T. Rowe Price

NASDAQ TROW Stock
Yield per half year: -1.52%
Dividend yield: 4.91%
Sector: Financials

104.68 $

0 $ ( 0%)
80.27 $
116.92 $

Min/max per year

Share chart T. Rowe Price

Simple chart Extended chart
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

Main settings

Currency
usd
IPO Time
1989-09-13
ISIN
US74144T1088
Industry
Capital Markets
Report Currency
usd
Sector
Financials
Website
link
All parameters

Grade

Underestimation
Title Value Grade
P/S 3.58 5
P/BV 2.22 7
P/E 12.11 8
Efficiency
Title Value Grade
ROA 16.31 5
ROE 21.16 7
ROIC 32.47 9
Dividends
Title Value Grade
Dividend yield 4.91 10
DSI 0.8571 8.57
Average dividend growth 4.75 7.91
Debt
Title Value Grade
Debt/EBITDA 0.1194 10
Debt/Ratio 0.0207 10
Debt/Equity 0.1766 10
Growth impulse
Title Value Grade
Revenue, % 14.23 3
Ebitda, % 32.48 5
EPS, % -8.33 0
More

Dividends

Dividend, % Dividend Result of period Buy before Register closing date Payment before
1.21% 1.27 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
1.26% 1.27 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
1.18% 1.27 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
1.42% 1.27 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
1.14% 1.24 III кв. 2024 11.12.2024 13.12.2024 30.12.2024
1.31% 1.24 II кв. 2024 11.09.2024 13.09.2024 30.09.2024
1.11% 1.24 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
1.05% 1.24 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
1.21% 1.22 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
1.08% 1.22 II кв. 2023 12.09.2023 14.09.2023 29.09.2023
More

AI analysis of a company "T. Rowe Price"

На данный момент (на октябрь 2024 года) я не могу предоставить реальное время рыночные данные (например, текущую цену акций, объемы торгов и т.д.), поскольку мои знания ограничены информацией до 2024 года, и у меня нет доступа к интернету для получения актуальных котировок. Однако я могу провести комплексный фундаментальный анализ компании T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) на основе доступной информации по состоянию на 2024 год.


🏢 Общая информация о компании



- Название: T. Rowe Price Group, Inc.
- Тикер: TROW
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Финансовые услуги
- Отрасль: Активы под управлением (Asset Management)
- Год основания: 1937
- Штаб-квартира: Балтимор, Мэриленд, США
- Ключевой продукт: Управление инвестициями, паевые фонды, пенсионные программы, услуги для частных и институциональных инвесторов.

Show all

🔍 Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis)



1. Финансовые показатели (по итогам 2023 — начало 2024)



Показатель Значение (приблизительно)
Выручка (Revenue) ~$5.5 млрд
Чистая прибыль (Net Income) ~$1.8 млрд
EPS (прибыль на акцию) ~$7.00–$7.50
Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin) ~32–35%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~30–35%
Долг/EBITDA <1.0 (низкая долговая нагрузка)
Дивидендная доходность ~3.5–4.0%
P/E (Price-to-Earnings) ~12–14x (ниже среднего по S&P 500)
💡 Примечание: T. Rowe Price — компания с высокой рентабельностью и устойчивым денежным потоком, что характерно для управляющих компаний с масштабом и брендом.



2. Бизнес-модель и конкурентные преимущества



✅ Сильные стороны:


- Бренд и репутация: Один из старейших и самых уважаемых брендов в управлении активами.
- Диверсифицированный бизнес: Работа с розничными инвесторами, пенсионными фондами, эндаументами.
- Низкая долговая нагрузка: Консервативная финансовая политика.
- Высокая маржинальность: Экономия на масштабе и низкие операционные издержки.
- Дивидендная история: Платит дивиденды с 1986 года, дивидендный стейбл: стабильные выплаты, умеренный рост.

⚠️ Риски и слабые стороны:


- Зависимость от AUM (активов под управлением): Прибыль напрямую зависит от рыночной конъюнктуры и притока/оттока средств.
- Конкуренция: Рост давления со стороны низкозатратных ETF (BlackRock, Vanguard), робо-эдвайзеров.
- Медленный рост AUM: В последние годы — умеренный рост активов под управлением, особенно в розничном сегменте.
- Снижение комиссий: Давление на fee rates из-за рыночной конкуренции.


3. Динамика активов под управлением (AUM)



На конец 2023 — начало 2024:
- AUM: ~$1.3–1.4 трлн
- Тренд: Умеренный рост, но с волатильностью из-за рыночных колебаний и оттока в пассивные стратегии.

📉 В 2022–2023 гг. наблюдался отток средств из активных фондов — общая тенденция для всей индустрии активного управления.



