КуйбышевАзот

MOEX
KAZT
Stock
Yield per half year: -19.14%
Dividend yield: 5.71%
Sector: Химия Удобрения

Company Analysis КуйбышевАзот

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Price (439.4 ₽) is less than fair price (2078.22 ₽)
  • Current debt level 25.7% is below 100% and has decreased over 5 years from 37.75%.

Disadvantages

  • Dividends (5.71%) are below the sector average (6.51%).
  • The stock's return over the last year (-14.01%) is lower than the sector average (-0.7208%).
  • The company's current efficiency (ROE=13.81%) is lower than the sector average (ROE=27.03%)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

КуйбышевАзот Химия Удобрения Index
7 days -2.4% -0.2% -4%
90 days -3.4% -3.7% -1%
1 year -14% -0.7% -11.5%

KAZT vs Sector: КуйбышевАзот has significantly underperformed the "Химия Удобрения" sector by -13.29% over the past year.

KAZT vs Market: КуйбышевАзот has underperformed the market marginally by -2.47% over the past year.

Stable price: KAZT is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: KAZT with weekly volatility of -0.2695% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 5.99
P/S: 0.9208
More data on KAZT

3.2. Revenue

EPS 70.48
ROE 13.81%
ROA 8.86%
ROIC 32.56%
Ebitda margin 22.81%
More data on KAZT

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Below fair price: The current price (439.4 ₽) is lower than the fair price (2078.22 ₽).

Price significantly below the fair price: The current price (439.4 ₽) is 373% lower than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (5.99) is lower than that of the sector as a whole (11.39).

P/E vs Market: The company's P/E (5.99) is lower than that of the market as a whole (6).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.7897) is lower than that of the sector as a whole (2.66).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.7897) is lower than that of the market as a whole (1.61).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.9208) is lower than that of the sector as a whole (1.79).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.9208) is higher than that of the market as a whole (0.8888).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (5.09) is lower than that of the sector as a whole (7.58).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (5.09) is higher than that of the market as a whole (1.28).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 326.69% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (326.69%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (13.81%) is lower than that of the sector as a whole (27.03%).

ROE vs Market: The company's ROE (13.81%) is lower than that of the market as a whole (14.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (8.86%) is lower than that of the sector as a whole (10.46%).

ROA vs Market: The company's ROA (8.86%) is higher than that of the market as a whole (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (32.56%) is lower than that of the sector as a whole (36.77%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (32.56%) is higher than that of the market as a whole (18.06%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (25.7%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 37.75% to 25.7%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 331.99%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 5.71% is below the average for the sector '6.51%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 5.71% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.86.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 5.71% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (30.72%) are at a comfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum КуйбышевАзот

Go to the shares forum "КуйбышевАзот" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

3 july 20:41
В I полугодии 2025 года ряд членов Совета директоров увеличили свои доли участия в УК, % (в скобках данные на 31.12.2024): Герасименко В.И. 5,682 (5,244) Бобровский С.В. 0,343 (0,296) Кудашев В.Н 0,111 (0,064) Огарков А.А. 1,918 (1,752)... https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1890351
More
2 july 09:52
С 04.07.25 на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций Московской биржи будут доступны акции KAZT и KAZTP https://www.moex.com/n91637
More
16 may 15:17
2.7.3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года. Результаты голосования: «ЗА» - 153 824 780 голосов, или 99.538848 % от числа голосов, участвовавших. «Против» - 17 474 голоса или 0,011307 % от числа голосов, участвовавших. «Воздержался» - 35 356 голосов, или 0,022879 % от числа голосов, участвовавших. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 659 822, или 0,426966 %. Формулировка решения: Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 5 540 199 тыс. руб. С учетом использованной прибыли на промежуточные дивиденды по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года в размере 1 258 511 тыс. руб., к распределению 4 281 688 тыс. руб.: - на выплату дивидендов по результатам 2024 года направить 449 468 тыс. руб.; - на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 25 263 тыс. руб.; - нераспределенная прибыль 2024 года – 3 806 957 тыс. руб. Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года объявить (выплатить) дивиденды по результатам 2024 года в размере: - на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 50 коп.; - на одну обыкновенную акцию - 2 руб. 50 коп. Утвердить 26 мая 2025 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами при этом: - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 9 июня 2025 года; - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 1 июля 2025 года... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?eventid=inf3prWTDk-CWac56HQZaow-B-B
More

9.2. Latest Blogs

23 may 09:36

По рынку с каждым днем очень интересная картина, плюс впереди ряд дивгэпов и вполне реально что рынок сходит плавно в район 2650 и закроет гэп, так как позитив в новостях пока отсутствует.

Однако, если смотреть на младшие таймремы, то вполне реален рост в район 2850, верхняя граница нисходящего тренда и от туда снова коррекция до заседания ЦБ, либо позитива в СМИ....


More
23 may 08:33

Российский рынок без дивидендов становится менее интересным. Какие остались драйверы к росту

Вчера получился день, богатый на корпоративные новости и особенно на дивидендные решения. Индекс МосБиржи к закрытию основной сессии опустился на 0,62%, до 2792,16 пункта, РТС – на 0,60%, до 1103,14 пункта....


More
16 may 18:21

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
16.05.2025

🇷🇺 Стамбульский треугольник, пятничная трёхсторонняя встреча....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments