Share chart Williams
Main settings
Grade
Underestimation
| Title | Value | Grade |
| P/S | 6.31 | 1 |
| P/BV | 5.18 | 3 |
| P/E | 29.77 | 6 |
Efficiency
| Title | Value | Grade |
| ROA | 4.15 | 1 |
| ROE | 17.92 | 5 |
| ROIC | 6.86 | 2 |
Dividends
| Title | Value | Grade |
| Dividend yield | 3.26 | 8.15 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Average dividend growth | 1.48 | 2.46 |
Debt
| Title | Value | Grade |
| Debt/EBITDA | 4.05 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.494 | 10 |
| Debt/Equity | 3.26 | 4 |
Growth impulse
| Title | Value | Grade |
| Revenue, % | 36.05 | 5 |
| Ebitda, % | 43.43 | 6 |
| EPS, % | 948.02 | 10 |
Dividends
| Dividend, % | Dividend | Result of period | Buy before | Register closing date | Payment before |
| 0.84% | 0.5 | III кв. 2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 29.12.2025 |
| 0.84% | 0.5 | II кв. 2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 29.09.2025 |
| 0.86% | 0.5 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 0.87% | 0.5 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.41% | 1.9 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 1.31% | 0.47 | I кв. 2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 24.06.2024 |
| 1.19% | 0.47 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 1.26% | 0.45 | III кв. 2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 22.12.2023 |
| 1.3% | 0.45 | II кв. 2023 | 06.09.2023 | 08.09.2023 | 25.09.2023 |
| 1.54% | 0.45 | I кв. 2023 | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 26.06.2023 |
AI analysis of a company "Williams"
🏢 Общая информация о компании
Williams Companies, Inc. (WMB) — одна из крупнейших энергетических инфраструктурных компаний в США. Основной бизнес — транспортировка и переработка природного газа и природного газового конденсата (NGL). Компания владеет и управляет обширной сетью трубопроводов и перерабатывающих мощностей.
- Год основания: 1908
- Штаб-квартира: Талса, Оклахома, США
- Тикер: WMB (на бирже NYSE)
- Сектор: Show all Энергетика / Энергетическая инфраструктура
- Формат: MLP (Master Limited Partnership), но с 2022 года преобразована в C-Corp, что изменило структуру дивидендов.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных до 2024 г.)
1. Финансовое положение
- Выручка (2023): ~$12–13 млрд
- EBITDA: ~$5–6 млрд (высокая маржа благодаря регулируемым активам)
- Долговая нагрузка: Высокая, но управляемая. Компания активно работает над снижением долговой нагрузки.
- Кредитные рейтинги: Инвестиционного уровня (например, BBB от S&P), что говорит о стабильности.
2. Дивиденды
- Дивидендная доходность (на конец 2023): ~4–5%
- История выплат: Стабильные выплаты, рост дивидендов в последние годы.
- После перехода в C-Corp компания платит обычные дивиденды, а не распределения (distributions), что упрощает налогообложение для инвесторов.
3. Рост и перспективы
- Проекты: Williams активно инвестирует в расширение сети, особенно в сланцевых бассейнах (например, Marcellus, Utica, Permian).
- Энергетический переход: Компания делает ставку на низкоуглеродные технологии, включая улавливание углерода (CCS) и водород.
- Спрос на газ: Ожидается стабильный или растущий спрос на природный газ в США в ближайшие десятилетия, особенно для генерации электроэнергии и экспорта СПГ.
📈 Технический анализ (обобщённо, до 2024)
- Цена акций (на начало 2024): ~$30–35 за акцию
- Диапазон 52 недель: ~$25–$38
- P/E (скорректированный): ~15–18 (после перехода в C-Corp)
- EV/EBITDA: ~10–11x — в пределах нормы для отрасли
Акции демонстрировали стабильную динамику с умеренной волатильностью. Поддержка на уровне ~$28–30, сопротивление — ~$38–40.
