АЛРОСА

MOEX
ALRS
Stock
Yield per half year: -21.85%
Dividend yield: 10.64%
Sector: Горнодобывающие

Company Analysis АЛРОСА

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (10.64%) are higher than the sector average (3.55%).
  • The stock's return over the last year (-13.69%) is higher than the sector average (-31.19%).

Disadvantages

  • Price (46.51 ₽) is higher than fair price (5.88 ₽)
  • Current debt level 29.85% has increased over 5 years from 26.28%.
  • The company's current efficiency (ROE=5.13%) is lower than the sector average (ROE=20.95%)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

АЛРОСА Горнодобывающие Index
7 days 6.1% -4.4% 5.4%
90 days -4.4% -17.9% -2.7%
1 year -13.7% -31.2% -6.6%

ALRS vs Sector: АЛРОСА has outperformed the "Горнодобывающие" sector by 17.49% over the past year.

ALRS vs Market: АЛРОСА has significantly underperformed the market by -7.12% over the past year.

Stable price: ALRS is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: ALRS with weekly volatility of -0.2634% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 17.61
P/S: 1.39

3.2. Revenue

EPS 2.61
ROE 5.13%
ROA 3.07%
ROIC 24.45%
Ebitda margin 31.86%

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (46.51 ₽) is higher than the fair price (5.88 ₽).

Price is higher than fair: The current price (46.51 ₽) is 87.4% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (17.61) is higher than that of the sector as a whole (1.26).

P/E vs Market: The company's P/E (17.61) is higher than that of the market as a whole (6.46).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.9188) is higher than that of the sector as a whole (0.2901).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.9188) is lower than that of the market as a whole (1.33).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (1.39) is higher than that of the sector as a whole (1.17).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (1.39) is higher than that of the market as a whole (0.9633).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (5.85) is higher than that of the sector as a whole (2.19).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (5.85) is higher than that of the market as a whole (1.57).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -7.89% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-7.89%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (5.13%) is lower than that of the sector as a whole (20.95%).

ROE vs Market: The company's ROE (5.13%) is lower than that of the market as a whole (14.32%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (3.07%) is higher than that of the sector as a whole (-9.44%).

ROA vs Market: The company's ROA (3.07%) is lower than that of the market as a whole (7.71%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (24.45%) is lower than that of the sector as a whole (39.07%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (24.45%) is higher than that of the market as a whole (18.47%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (29.85%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 26.28% to 29.85%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 1021.67%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 10.64% is higher than the average for the sector '3.55%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 10.64% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.71.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 10.64% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (169.09%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

9. Stocks forum АЛРОСА

9.1. Stocks forum - Latest comments

17 july 22:28
Как же они все-таки могут отличаться? Нам ведь рассказывают о полной идентичности решетки. То, что в недрах земли формировалось миллиарды лет, не может быть одинаковым с лабораторией. Вкрапления... Носить природный камень = носить частичку истории земли, каждый камень уникален. Лаборатория, конечно, хорошо, и доступно, но ближе к бижутерии.

17 july 22:21
Покупатель синтетических алмазов рискует их обесценивания... 😉 "Генеральный директор международной алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук на фоне роста популярности синтетических алмазов предупредил покупателей о риске их обесценивания. "Тем, кто заплатил 2 тысячи долларов за бриллиант весом в 1 карат, выращенный в лаборатории, и увидел, что его стоимость рухнула, Кук выразил соболезнования: "Я плачу за вас", - пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Кука. Он выразил обеспокоенность, что вокруг синтетических алмазов "разгорается грандиозная афера". Искусственные алмазы полностью состоят из углерода и обладают той же твердостью и блеском, что и оригинальные, однако создаются в других условиях - лабораторных и в ускоренном процессе, который занимает лишь несколько недель. De Beers в 2024 году заявила о прекращении выпуска лабораторных алмазов под брендом Lightbox для изготовления ювелирных украшений, а в феврале этого года компания запустила в продажу в розничных магазинах устройство, способное отличить природные бриллианты от искусственных всего за несколько секунд."-1prime.ru https://1prime.ru/20250717/almazy-859620258.html

15 july 21:06
Ждем дефицит бриллиантов.

9.2. Latest Blogs

4 july 21:15

Алроса: ограниченное предложение не спасает от падения цен

Коротко о компании
АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания и мировой лидер по объёму добычи и запасов алмазов, с долей рынка 31% по итогам 2024 года.
Добывающие активы расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания обеспечивает около 90% российской добычи алмазов в натуральном выражении....


More

30 june 08:45

Антиидеи в акциях на 3 квартал 🚫

В начале 2 квартала делал список антиидей (Сегежа, Совкомфлот, Алроса, Газпром и Новабев) на 2 квартал. Попробую составить традиционный список плохих акций на ближайший квартал, в которых ничего хорошего не светит....


More

23 june 17:58

Всем привет!

Покупка на сегодня #210, с учетом оставшихся денег с прошлых сделок.

Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.

Покупка #210
🟢 «АЛРОСА» 44.74 rub
#ALRS #ALRS
1 лот
#каждыйсможет
#челенджсколлегами


More


All blogs ⇨

9.3. Comments