Stanley Black & Decker

NYSE SWK Stock
Yield per half year: +7.58%
Dividend yield: 4.51%
Sector: Industrials

82.48 $

0 $ ( 0%)
55.86 $
90.4 $

Min/max per year

Share chart Stanley Black & Decker

Simple chart Extended chart
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

Main settings

Currency
usd
IPO Time
1985-07-01
ISIN
US8545021011
Industry
Machinery
Report Currency
usd
Sector
Industrials
Website
link
All parameters

Grade

Underestimation
Title Value Grade
P/S 0.79 9
P/BV 1.39 9
P/E 41.04 4
Efficiency
Title Value Grade
ROA 1.29 1
ROE 3.31 1
ROIC 8.98 3
Dividends
Title Value Grade
Dividend yield 4.51 10
DSI 0.93 9.29
Average dividend growth 0.45 0.76
Debt
Title Value Grade
Debt/EBITDA 4.71 1
Debt/Ratio 0.29 10
Debt/Equity 1.51 7
Growth impulse
Title Value Grade
Revenue, % 5.75 1
Ebitda, % -40.93 0
EPS, % -75.1 0
More

Dividends

Dividend, % Dividend Result of period Buy before Register closing date Payment before
1.01% 0.83 III кв. 2025 28.11.2025 01.12.2025 16.12.2025
1.17% 0.83 II кв. 2025 29.08.2025 02.09.2025 17.09.2025
1.22% 0.82 I кв. 2025 30.05.2025 03.06.2025 18.06.2025
1.02% 0.82 IV кв. 2024 28.02.2025 04.03.2025 19.03.2025
3.82% 3.26 III кв. 2024 27.11.2024 29.11.2024 16.12.2024
0.77% 0.82 II кв. 2024 30.08.2024 03.09.2024 18.09.2024
0.76% 0.81 I кв. 2024 31.05.2024 04.06.2024 19.06.2024
0.86% 0.81 IV кв. 2023 05.03.2024 07.03.2024 22.03.2024
0.94% 0.81 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.89% 0.81 II кв. 2023 30.08.2023 01.09.2023 18.09.2023
More

AI analysis of a company "Stanley Black & Decker"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) по состоянию на май 2024 года. Этот анализ охватывает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, рыночные тенденции и потенциальные риски и возможности.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Stanley Black & Decker, Inc.
- Тикер: SWK (NYSE)
- Сектор: Промышленные товары / Инструменты и оборудование
- Основные бренды: DEWALT, BLACK+DECKER, CRAFTSMAN, STANLEY, IRWIN, LENOX, FACOM и др.
- География: Глобальная, с сильным присутствием в Северной Америке, Европе и Азии.
- Рыночная капитализация: ~$7–8 млрд (на май 2024, зависит от колебаний курса)


📈 Финансовые показатели (по последним отчетам за 2023 и Q1 2024)



able-secondary"> Показатель Значение (приблизительно) Выручка (2023) $13.7 млрд Чистая прибыль (2023) ~$550 млн (снижение по сравнению с 2022) EPS (на акцию, 2023) ~$3.20 Операционная маржа ~8–9% (снижается из-за инфляции и реструктуризации) P/E (Price-to-Earnings) ~14–16x (ниже среднего по S&P 500) Дивидендная доходность ~5.5–6% (высокая) Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~3.5x (высоковато, но улучшается)

🔍 Ключевые тенденции и события (2023–2024)



✅ Позитивные факторы:


1. Высокая дивидендная доходность (~6%)
- Одна из самых высоких в промышленном секторе.
- Компания имеет 60+ лет подряд роста дивидендов, что делает её "Dividend Aristocrat" (хотя сейчас статус под вопросом из-за давления на прибыль).
- Инвесторы ценят стабильность выплат, несмотря на риски.

2. Реструктуризация бизнеса
- Продажа неключевых активов:
- Продажа Hardware & Security (H&S) бизнеса (включая бренды Master Lock, SentrySafe) за ~$1.4 млрд в 2023–2024.
- Фокус на Tools & Outdoor (наиболее прибыльный сегмент).
- Цель: снизить долг, улучшить маржу, сфокусироваться на росте в инструментах.

3. Рост спроса на электроинструменты
- Переход на аккумуляторные инструменты (DEWALT, BLACK+DECKER).
- Развитие экосистемы 20В MAX, FLEXVOLT и др.
- Рост DIY (сделай сам) и строительного рынка в США.

4. Оптимизация затрат
- Сокращение издержек на $400–500 млн к 2025 году.
- Упрощение цепочек поставок, автоматизация.


⚠️ Риски и вызовы:


1. Высокий долг
- Общая задолженность ~$10 млрд.
- Хотя идет снижение за счет продаж активов, долговая нагрузка остаётся высокой.
- Риск при высоких ставках ФРС.

2. Снижение прибыли и выручки
- Выручка упала с пика в ~$18 млрд (2021) до $13.7 млрд (2023).
- Причина: инфляция, снижение спроса в строительстве, переполнение складов у ритейлеров.

3. Макроэкономическая чувствительность
- Спрос на инструменты зависит от:
- Рынка жилья (новое строительство, ремонт).
- Активности DIY-рынка.
- Инвестиций в инфраструктуру.
- Замедление экономики США и Европы давит на продажи.

4. Конкуренция
- Сильные конкуренты: Snap-on (SNA), Fortive (FTV), Husqvarna, Techtronic (TTNDY) (владелец Milwaukee, Ryobi).
- TTI (Milwaukee) активно отбирает долю рынка у DEWALT.


📊 Анализ оценки (Valuation)



Метрика SWK Среднее по отрасли
P/E (TTM) ~14–16x ~20–25x
P/B ~1.1–1.3x ~3–4x
EV/EBITDA ~9–10x ~11–13x
Дивидендная доходность ~5.5–6% ~2–3%
➡️ Вывод: SWK недооценена по сравнению с отраслью. Это отражает рыночные опасения по поводу долгов и замедления роста, но также может указывать на потенциал роста, если реструктуризация удастся.


📈 Прогнозы аналитиков (на май 2024)



- Средняя целевая цена: ~$60–65 (акция торгуется ~$50–55).
- Рекомендации: Смешанные — около 50% «держать», 30% «покупать», 20% «продавать».
- Рост EPS в 2024: Ожидается небольшой рост (до ~$3.50) при улучшении маржинальности.


🧩 SWOT-анализ



Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
Мощные бренды (DEWALT, BLACK+DECKER) Высокий долг
Глобальное присутствие и дистрибуция Снижение выручки в 2022–2023
Высокая дивидендная доходность Зависимость от макроэкономики
Лидер в сегменте электроинструментов Давление со стороны конкурентов
Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)
Рост рынка аккумуляторных инструментов Экономический спад
Развитие в emerging markets (Индия, Латинская Америка) Усиление конкуренции (Milwaukee, Ryobi)
Улучшение маржинальности после реструктуризации Высокие процентные ставки
Инвестиции в инновации и цифровизацию Переполнение складов у ритейлеров

✅ Вывод и инвестиционная рекомендация



Stanley Black & Decker (SWK) — это высокодоходная, недооценённая акция с значительными рисками, но и потенциально высокой отдачей, если компания успешно завершит реструктуризацию.

💡 Кому подойдёт?


- Доходным инвесторам, ищущим высокие дивиденды (~6%).
- Смелым инвесторам, готовым к волатильности ради возможного роста.
- Тем, кто верит в восстановление строительного и DIY-рынка в 2025–2026.

❌ Кого стоит остерегаться?


- Консервативных инвесторов, опасающихся долгов и макрорисков.
- Тех, кто ищет быстрый рост — SWK сейчас в режиме стабилизации.


📅 Что смотреть в ближайшее время?


1. Отчёт за Q2 2024 (июль 2024) — динамика выручки, маржа, долг.
2. Продолжение выплат по долгам после продажи H&S.
3. Тренды в строительстве и рознице (Home Depot, Lowe’s).
4. Динамика рынка электроинструментов — особенно против Milwaukee.


- Построить прогноз доходности.
- Сравнить SWK с Snap-on или Techtronic.
- Проанализировать дивидендную устойчивость.

Напиши, что тебе интересно!

Prices

Price Min. Max. Change Changes in the industry Changes in the index
Yesterday 82.48 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Week 83.54 $ 80.74 $ 83.73 $ -1.27 % 0 % 0 %
Month 76.47 $ 74.28 $ 84.61 $ +7.86 % 0 % 0 %
Three month 66.15 $ 62.12 $ 84.61 $ +24.69 % 0 % 0 %
Half a year 76.67 $ 62.12 $ 84.61 $ +7.58 % 0 % 0 %
Year 62.67 $ 55.86 $ 90.4 $ +31.61 % 0 % 0 %
3 years 96.1 $ 55.86 $ 110.13 $ -14.17 % 0 % 0 %
5 years 186 $ 55.86 $ 223.83 $ -55.66 % 0 % 0 %
10 years 136.79 $ 55.86 $ 223.83 $ -39.7 % 0 % 0 %
Year to date 78.69 $ 74.28 $ 84.61 $ +4.82 % 0 % 0 %

Insider trading

Insider Transaction date Date of disclosure Type Price Volume Quantity Share before, % Share after, % Document
Link Janet
SVP, General Counsel & Sec'y		 06.11.2025 06.11.2025 Sale 69.08 81 280 11766 0 -0.01 link
Robinson Graham
SVP & President of Industrial		 05.12.2023 07.12.2023 Sale 91.83 183 660 2000 0 0 link

Main owners

Institutions Volume Share, %
Vanguard Group Inc 18 000 000 11.77
Capital Research Global Investors 12 000 000 8.24
Blackrock Inc. 10 000 000 6.66
Price (T.Rowe) Associates Inc 9 000 000 6.32
State Street Corporation 8 000 000 5.62
Ameriprise Financial, Inc. 4 000 000 2.83
Dimensional Fund Advisors LP 4 000 000 2.8
Wells Fargo & Company 3 000 000 2.54
Geode Capital Management, LLC 3 000 000 2.48
Massachusetts Financial Services Co. 3 000 000 2.07

Contained in ETF

ETF Share, % Profitability for 1 year, % Commission, %
UPHOLDINGS Compound Kings ETF 4.71588 1.01 0.35
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.48425 308.2 0.4
US Equity Dividend Select ETF 1.00442 -8.52 0.5
State Street SPDR S&P Dividend ETF 0.64 8.27 0.35
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF 0.44 44.19 0.7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.25 27.55 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.15167 283.85 0.04
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.14134 367.83 0.06
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.03341 69.33 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.03301 223.34 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.03132 269.25 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.02761 2.98 0.35

Similar companies

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Company management

Head Job title Payment Year of birth
Mr. Donald Allan Jr. President, CEO & Director 4.63M 1964 (62 years)
Mr. Dennis M. Lange Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Janet M. Link Senior VP, General Counsel & Secretary 777.68k 1970 (56 years)
Mr. John H. A. Wyatt Senior Advisor 851.67k 1959 (67 years)
Ms. Dina M. Routhier President of Stanley Ventures N/A
Mr. Patrick D. Hallinan Executive VP & CFO 2.62M 1968 (58 years)
Mr. Christopher John Nelson COO, Executive VP and President of Tools & Outdoor 2.18M 1970 (56 years)
Mr. Tamer K. Abuaita Chief Global Supply Officer & President of Industrial 1.54M 1974 (52 years)
Ms. Rhonda O. Gass Chief Information Officer 1964 (62 years)
Ms. Deborah K. Wintner Senior VP & Chief Human Resources Officer

About company

Address: United States, New Britain, 1000 Stanley Drive - Open in google maps, Open in yandex maps
Website: http://www.stanleyblackanddecker.com

About Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker, Inc. занимается производством инструментов и хранения, промышленным оборудованием и безопасностью по всему миру. Сегмент «Инструменты и хранение» предлагает электроинструменты и оборудование, в том числе профессиональные продукты, такие как профессиональные проводные и аккумуляторные электроинструменты и оборудование, а также пневматические инструменты и крепежные детали; и потребительские товары, включая проводные и аккумуляторные электроинструменты, в основном под торговой маркой BLACK + DECKER, а также товары для газонов и сада и сопутствующие аксессуары, а также товары для дома. Этот сегмент продает свою продукцию через розничных продавцов, дистрибьюторов и прямых продаж профессиональным конечным пользователям, дистрибьюторам, розничным потребителям и промышленным клиентам в различных отраслях. Промышленный сегмент компании предоставляет инженерные системы крепления и изделия для клиентов в автомобильной, производственной, электронной, строительной, аэрокосмической и других отраслях; продает и арендует оборудование для обработки труб, сварки стыков и нанесения покрытий для использования при строительстве трубопроводов большого и малого диаметра, а также предоставляет услуги по инспекции трубопроводов; и продает гидравлический инструмент, навесное оборудование и аксессуары. Этот сегмент также обслуживает нефте- и газопроводную промышленность и других промышленных потребителей. Сегмент безопасности разрабатывает, поставляет и устанавливает коммерческие электронные системы безопасности и предоставляет услуги электронной безопасности; предлагает решения для здравоохранения, которые включают отслеживание активов, защиту младенцев, педиатрическую защиту, защиту пациентов, управление перемещениями, управление падениями и продукты для вызова экстренных служб; и продает автоматические двери коммерческим клиентам. Этот сегмент обслуживает потребителей, розничных торговцев, образовательные, финансовые и медицинские учреждения, а также коммерческих, государственных и промышленных клиентов. Компания была ранее известна как Stanley Works, а в марте 2010 года изменила свое название на Stanley Black & Decker, Inc.. Stanley Black & Decker, Inc. была основана в 1843 году, ее штаб-квартира находится в Новой Британии, штат Коннектикут.

Часто задаваемые вопросы по акции Stanley Black & Decker

  • Как купить акции Stanley Black & Decker?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SWK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SWK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Stanley Black & Decker?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции SWK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Stanley Black & Decker (SWK) сегодня?

    Текущая цена акции Stanley Black & Decker на 27.01.2026 года составляет 82.48 . Котировки Stanley Black & Decker с начала года изменилась на +4.82% - и в рублях изменение было на +3.79 .
    Котировки Stanley Black & Decker (SWK) в этом месяце за January изменилась на +2.13% и в рублях изменение было на +1.72 рубль.