⚠️ Риски
1. Регуляторные риски: Деятельность трубопроводов регулируется FERC — любые изменения тарифов могут повлиять на доходы.
2. Цены на газ: Низкие цены могут снизить активность добычи, что уменьшает объёмы транспортировки.
3. Конкуренция: Растёт конкуренция за подключение новых месторождений.
4. Экологические риски: Усиление экологических норм может увеличить издержки.
5. Макроэкономика: Рост процентных ставок давит на капитальные затраты и стоимость долга.
✅ Преимущества
- Сильная позиция в ключевых сланцевых регионах.
- Долгосрочные контракты с клиентами (минимизация объемного риска).
- Устойчивый денежный поток.
- Переход к C-Corp улучшил привлекательность для институциональных инвесторов.
📊 Инвестиционная привлекательность (на основе анализа до 2024)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Дивидендная доходность | ✅ Высокая | |
| Стабильность доходов | ✅ Высокая | |
| Рост | 🟡 Умеренный | |
| Риски | 🟡 Средние | |
| Оценка (valuation) | ✅ Привлекательная для долгосрочных инвесторов |
📌 Вывод
Williams Companies (WMB) — это стабильная, доходная акция для инвесторов, ищущих:
- Регулярный пассивный доход (дивиденды ~4–5%),
- Экспозицию в сектор энергетической инфраструктуры,
- Долгосрочный рост, связанный с экспортом СПГ и энергопереходом.
Рекомендация (на основе данных до апреля 2024):
- ✅ Держать / Покупать для консервативного портфеля с фокусом на дивиденды.
- Не подходит для агрессивного роста, но хороша как "якорный" актив.
🔔 Что проверить перед покупкой (на 2024–2025)
1. Последние отчёты (10-Q, 10-K) на сайте [investors.williams.com](https://investors.williams.com)
2. Обновлённые прогнозы EBITDA и капитальных затрат
3. Динамику долговой нагрузки (Debt/EBITDA)
4. Решения FERC по тарифам
5. Прогнозы по ценам на природный газ
Prices
| Price | Min. | Max. | Change | Changes in the industry | Changes in the index | |
| Yesterday | 59.46 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Week | 58.26 $ | 0 $ | 0 $ | +2.06 % | 0 % | 0 % |
| Month | 63.66 $ | 58.26 $ | 60.92 $ | -6.6 % | 0 % | 0 % |
| Three month | 62.16 $ | 56.51 $ | 63.78 $ | -4.34 % | 0 % | 0 % |
| Half a year | 56.57 $ | 56.51 $ | 64.48 $ | +5.11 % | 0 % | 0 % |
| Year | 56.42 $ | 54.02 $ | 64.48 $ | +5.39 % | 0 % | 0 % |
| 3 years | 28.27 $ | 28.27 $ | 64.48 $ | +110.33 % | 0 % | 0 % |
| 5 years | 25.4 $ | 21.16 $ | 64.48 $ | +134.09 % | 0 % | 0 % |
| 10 years | 29.69 $ | 9.25 $ | 64.48 $ | +100.27 % | 0 % | 0 % |
| Year to date | 58.26 $ | 0 $ | 0 $ | +2.06 % | 0 % | 0 % |
Main owners
| Institutions | Volume | Share, % |
| Vanguard Group Inc | 133 000 000 | 10.9 |
| Blackrock Inc. | 108 000 000 | 8.9 |
| State Street Corporation | 66 000 000 | 5.46 |
| Wellington Management Group, LLP | 48 000 000 | 3.98 |
| JPMorgan Chase & Co | 47 000 000 | 3.92 |
| Bank of America Corporation | 43 000 000 | 3.6 |
| Morgan Stanley | 30 000 000 | 2.48 |
| Geode Capital Management, LLC | 29 000 000 | 2.39 |
| Deutsche Bank AG | 19 000 000 | 1.62 |
| Blackstone Inc | 19 000 000 | 1.61 |
Contained in ETF
| ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Commission, % |
| ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN | 7.73 | 42.32 | 0.85 |
| ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 7.72 | -3.27 | 0.75 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 4.55 | -8.6 | 0.4 |
| Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF | 3.10679 | 6.42 | 0.55 |
| Trajan Wealth Income Opportunities ETF | 1.94578 | 1.23 | 0.85 |
| Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 1.91709 | 12.17 | 0.69 |
