Share chart Intercontinental Exchange
Simple chart
Extended chart
Main settings
Currency
usd
Dividend income of JSC
1.21
Dividend of JSC
1.44
IPO Time
2005-11-16
ISIN
US45866F1049
Industry
Capital Markets
Report Currency
usd
Sector
Financials
Website
Grade
Underestimation
| Title | Value | Grade |
| P/S | 7.32 | 1 |
| P/BV | 3.1 | 5 |
| P/E | 31.24 | 5 |
Efficiency
| Title | Value | Grade |
| ROA | 2 | 1 |
| ROE | 10.31 | 4 |
| ROIC | 11.87 | 4 |
Dividends
| Title | Value | Grade |
| Dividend yield | 1.08 | 2.7 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Average dividend growth | 5.78 | 9.64 |
Debt
| Title | Value | Grade |
| Debt/EBITDA | 3.41 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.1485 | 10 |
| Debt/Equity | 4.03 | 2 |
Growth impulse
| Title | Value | Grade |
| Revenue, % | 42.73 | 6 |
| Ebitda, % | 52.64 | 7 |
| EPS, % | 27.16 | 4 |
Dividends
| Dividend, % | Dividend | Result of period | Buy before | Register closing date | Payment before |
| 1.26% | 1.8 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
| 0.42% | 0.45 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
| 0.34% | 0.45 | I кв. 2024 | 11.06.2024 | 13.06.2024 | 28.06.2024 |
| 0.34% | 0.45 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.4% | 0.42 | III кв. 2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 |
| 0.36% | 0.42 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 0.39% | 0.42 | I кв. 2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 29.06.2023 |
| 0.44% | 0.42 | IV кв. 2022 | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 31.03.2023 |
| 0.36% | 0.38 | III кв. 2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 29.12.2022 |
| 0.38% | 0.38 | II кв. 2022 | 13.09.2022 | 15.09.2022 | 30.09.2022 |
AI analysis of a company "Intercontinental Exchange"
Конечно! Ниже приведён комплексный анализ акций компании Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) — тикер: ICE (торгуется на NYSE). Анализ включает фундаментальные, технические и рыночные аспекты по состоянию на начало 2025 года.
Intercontinental Exchange (ICE) — глобальный поставщик услуг в сфере финансовых рынков и товарных бирж. Основные направления деятельности:
- Владение и управление Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).
- Операции на товарных рынках (нефть, газ, сельхозпродукты).
- Предоставление данных и аналитики (через ICE Data Services).
- Платформы для клиринга и расчетов.
- Развитие экологических рынков (углеродные кредиты, ESG-продукты).
1. Стабильный и предсказуемый доход
Основная выручка — с биржевых операций и данных — имеет рекуррентный характер, что делает бизнес устойчивым.
2. Монопольная позиция на ключевых рынках
NYSE — одна из крупнейших бирж мира. ICE контролирует значительную долю торговли акциями и деривативами.
3. Рост в сегменте данных и аналитики
ICE Data Services активно развивается, особенно в ESG и климатических рынках (например, биржа углеродных кредитов).
4. Дивидендная политика
ICE платит дивиденды с 2011 года, дивидендный тренд — стабильный рост (CAGR ~6–8% в последние годы).
5. Низкая долговая нагрузка
Коэффициент Debt/EBITDA ~2.5x — приемлемый уровень для компании с предсказуемыми доходами.
1. Зависимость от рыночной активности
При снижении волатильности и объёмов торгов (например, в «спокойные» рынки) доходы от биржевых операций могут падать.
2. Конкуренция со стороны Nasdaq, CME, Euronext
Особенно в сегменте данных и деривативов.
3. Регуляторные риски
Деятельность бирж строго регулируется (SEC, CFTC). Любые изменения в законодательстве могут повлиять на прибыль.
4. PEG выше 2 — может свидетельствовать о переоценённости при текущих темпах роста.
- Текущая цена акции (на февраль 2025): ~$145–150
- 52-недельный диапазон: ~$120 – $155
- Поддержка: $138–140 (200-дневная MA)
- Сопротивление: $155–160 (новые максимумы)
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий в среднесрочной перспективе
- Процентные ставки: ICE выигрывает от стабильных или высоких ставок, так как это увеличивает активность на рынках деривативов.
- Рост ESG-рынков: ICE — лидер в торговле углеродными кредитами (через биржу ICE EU ETS). Это перспективный драйвер роста.
