Совкомфлот

MOEX
FLOT
Stock
Yield per half year: -4.64%
Dividend yield: 0%
Sector: Транспорт

Company Analysis Совкомфлот

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Price (82.63 ₽) is less than fair price (223.56 ₽)
  • Current debt level 20.06% is below 100% and has decreased over 5 years from 47.14%.

Disadvantages

  • Dividends (0%) are below the sector average (5.25%).
  • The stock's return over the last year (-16.77%) is lower than the sector average (18.83%).
  • The company's current efficiency (ROE=-5%) is lower than the sector average (ROE=40.58%)

Similar companies

Аэрофлот

ДВМП

Транснефть

НМТП

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Совкомфлот Транспорт Index
7 days -3.5% -41.6% -3.9%
90 days 2.8% -39.3% 0.4%
1 year -16.8% 18.8% 1.5%

FLOT vs Sector: Совкомфлот has significantly underperformed the "Транспорт" sector by -35.6% over the past year.

FLOT vs Market: Совкомфлот has significantly underperformed the market by -18.29% over the past year.

Stable price: FLOT is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: FLOT with weekly volatility of -0.3225% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: -10.9
P/S: 1.84
More data on FLOT

3.2. Revenue

EPS -7.79
ROE -5%
ROA -3.6%
ROIC 2.33%
Ebitda margin 65.05%
More data on FLOT

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Below fair price: The current price (82.63 ₽) is lower than the fair price (223.56 ₽).

Price significantly below the fair price: The current price (82.63 ₽) is 170.6% lower than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (-10.9) is lower than that of the sector as a whole (-1.17).

P/E vs Market: The company's P/E (-10.9) is lower than that of the market as a whole (8.78).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.54) is lower than that of the sector as a whole (4.93).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.54) is lower than that of the market as a whole (1.69).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (1.84) is higher than that of the sector as a whole (1.19).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (1.84) is higher than that of the market as a whole (1.06).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (2.79) is lower than that of the sector as a whole (3.4).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (2.79) is lower than that of the market as a whole (3.31).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -34.4% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (-140.93%) is below the 5-year average return (-34.4%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (-140.93%) is lower than the return for the sector (-10.44%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (-5%) is lower than that of the sector as a whole (40.58%).

ROE vs Market: The company's ROE (-5%) is lower than that of the market as a whole (28.31%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (-3.6%) is lower than that of the sector as a whole (5.24%).

ROA vs Market: The company's ROA (-3.6%) is lower than that of the market as a whole (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (2.33%) is lower than that of the sector as a whole (18.35%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (2.33%) is lower than that of the market as a whole (15.72%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (20.06%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 47.14% to 20.06%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage -555.68%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

Low yield: The dividend yield of the company 0% is below the average for the sector '5.25%.

7.2. Stability and increase in payments

Unstable dividends: The company's dividend yield 0% has not been consistently paid over the past 7 years, DSI=0.64.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 0% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (0%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Совкомфлот

Go to the shares forum "Совкомфлот" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

11 september 21:09
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.09.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) О директивах Правительства Российской Федерации. 2) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первое полугодие 2025 года. 3) О Стратегии развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2030 года. 4) Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам первого полугодия 2025 года. 5) Об отчете о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за первое полугодие 2025 года. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y4NibknWykOrhj6b-CGPQHA-B-B
More
25 august 13:06
МСФО 6М25 НОВОШИП https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=4 Амортизация и обесценение 10,5 млрд. руб.! Странно Внеоборотные активы минус 31 млрд. руб. за полгода, не бьется с амортизацией и обесценением, суммы прочих доходов/расходов тоже нет в таких объемах - не похоже на продажи ВНО, не понял момент??? резерв по перерасчету инвалют??? денсредств и эквивалента - прилично похоже на иностранных ДЗО
More
22 august 17:07
Итоги 1 п/г  2025 г.: третий к ряду убыточный квартал Компания Совкомфлот опубликовала обобщенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2025 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/sovkomflot_flot/itogi-1-pg-2025-g-tretii-k-riadu-ubytocnyi-kvartal В отчетном периоде выручка компании сократилась на 39,4% до $618,0 млн, при этом выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (доходы от любого чартерного договора и оказания морских услуг за вычетом рейсовых расходов и комиссий, относящихся к выполнению чартера) составила $501,6 млн (-39,7%). Столь сильное снижение доходов было вызвано новым раундом введенных против компании санкционных ограничений, приведших к простою части судов. Напомним, что Минфин США в январе текущего года объявил о санкциях в отношении 69 судов «Совкомфлота»", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 - для перевозки сжиженного природного газа. А в феврале власти Евросоюза включили в 16-й пакет санкций против России ООО «СКФ Арктика» (дочерняя компания «Совкомфлота»). Операционные расходы подскочили более чем в два с половиной раза во многом вследствие обесценения основных средств в размере $358,2 млн. В результате на операционном уровне компания отразила убыток  в размере $346,4 млн против прибыли годом ранее. Чистые финансовые расходы составили $57,7 млн. Они включают в себя процентные расходы в размере $34,5 млн на фоне стабильной долговой нагрузки, составившей $1,3 млрд; процентные доходы в размере $72,7 млн, а также отрицательные курсовые разницы в размере $96,0 млн. В результате чистый убыток компании составил $435,1 млн.   По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по чистой прибыли на текущий год, отразив существенное падение доходов флота. Прогнозы на последующие годы не претерпели серьезных изменений. В результате потенциальная доходность акций Совкомфлота несколько сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/sovkomflot_flot/itogi-1-pg-2025-g-tretii-k-riadu-ubytocnyi-kvartal На данный момент акции Совкомфлота торгуются с P/BV 2025 около 0,4 и пока продолжают находиться в составе наших диверсифицированных портфелей акций «второго эшелона». ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
More

9.2. Latest Blogs

8 september 08:18

Триггеры и риски предстоящей недели. Что купить перед решением ЦБ?

Российский рынок акций на прошлой неделе буквально замер в ожидании конкретики по тем вопросам, которые на постоянной основе триггерят индекс в разные стороны. Котировки индекса Мосбиржи прибавили смешные 0,1%, и к финалу торгов обнадеживающе закрылись выше 2900 пунктов....


More
23 august 22:46

#чтоснитсяроботу
📊 Две недели эксперимента: сможет ли нейросеть обыграть рынок?

Мы запустили честный тест: каждый день — одна акция на вход утром и выход вечером, плюс одна «недельная» идея. Без стопов, без подстраховок — только сигналы нейросети.

📉 Что вышло за 10 сделок:
Ростелеком ( #RTKMP ) +2,1% ✅
Совкомфлот ( #FLOT ) +0,9% ✅
Остальные — от −0,3% до −2,5% или около нуля
Сургут пр....


More
22 august 17:44

Обожаю аналитику от брокерни и их идеи для своих клиентов 😁

В этот раз порадовал ВТБ, который в топ-10 включает Газпром, Совкомфлот и Позитив (поменяли с Самолета) 🤦‍♂️

Теперь понятно, кто покупает это "добро" с ужасными цифрами (недавно разбирал и Совкомфлот, и Позитив)...

#SMLT #FLOT #GAZP #POSI


More

All blogs ⇨

9.3. Comments