| AGFiQ Hedged Dividend Income Fund | 1.06 | 20.14 | 1.21 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.51131 | 283.85 | 0.04 |
Vanguard Value ETF
|
0.31 | 19.52 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.21298 | 69.33 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.1213 | 2.98 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.10971 | 223.34 | 0.03 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.02981 | 20.2 | 0.6 |
Similar companies
Company management
| Head | Job title | Payment | Year of birth |
| Mr. Alan S. Armstrong | President, CEO & Director | 4.1M | 1962 (64 years) |
| Mr. Micheal G. Dunn | Executive VP & COO | 1.91M | 1966 (60 years) |
| Mr. Chad J. Zamarin | Executive Vice President of Corporate Strategic Development | 1.52M | 1978 (48 years) |
| Mr. John D. Porter | Senior VP & CFO | 1.25M | 1971 (55 years) |
| Judge Terence Lane Wilson | Senior VP & General Counsel | 1.15M | 1968 (58 years) |
| Mr. Danilo Marcelo Juvane C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Mary A. Hausman | VP, Chief Accounting Officer & Controller | N/A | 1972 (54 years) |
| Mr. Chad A. Teply | Senior Vice President of Transmission & Gulf of Mexico | N/A | 1973 (53 years) |
| Mr. Larry C. Larsen | Senior Vice President of Gathering & Processing | N/A | 1975 (51 year) |
| Ms. Debbie L. Pickle | Senior VP & Chief Human Resource Officer | N/A | 1979 (47 years) |
About company
Website: http://www.williams.com
About Williams
Компания Williams Companies, Inc. вместе со своими дочерними предприятиями работает как компания, занимающаяся энергетической инфраструктурой, в основном в Соединенных Штатах. Она работает через сегменты Transmission и Мексиканского залива, Северо-Восточный G&P и Западный сегменты. Сегмент передачи и Мексиканского залива включает трубопроводы Транско и Северо-Западный природный газ; и активы по сбору и переработке природного газа, а также по добыче и транспортировке сырой нефти в регионе побережья Мексиканского залива. Северо-восточный сегмент G&P участвует в деятельности по сбору, переработке и фракционированию в середине потока в регионе Marcellus Shale, в основном в Пенсильвании и Нью-Йорке, а также в регионе Utica Shale на востоке Огайо. Западный сегмент включает в себя операции по сбору, переработке и переработке газа в районе Скалистых гор в Колорадо и Вайоминге, в районе Барнетт-Шейл в северо-центральном Техасе, в районе Игл-Форд в Южном Техасе, в районе Хейнсвилл-Шейл на северо-западе Луизианы и Срединно-континентальный регион, включающий бассейны Анадарко, Аркома и Пермь; и операции по сбыту сжиженного природного газа (ШФЛУ) и природного газа, а также хранилища. Компания владеет и эксплуатирует 30 000 миль трубопроводов, 34 перерабатывающих предприятия, 9 установок фракционирования и приблизительно 23 миллиона баррелей хранилищ ШФЛУ. Компания Williams была основана в 1908 году, ее штаб-квартира находится в Талсе, штат Оклахома.
Часто задаваемые вопросы по акции Williams
-
Как купить акции Williams?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — WMB. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций WMB. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Williams?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции WMB на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Williams (WMB) сегодня?
Текущая цена акции Williams на 09.01.2026 года составляет 59.46 . Котировки Williams с начала года изменилась на +2.06% - и в рублях изменение было на +1.2 .
Котировки Williams (WMB) в этом месяце за January изменилась на +2.06% и в рублях изменение было на +1.2 рубль.
Based on sources: porti.ru