- AI и данные: Рост спроса на финансовые данные и аналитику — плюс для ICE Data Services.
- Средняя целевая цена: $158
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков — "держать" или "покупать" при коррекции к $135–140.
- Для ростовых инвесторов — нейтрально: рост умеренный, лучше смотреть в сторону технологических платформ.
- Среднесрочный потенциал: +10–15% к уровню $160–165 при благоприятных условиях.
- Построить прогноз доходов на 2025–2026 гг.
- Сравнить ICE с конкурентами (Nasdaq, CME, LSEG).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Подробнее рассмотреть сегмент углеродных рынков.
Сообщите, какой аспект вас интересует больше всего.
🔹 Общая информация о компании
Intercontinental Exchange (ICE) — глобальный поставщик услуг в сфере финансовых рынков и товарных бирж. Основные направления деятельности:
- Владение и управление Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).
- Операции на товарных рынках (нефть, газ, сельхозпродукты).
- Предоставление данных и аналитики (через ICE Data Services).
- Платформы для клиринга и расчетов.
- Развитие экологических рынков (углеродные кредиты, ESG-продукты).
📊 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)
📈 Ключевые финансовые показатели (по итогам 2023 и прогнозам на 2024)
| Показатель | Значение (2023) | Прогноз (2024) | |
|---|---|---|---|
| Выручка | $8.8 млрд | ~$9.1 млрд | |
| Чистая прибыль | $2.9 млрд | ~$3.1 млрд | |
| EPS (на акцию) | $5.30 | ~$5.70 | |
| Рентабельность (ROE) | ~14% | ~15% | |
| Дивидендная доходность | ~1.8% | ~2.0% | |
| P/E (текущий) | ~17.5x | — | |
| PEG-коэффициент | ~2.1 | (выше 1 — может указывать на переоценку при медленном росте) |
Источники: отчёты ICE, Yahoo Finance, Bloomberg, Seeking Alpha (на основе консенсус-прогнозов).
✅ Сильные стороны компании
1. Стабильный и предсказуемый доход
Основная выручка — с биржевых операций и данных — имеет рекуррентный характер, что делает бизнес устойчивым.
2. Монопольная позиция на ключевых рынках
NYSE — одна из крупнейших бирж мира. ICE контролирует значительную долю торговли акциями и деривативами.
3. Рост в сегменте данных и аналитики
ICE Data Services активно развивается, особенно в ESG и климатических рынках (например, биржа углеродных кредитов).
4. Дивидендная политика
ICE платит дивиденды с 2011 года, дивидендный тренд — стабильный рост (CAGR ~6–8% в последние годы).
5. Низкая долговая нагрузка
Коэффициент Debt/EBITDA ~2.5x — приемлемый уровень для компании с предсказуемыми доходами.
⚠️ Риски и слабые стороны
1. Зависимость от рыночной активности
При снижении волатильности и объёмов торгов (например, в «спокойные» рынки) доходы от биржевых операций могут падать.
2. Конкуренция со стороны Nasdaq, CME, Euronext
Особенно в сегменте данных и деривативов.
3. Регуляторные риски
Деятельность бирж строго регулируется (SEC, CFTC). Любые изменения в законодательстве могут повлиять на прибыль.
4. PEG выше 2 — может свидетельствовать о переоценённости при текущих темпах роста.
📉 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции (на февраль 2025): ~$145–150
- 52-недельный диапазон: ~$120 – $155
- Поддержка: $138–140 (200-дневная MA)
- Сопротивление: $155–160 (новые максимумы)
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий в среднесрочной перспективе
💡 Акция торгуется в восходящем канале с 2023 года. При сохранении макроусловий (стабильные ставки, рост рынка) возможен тест уровня $160.
🌍 Макроэкономический контекст
- Процентные ставки: ICE выигрывает от стабильных или высоких ставок, так как это увеличивает активность на рынках деривативов.
- Рост ESG-рынков: ICE — лидер в торговле углеродными кредитами (через биржу ICE EU ETS). Это перспективный драйвер роста.
- AI и данные: Рост спроса на финансовые данные и аналитику — плюс для ICE Data Services.
📣 Мнение аналитиков (на февраль 2025)
- Средняя целевая цена: $158
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
Аналитики в целом нейтрально-позитивны, отмечают стабильность бизнеса, но не видят сверхвысокого роста.
