АЛРОСА

MOEX
ALRS
Stock
Yield per half year: +0.7018%
Dividend yield: 9.18%
Sector: Горнодобывающие

Company Analysis АЛРОСА

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (9.18%) are higher than the sector average (2.29%).
  • The company's current efficiency (ROE=5.13%) is higher than the sector average (ROE=-3.54%)

Disadvantages

  • Price (45.92 ₽) is higher than fair price (5.88 ₽)
  • The stock's return over the last year (-33.94%) is lower than the sector average (-25.51%).
  • Current debt level 29.85% has increased over 5 years from 26.28%.

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

АЛРОСА Горнодобывающие Index
7 days -5.1% -4.7% -3.6%
90 days -23.1% -13.4% -14.2%
1 year -33.9% -25.5% -13.8%

ALRS vs Sector: АЛРОСА has significantly underperformed the "Горнодобывающие" sector by -8.43% over the past year.

ALRS vs Market: АЛРОСА has significantly underperformed the market by -20.11% over the past year.

Stable price: ALRS is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: ALRS with weekly volatility of -0.6526% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 17.61
P/S: 1.39
More data on ALRS

3.2. Revenue

EPS 2.61
ROE 5.13%
ROA 3.07%
ROIC 24.45%
Ebitda margin 31.86%
More data on ALRS

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (45.92 ₽) is higher than the fair price (5.88 ₽).

Price is higher than fair: The current price (45.92 ₽) is 87.2% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (17.61) is lower than that of the sector as a whole (23.39).

P/E vs Market: The company's P/E (17.61) is higher than that of the market as a whole (8.93).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.9188) is higher than that of the sector as a whole (-0.2597).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.9188) is lower than that of the market as a whole (1.53).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (1.39) is lower than that of the sector as a whole (3.06).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (1.39) is higher than that of the market as a whole (1.15).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (5.85) is lower than that of the sector as a whole (30.27).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (5.85) is higher than that of the market as a whole (-2.27).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Negative and has fallen by -7.89% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-7.89%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) exceeds the return for the sector (-177.22%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (5.13%) is higher than that of the sector as a whole (-3.54%).

ROE vs Market: The company's ROE (5.13%) is lower than that of the market as a whole (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (3.07%) is higher than that of the sector as a whole (1.64%).

ROA vs Market: The company's ROA (3.07%) is lower than that of the market as a whole (7.34%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (24.45%) is lower than that of the sector as a whole (27.51%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (24.45%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (29.85%) is quite low in relation to assets.

Increasing debt: over 5 years, the debt has increased from 26.28% to 29.85%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 1021.67%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 9.18% is higher than the average for the sector '2.29%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 9.18% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.79.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 9.18% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (169.09%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

No insider transactions have been recorded yet

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum АЛРОСА

Go to the shares forum "АЛРОСА" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

Yesterday at 11:22
Ну так ждать супер дивидендов или нет.. 😎 "Супер дивидендов не ждем, сумма сделки не раскрыта. Еще в конце предыдущего года появилась новость о продаже компанией «АЛРОСА» своей доли в ангольском активе на фоне опасения властей Анголы последствий сотрудничества с подсанкционной компанией. Вчера вышло официальное подтверждение на сайте ангольской алмазодобывающей компании. Событие было ожидаемым и уже заложено в цену акций российской компании. Ранее мы отмечали, что, согласно нашим расчетам, Catoca могла быть оценена в 3,5–4х EBITDA, что подразумевает сумму сделки в 30–35 млрд руб. Это значение эквивалентно 9-10% от текущей капитализации АЛРОСА. Однако с учетом слабой рыночной конъюнктуры (затяжной кризис более 3 лет и падение цен) и слабой переговорной позиции компании (санкции и трудности вывода дивидендов) могли вынудить продать актив дешевле. Напомним, объемы производства на Catoca составляют почти 7 млн каратов в год против 30–35 млн каратов добычи у АЛРОСА."-"БКС Мир инвестиций"
More
Yesterday at 10:03
Неплохая цена у Алросы )) Но только, этого мало! Очень мало! Брать бумагу на позицию нужно в более спокойных условиях )) Дождаться бы их, этих спокойных условий! )) Успешных сделок! )) АЛРОСА ао 45.42 +0.04 (+0.09%) 08:00
More
9 june 22:50
"Старший персональный брокер «БКС мир инвестиций» Никита Гуллер говорит, что еще в мае доля «Алросы» в «Катоке» оценивалась в 30–35 млрд руб., но с учетом укрепления национальной валюты и слабой конъюнктуры рынка реальная стоимость может быть ближе к 20–25 млрд руб." https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/06/09/1116058-alrosa-vishla-
More

9.2. Latest Blogs

9 june 20:21

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
09.06.2025

Попытка номер 2

🇷🇺 Рынок не просто сбавил скорость — он выехал на красный, мигнув поворотником в сторону неопределённости. Доллар, внезапно потерявший до 8% в моменте, только подлил масла в огонь....


More
5 june 08:18

Переговоры вновь зашли в тупик, но рынку есть на чем расти. Что дальше?

Российский рынок большую часть основной торговой сессии пребывал в зеленой зоне, но затем начал корректироваться. Снижение случилось на фоне заявления Путина о сомнениях в возможности проведения саммита с Украиной и дальнейший контактах на фоне террористических действий на российской территории....


More
2 june 19:32

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
02.06.2025

🇷🇺 Месяц открывается в рубиновом тоне — словно багряный отблеск яркого заката. На фоне этого даже поговорка «Sell in May and go away» кажется тревожно актуальной… не хотелось бы добавлять к ней ещё и June, и July в придачу 😅
Переговорный маятник снова качнулся: второй раунд завершился за час с небольшим — уже не две минуты, и на том спасибо....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments