MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

Yield per half year: -23.87%
Sector: Химия Удобрения

Company Analysis КуйбышевАзот

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Price (427.4 ₽) is less than fair price (1714.96 ₽)
  • Current debt level 14.89% is below 100% and has decreased over 5 years from 37.12%.

Disadvantages

  • Dividends (5.14%) are below the sector average (6.9%).
  • The stock's return over the last year (-32.76%) is lower than the sector average (-12.82%).
  • The company's current efficiency (ROE=15.02%) is lower than the sector average (ROE=28.53%)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

No news yet

2.3. Market efficiency

КуйбышевАзот Химия Удобрения Index
7 days 0.6% -1% -2%
90 days -11.9% 9.5% -7.2%
1 year -32.8% -12.8% -17.4%

KAZT vs Sector: КуйбышевАзот has significantly underperformed the "Химия Удобрения" sector by -19.94% over the past year.

KAZT vs Market: КуйбышевАзот has significantly underperformed the market by -15.35% over the past year.

Stable price: KAZT is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: KAZT with weekly volatility of -0.6299% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 8.81
P/S: 1.36
More data on KAZT

3.2. Revenue

EPS 73.25
ROE 15.02%
ROA 10.59%
ROIC 32.56%
Ebitda margin 23.29%
More data on KAZT

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Below fair price: The current price (427.4 ₽) is lower than the fair price (1714.96 ₽).

Price significantly below the fair price: The current price (427.4 ₽) is 301.3% lower than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (8.81) is lower than that of the sector as a whole (12.74).

P/E vs Market: The company's P/E (8.81) is lower than that of the market as a whole (14.68).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.28) is lower than that of the sector as a whole (3.33).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.28) is lower than that of the market as a whole (10.15).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (1.36) is lower than that of the sector as a whole (2.39).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (1.36) is lower than that of the market as a whole (1.91).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (5.55) is lower than that of the sector as a whole (7.39).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (5.55) is higher than that of the market as a whole (2.22).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 78.47% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (78.47%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (15.02%) is lower than that of the sector as a whole (28.53%).

ROE vs Market: The company's ROE (15.02%) is lower than that of the market as a whole (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (10.59%) is lower than that of the sector as a whole (13.16%).

ROA vs Market: The company's ROA (10.59%) is lower than that of the market as a whole (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (32.56%) is lower than that of the sector as a whole (36.77%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (32.56%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (14.89%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 37.12% to 14.89%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 143.41%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 5.14% is below the average for the sector '6.9%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 5.14% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.79.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 5.14% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (66.86%) are at a comfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

Transaction date Insider Type Price Volume Quantity
19.12.2022 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 Sale 430.4 19 758 900 000 45 908 222
19.12.2022 КуйбышевАзот
Эмитент в рамках байбека		 Sale 430.4 24 776 200 000 57 565 469
19.12.2022 Куйбышевазот-нвест
Подконтрольная эмитенту организация		 Sale 430.4 5 017 280 000 11 657 247
07.12.2021 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 Purchase 356 2 541 860 000 7 140 058
03.08.2021 Герасименко Виктор Иванович
член Совета директоров		 Sale 282.6 11 910 700 42 147

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum КуйбышевАзот

Go to the shares forum "КуйбышевАзот" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

7 november 13:48
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания: 2.3.1. О принятии решения об изменении участия Общества в другой корпорации и об одобрении сделок, связанных с приобретением долей участия в другой корпорации. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
More
29 october 18:21
Завод «КуйбышевАзот» (КуАзот, г. Тольятти) завершил интеграцию совместных предприятий «Волгалон Лимитед» и «Волгапласт Компаундинг» в производственные и коммерческие структуры компании, сообщили Plastinfo в управлении информации КуАзот. Процедура ликвидации бывших совместных предприятий была запущена в декабре 2023 года в связи с принятием компании DSM Engineering Plastics (Нидерланды, входит в Covestro) решения о выводе своих активов из России, где она в совместных предприятиях до мая 2022 года владела до 80%. «Персонал и активы СП были переведены в структуру ПАО „КуйбышевАзот“. Компания намерена на устойчивой основе развивать направление композиционных материалов, в соответствии с утвержденной корпоративной стратегией, увеличивать производственные мощности, выстраивать процессы в сфере разработок новой продукции, в том числе за счет накопленного опыта и международной кооперации специалистов в области R&D с площадок в РФ, КНР и Индии», — прокомментировала Елена Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот». Используя преимущества вертикально интегрированной компании, «КуйбышевАзот» сегодня производит компаунды на основе ПА-6, включая ненаполненные, стеклонаполненные, термо- и ударопрочные марки, а также марки с содержанием вторичного ПА (Volgamid ECO-line). Инженерные пластики реализуются дочерними предприятиями, в том числе Kuibyshevazot Engineering Plastics (Китай, Шанхай)... https://plastinfo.ru/information/news/54230_29.10.2024/
More
26 september 15:34
Итоги 1 п/г 2024 г.: прибыль под давлением растущих операционных расходов Куйбышевазот раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Общая выручка компании увеличилась на 15,0% до 43,6 млрд руб., главным образом, на фоне увеличения производства и продаж карбамида и аммиака, усиленного ростом цен на капролактам и полиамид и ослаблением рубля.   Операционные расходы предприятия выросли на 33,7% до 38,0 млрд руб. во многом вследствие увеличения транспортных расходов (+60,3%),  затрат на сырье и материалы (+25,5%), а также получением убытка от курсовой разницы по операционной деятельности в размере 546 млн руб. против прибыли 1,1 млрд руб. годом ранее.  В итоге операционная прибыль сократилась на 40,7% до 5,6 млрд руб. В блоке финансовых статей отметим снижение финансовых доходов на фоне получения в прошлом году прибыли от курсовой разницы в размере 4,4 млрд руб. Помимо этого, в отчетном периоде результат совместных предприятий компании составил  2,2 млрд руб. против убытка 342 млн руб., полученного годом ранее, что во многом объясняется положительной переоценкой валютного долга компании ООО «Волгоферт».   В итоге чистая прибыль Куйбышевазота составила 6,7 млрд руб., что на четверть ниже результата предыдущего года. По итогам вышедшей отчетности мы повысили  прогноз компании по выручке в текущем году на фоне более высоких объемов производства. При этом размер чистой прибыли был понижен на фоне более высоких операционных расходов.  Прогнозы на последующие годы не подвергались серьезным пересмотрам. В результате потенциальная доходность акций осталась на прежнем уровне. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Акции компании обращаются с P/BV 2024 около 1,0 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
More

9.2. Latest Blogs

3 december 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


More
17 november 04:37

Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.

🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....


More
23 october 00:00

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments