Башнефть

MOEX
BANE
Stock
Yield per half year: -30.27%
Dividend yield: 13.54%
Sector: Нефтегаз

Company Analysis Башнефть

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Price (1837 ₽) is less than fair price (3955.8 ₽)
  • Dividends (13.54%) are higher than the sector average (7.84%).
  • The stock's return over the last year (-15.66%) is higher than the sector average (-28.33%).
  • Current debt level 0% is below 100% and has decreased over 5 years from 14.98%.

Disadvantages

  • The company's current efficiency (ROE=12.04%) is lower than the sector average (ROE=17.56%)

Similar companies

Сургутнефтегаз

Роснефть

Лукойл

Татнефть

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Башнефть Нефтегаз Index
7 days -1.2% -3% 2.3%
90 days -9.1% -16.7% -10.5%
1 year -15.7% -28.3% -10.6%

BANE vs Sector: Башнефть has outperformed the "Нефтегаз" sector by 12.68% over the past year.

BANE vs Market: Башнефть has significantly underperformed the market by -5.03% over the past year.

Stable price: BANE is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: BANE with weekly volatility of -0.3011% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 2.83
P/S: 0.2577
More data on BANE

3.2. Revenue

EPS 702.57
ROE 12.04%
ROA 9.07%
ROIC 13.6%
Ebitda margin 16.41%
More data on BANE

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Below fair price: The current price (1837 ₽) is lower than the fair price (3955.8 ₽).

Price significantly below the fair price: The current price (1837 ₽) is 115.3% lower than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (2.83) is lower than that of the sector as a whole (9.11).

P/E vs Market: The company's P/E (2.83) is lower than that of the market as a whole (6.08).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.3296) is lower than that of the sector as a whole (0.735).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.3296) is lower than that of the market as a whole (1.61).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.2577) is lower than that of the sector as a whole (1.03).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.2577) is lower than that of the market as a whole (0.8895).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (1.27) is lower than that of the sector as a whole (3.78).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (1.27) is lower than that of the market as a whole (3.08).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -186.21% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-186.21%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (14.05%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (12.04%) is lower than that of the sector as a whole (17.56%).

ROE vs Market: The company's ROE (12.04%) is lower than that of the market as a whole (14%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (9.07%) is lower than that of the sector as a whole (10.03%).

ROA vs Market: The company's ROA (9.07%) is higher than that of the market as a whole (7.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (13.6%) is higher than that of the sector as a whole (11.95%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (13.6%) is lower than that of the market as a whole (17.72%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (0%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 14.98% to 0%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 0%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 13.54% is higher than the average for the sector '7.84%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 13.54% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.79.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 13.54% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (17%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Башнефть

Go to the shares forum "Башнефть" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

27 june 08:59
Мы как-то на ветке обсуждали "наказание" за манипулирование рынком у пиндосов, если кратко - ее нет, это выдумка, наказывают мелких сошек, как и у нас. Достаточно посмотреть, что вытворяют Маск с Трампом, а лучше на мужа Нэнси Пелоси, которая сидит в конгрессе почти двадцать лет, а политиком стала, как и многие в свободной демократии - по праву рождения) Ее супруг всегда совершал очень выгодные сделки, прямо перед принятием нужных законов. Мир сильно деградировал: полное дно, когда президенты пиарят свои мемкоины (Трамп и Миллей), а им за это ничего Получил ответ из пресс службы Башни на вопрос: "А где собственно отчёт за q1?" Ответ: Добрый день. В ответ на Ваше обращение сообщаем следующее. В соответствии с правом, предоставленным Указом Президента РФ от 27.11.2023 № 903, ПАО АНК «Башнефть» не раскрывает отчетность за первый квартал 2025 года в составе публичной отчетности Общества в целях противодействия введению недружественными государствами мер ограничительного характера в отношении Общества.
More
27 june 02:10
Ну вот эта статья и пример манипулирования рынком SberCIB и падения обычки башни, но кто же привлечёт к ответственности Германа с компанией! Если только Игорь Иванович ,но он скорее всего в доле… 😉 😉
More
25 june 18:51
В SberCIB теперь анализируют компанию «Башнефть» Оценка её акций — «держать» для привилегированных бумаг и «продавать» — для обыкновенных. 🟡 Оценка справедливой стоимости компании базируется на методе дисконтирования дивидендов. «Башнефть» направляет на выплаты 25% чистой прибыли. Дивдоходность привилегированных акций в 2025–2026 годах составит 9–12% — выше, чем у «Газпром нефти», но ниже, чем у остальных нефтяных компаний. 🟡 Добыча «Башнефти» в последние годы уменьшается — сейчас она на 22% ниже, чем в 2016 году. Восстановление добычи до прежнего уровня может привести к росту прибыли и дивидендов на 25–30%. 🟡 Для переоценки акций нужно изменение дивидендной политики. «Башнефть» может увеличить коэффициент выплат с 25 до 50% чистой прибыли или даже выше — без ущерба для баланса. ➡️ По мнению SberCIB, привилегированные акции «Башнефти» оценены рынком справедливо, таргет аналитиков — 1 250 ₽, что на 9% выше текущих котировок. Для обыкновенных акций — 1 400 ₽, на 25% ниже рыночной цены. https://t.me/SberInvestments/9963
More

9.2. Latest Blogs

2 hours ago

Утренний дайджест: обсуждение антироссийских санкций в США, дефолты на рынке ЦФА

На что стоит обратить внимание сегодня, 30.06.2025
Компании
• Сбербанк: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 34,84 рубля на каждый тип акций.
• ВТБ: годовое общее собрание акционеров....


More
22 hours ago

Привет 👋 Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. В геополитике пока затишье. Как скажется на нашем рынке посмотрим завтра)

🤔 Одно из значимых завтра событий - это решение по дивидендам у ВТБ. Лично мое мнение - думаю утвердят и выплатят....


More
23 june 08:12

Главные опасения от предстоящей торговой недели. К чему готовиться инвестору

Российский рынок акций завершил неделю фактически с нулевым результатом. Индекс Мосбиржи смог дорасти до 2800 пунктов, но закрепиться на данном уровне не смог.

Обороты торгов на российском рынке акций на прошлой неделе были примерно вдвое меньше среднего уровня I квартала 2025 г....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments