1.53).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (1.18) is higher than that of the sector as a whole (0.8192).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (1.18) is higher than that of the market as a whole (1.15).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (5.36) is higher than that of the sector as a whole (4.99).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (5.36) is higher than that of the market as a whole (-2.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 5.17% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (5.17%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (7.45%) is lower than that of the sector as a whole (8.48%).

ROE vs Market: The company's ROE (7.45%) is higher than that of the market as a whole (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (6.07%) is higher than that of the sector as a whole (5.8%).

ROA vs Market: The company's ROA (6.07%) is lower than that of the market as a whole (7.34%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (33.81%) is higher than that of the sector as a whole (23.61%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (33.81%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (6.03%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 0% to 6.03%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 103.66%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 8.72% is higher than the average for the sector '5.15%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 8.72% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.79.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 8.72% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (104.61%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Казаньоргсинтез

Go to the shares forum "Казаньоргсинтез" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

7 april 17:33
Итоги 2024 г. Прибыль под давлением опережающего роста операционных и финансовых расходов Компания Казаньоргсинтез опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за  2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/kazanorgsintez/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-operezaiushhego-rosta-operacionnyx-i-finansovyx-rasxodov Выручка компании увеличилась на 5,2%, составив 104,6 млрд руб. Компания не раскрыла ключевые операционные показатели. На наш взгляд, основной причиной незначительного роста стало снижение доходов от продажи полуфабрикатов, компенсированное выручкой от реализации пластиков и продукции органического синтеза. Операционные расходы выросли на 18,1% и составили 85,9 млрд руб. В итоге прибыль от продаж упала почти на треть до 18,8 млрд руб. Объем полученных процентов по остаткам на счетах сократился на 65,6% и составил 410 млн руб. на фоне существенного снижения свободных денежных средств компании. Рост процентных выплат был обусловлен увеличением размера краткосрочного долга компании. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 899 млн руб., что на четверть превышает прошлогодний результат. В итоге компания показала чистую прибыль в размере 12,5 млрд руб. (-39,5%). По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей казанского Оргсинтеза на текущий и последующие годы, отразив ухудшение операционной прибыли компании, а также увеличение процентных расходов. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/kazanorgsintez/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-operezaiushhego-rosta-operacionnyx-i-finansovyx-rasxodov В настоящий момент обыкновенные акции казанского Оргсинтеза торгуются исходя из P/BV 2025 около 1,3 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
More
21 march 16:40
ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) по итогам 2024-го снизило свой финансовый результат — чистая прибыль компании составила 12,5 млрд рублей против 20,6 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности КОСа. Таким образом, показатель снизился на 40%. При этом начисленный налог на прибыль показал снижение почти на 15%, снизившись с 5,8 млрд до 4,9 млрд рублей... https://www.business-gazeta.ru/news/666911?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
More
21 march 16:28
ЧП 12,47 млрд руб. (РСБУ)
More

9.2. Latest Blogs

1 june 13:06

Ближайшие дивиденды российских компаний. Часть 5

🍏 X5 #X5 (спецдивиденд)

Дивиденд: 648 рублей
Доходность: 19,9%
Купить до: 08.07.2025

🔋 Россети Волга #MRKV (2024г)

Дивиденд: 0,0074 рублей
Доходность: 8,2%
Купить до: 08.07.2025

🏦 Мосбиржа #MOEX (2024г)

Дивиденд: 26,11 рублей
Доходность: 12,9%
Купить до: 09.07....


More
23 may 08:54

Утренний дайджест: продажа валютной выручки экспортерами, обсуждение странами G7 новых санкций против РФ

На что стоит обратить внимание сегодня, 23.05.2025
Компании
• Совкомфлот: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2025 года.
• Озон Фармацевтика: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2025 года. Также сегодня состоится годовое общее собрание акционеров....


More
6 may 12:05

25 неделя #ИнвестРевизорро

💸Началась новая неделя, а значит продолжает свою работу ИнвестРевизорро🧐
Новая неделя - новые покупки в портфеле. Прикрепил их на фото к посту

✨В портфеле на данный момент 5 акций:

#KZOS
#ELFV
#KLSB
#CNTLP
#ALRS

❗️Напоминаю, что мы берём идеи из приложения Т-инвестиций от аналитиков и ведём статистику по реализации для вас.

Не забывайте ставить лайки👍


More

All blogs ⇨

9.3. Comments