🏁 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность бизнеса | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Рост доходов | ⭐⭐⭐☆☆ | |
| Дивидендная привлекательность | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Возможности роста (ESG, данные) | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Оценка (P/E, PEG) | ⭐⭐☆☆☆ (возможна переоценка) |
✅ Рекомендация:
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков — "держать" или "покупать" при коррекции к $135–140.
- Для ростовых инвесторов — нейтрально: рост умеренный, лучше смотреть в сторону технологических платформ.
- Среднесрочный потенциал: +10–15% к уровню $160–165 при благоприятных условиях.
- Построить прогноз доходов на 2025–2026 гг.
- Сравнить ICE с конкурентами (Nasdaq, CME, LSEG).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Подробнее рассмотреть сегмент углеродных рынков.
Сообщите, какой аспект вас интересует больше всего.
Prices
| Price | Min. | Max. | Change | Changes in the industry | Changes in the index | |
| Yesterday | 155.96 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Week | 153.65 $ | 0 $ | 0 $ | +1.5 % | 0 % | 0 % |
| Month | 159.84 $ | 147.52 $ | 155.96 $ | -2.43 % | 0 % | 0 % |
| Three month | 177.14 $ | 145.59 $ | 176.17 $ | -11.96 % | 0 % | 0 % |
| Half a year | 179.8 $ | 145.59 $ | 188.45 $ | -13.26 % | 0 % | 0 % |
| Year | 155.77 $ | 142.8 $ | 188.45 $ | +0.122 % | 0 % | 0 % |
| 3 years | 136.9 $ | 95.39 $ | 188.45 $ | +13.92 % | 0 % | 0 % |
| 5 years | 90.83 $ | 89.94 $ | 188.45 $ | +71.71 % | 0 % | 0 % |
| 10 years | 131.32 $ | 46.7 $ | 285.37 $ | +18.76 % | 0 % | 0 % |
| Year to date | 150.31 $ | 142.8 $ | 188.45 $ | +3.76 % | 0 % | 0 % |
Insider trading
| Insider | Transaction date | Date of disclosure | Type | Price | Volume | Quantity | Share before, % | Share after, % | Document |
| JEFFREY C SPRECHER Director |
04.06.2025 | 04.06.2025 | Purchase | 179.34 | 12 251 600 | 68315 | 0 | 0.01 | link |
| King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO |
19.05.2025 | 20.05.2025 | Sale | 175.47 | 2 942 280 | 16768 | 0 | 0 | link |
| King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO |
19.05.2025 | 20.05.2025 | Purchase | 92.63 | 1 012 450 | 10930 | 0 | 0 | link |
| Jackson Benjamin President |
20.02.2025 | 20.02.2025 | Sale | 166.62 | 2 849 870 | 17104 | 0 | 0 | link |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
20.02.2025 | 20.02.2025 | Sale | 166.63 | 1 746 450 | 10481 | 0 | 0 | link |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
20.02.2025 | 20.02.2025 | Purchase | 57.31 | 182 418 | 3183 | 0 | 0 | link |
| Jackson Benjamin President |
18.02.2025 | 20.02.2025 | Sale | 166.36 | 1 314 240 | 7900 | 0 | 0 | link |
| Jackson Benjamin President |
06.02.2025 | 10.02.2025 | Sale | 165.71 | 965 758 | 5828 | 0 | 0 | link |
| Jackson Benjamin President |
06.02.2025 | 10.02.2025 | Purchase | 50.01 | 291 458 | 5828 | 0 | 0 | link |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
06.02.2025 | 10.02.2025 | Sale | 165.6 | 688 068 | 4155 | 0 | 0 | link |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
06.02.2025 | 10.02.2025 | Purchase | 50.01 | 207 792 | 4155 | 0 | 0 | link |
| Namkung James W Chief Accounting Officer |
25.07.2024 | 26.07.2024 | Sale | 150 | 156 450 | 1043 | 0 | 0 | link |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | Sale | 141.68 | 15 584 800 | 110000 | 0 | -0.02 | link |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | Sale | 141.68 | 8 272 550 | 58389 | 0 | -0.01 | link |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | Purchase | 50.01 | 2 920 030 | 58389 | 0 | 0.01 | link |
| Surdykowski Andrew J General Counsel |
26.06.2024 | 28.06.2024 | Sale | 136.66 | 259 381 | 1898 | 0 | 0 | link |
| Intercontinental Exchange, Inc 10% Owner |
25.04.2024 | 29.04.2024 | Purchase | 0.87 | 305 266 | 350880 | 0 | 0.06 | link |
| SPRIESER JUDITH A Director |
28.03.2024 | 01.04.2024 | Sale | 137.36 | 307 412 | 2238 | 0 | 0 | link |
| Foley Douglas SVP, HR & Administration |
24.11.2023 | 28.11.2023 | Sale | 114.46 | 183 136 | 1600 | 0 | 0 | link |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | Sale | 112.79 | 3 383 700 | 30000 | 0 | -0.01 | link |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | Sale | 112.82 | 10 005 200 | 88683 | 0 | -0.02 | link |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | Purchase | 41.59 | 2 929 680 | 70442 | 0 | 0.01 | link |
| Gardiner Warren Chief Financial Officer |
08.09.2023 | 12.09.2023 | Sale | 115.43 | 57 715 | 500 | 0 | 0 | link |
Main owners
| Institutions | Volume | Share, % |
| Vanguard Group Inc | 53 000 000 | 9.43 |
| Blackrock Inc. | 51 000 000 | 9.01 |
| State Street Corporation | 24 000 000 | 4.32 |
| Morgan Stanley | 17 000 000 | 2.99 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.18 |
| Bank of America Corporation | 12 000 000 | 2.14 |
| Harris Associates L.P. | 10 000 000 | 1.8 |
| Royal Bank of Canada | 9 000 000 | 1.6 |
| JPMorgan Chase & Co | 8 000 000 | 1.49 |
| NORGES BANK | 8 000 000 | 1.47 |
Contained in ETF
| ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Commission, % |
| The Active Dividend Stock ETF | 4.1 | 20.26 | 1.68 |
| AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF | 2.45 | 36.21 | 0.91 |
| Natixis U.S. Equity Opportunities ETF | 1.92 | 0 | 0.85 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF | 1.6 | -15.58 | 0.4 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.07657 | 11.32 | 0.52 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.2868 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.18198 | 178.68 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.16333 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.07003 | 216.75 | 0.04 |
Similar companies
P/E & P/BV
Company management
| Head | Job title | Payment | Year of birth |
| Mr. Jeffrey C. Sprecher | Founder, Chairman & CEO | 4.2M | 1955 (70 years) |
| Mr. Benjamin R. Jackson | President | 2.2M | 1973 (52 years) |
| Ms. Lynn C. Martin | President of NYSE Group and Chair of ICE Fixed Income & Data Services | 2.08M | 1977 (48 years) |
| Mr. James W. Namkung | Chief Accounting Officer & Corporate Controller | N/A | 1976 (49 years) |
| Mr. A. Warren Gardiner | Chief Financial Officer | 1.47M | 1981 (44 years) |
| Mr. Christopher Scott Edmonds | President of ICE Fixed Income & Data Services | 1.94M | 1969 (56 years) |
| Mr. Stuart G. Williams | Chief Operating Officer | N/A | 1977 (48 years) |
| Mr. Mayur V. Kapani | Chief Technology Officer | N/A | 1969 (56 years) |
| Mr. Douglas A. Foley | Senior Vice President of Human Resources & Administration | N/A | 1972 (53 years) |
| Ms. Katia Gonzalez | Manager of Investor Relations | N/A |
About company
Address: United States, Atlanta, 5660 New Northside Drive NW - Open in google maps, Open in yandex maps
Website: https://www.intercontinentalexchange.com
Website: https://www.intercontinentalexchange.com
About Intercontinental Exchange
Intercontinental Exchange — сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов: энергоносители, валюты, драгоценных металлы и пр., на её торговых площадках сосредоточено 50%
Часто задаваемые вопросы по акции Intercontinental Exchange
-
Как купить акции Intercontinental Exchange?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ICE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ICE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Intercontinental Exchange?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ICE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Intercontinental Exchange (ICE) сегодня?
Текущая цена акции Intercontinental Exchange на 06.12.2025 года составляет 155.96 . Котировки Intercontinental Exchange с начала года изменилась на +3.76% - и в рублях изменение было на +5.65 .
Котировки Intercontinental Exchange (ICE) в этом месяце за December изменилась на +2.84% и в рублях изменение было на +4.3 рубля. -
Какие дивиденды у акции Intercontinental Exchange (ICE) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Intercontinental Exchange на 06.12.2025 года составляет 1.44 $. А дивидендная доходность акций ICE - 1.21%.
Based on sources: porti.ru