4. Дивидендная политика



- Дивидендный стейбл: Платежи стабильны, рост умеренный.
- Payout ratio: ~50–60% от прибыли — устойчиво, позволяет сохранять финансовую гибкость.
- Дивидендная доходность: ~3.7% — привлекательна для инвесторов, ищущих доход.

💡 TROW часто рассматривается как доходная акция в секторе финансов.



5. Оценка (Valuation)



На основе данных 2023–2024:
- P/E (trailing): ~13x (ниже среднего по рынку ~20x)
- P/B (Price/Book): ~2.0–2.3x
- EV/EBITDA: ~11–12x

✅ Акция выглядит недооцененной по сравнению с историческими показателями и средними по сектору. Возможен потенциал роста при восстановлении доверия к активному управлению.



📈 Технический анализ (на основе данных до 2024)



- Долгосрочный тренд: Боковое движение с 2021 по 2023 (влияние рыночной волатильности, процентных ставок).
- Ключевые уровни поддержки: ~$85–$90
- Сопротивление: ~$110–$115
- Средняя цена за 5 лет: ~$100–$120

📉 В 2022–2023 акция испытывала давление из-за падения AUM и макроэкономической неопределенности (рост ставок ФРС).



🌍 Макроэкономический контекст



- Процентные ставки: Высокие ставки — плюс для доходов от денежных активов, но минус для оценки акций.
- Рынок акций: Восстановление в 2023–2024 поддержало AUM.
- Интерес к активному управлению: Возобновляется, если пассивные стратегии перестают доминировать.


🎯 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ⭐⭐⭐⭐☆
Доходность (дивиденды) ⭐⭐⭐⭐⭐
Рост (потенциал) ⭐⭐⭐☆☆
Оценка (valuation) ⭐⭐⭐⭐☆
Риски ⭐⭐⭐☆☆

📌 Выводы



T. Rowe Price (TROW) — это:

✅ Стабильная, прибыльная компания с сильной репутацией, высокой маржой и низким долгом.
✅ Привлекательная дивидендная акция с доходностью выше среднего.
✅ Потенциально недооцененная по сравнению с историей и рынком.
⚠️ Ограниченный рост из-за структурных вызовов в индустрии активного управления.
🎯 Подходит консервативным инвесторам, ищущим доход и надежность, а не быстрый рост.


🔮 Перспективы (2024–2025)



- Позитивные факторы:
- Восстановление рынка акций → рост AUM.
- Снижение процентных ставок (ожидается в 2024–2025) → рост оценок финансовых акций.
- Возобновление интереса к активному управлению.

- Негативные риски:
- Продолжающийся отток в ETF.
- Рецессия → падение AUM и доверия инвесторов.


📊 Рекомендация (не является инвестиционным советом)



Тип инвестора Рекомендация
Доходный инвестор ✅ Купить или держать — стабильные дивиденды
Рост (growth) ⚠️ Держать — ограниченный потенциал роста
Спекулянт ⚠️ Не подходит — низкая волатильность
Долгосрочный инвестор ✅ Рассмотреть при цене ниже $100

- Построить прогноз финансовых показателей.
- Сравнить TROW с BlackRock (BLK), Vanguard, Franklin Templeton.
- Проанализировать дивидендную динамику за 10 лет.
- Помочь с техническими уровнями (если укажете временной интервал).

Напишите, что вас интересует!

Prices

Price Min. Max. Change Changes in the industry Changes in the index
Yesterday 104.68 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Week 103.28 $ 0 $ 0 $ +1.36 % 0 % 0 %
Month 105.79 $ 103.28 $ 105.37 $ -1.05 % 0 % 0 %
Three month 102.76 $ 97.31 $ 106.58 $ +1.87 % 0 % 0 %
Half a year 106.3 $ 97.31 $ 111.52 $ -1.52 % 0 % 0 %
Year 90.16 $ 80.27 $ 116.92 $ +16.1 % 0 % 0 %
3 years 108.38 $ 80.27 $ 128.75 $ -3.41 % 0 % 0 %
5 years 211.22 $ 80.27 $ 224.05 $ -50.44 % 0 % 0 %
10 years 84.86 $ 63.21 $ 224.05 $ +23.36 % 0 % 0 %
Year to date 103.28 $ 0 $ 0 $ +1.36 % 0 % 0 %

Insider trading

Insider Transaction date Date of disclosure Type Price Volume Quantity Share before, % Share after, % Document
Husain Arif
Officer		 10.12.2025 10.12.2025 Purchase 102.06 43 478 4260 0 0 link
ROBERT MACLELLAN
Director		 22.09.2025 22.09.2025 Purchase 105.01 324 481 3090 0 0 link
ROBERT F. MACLELLAN
Director		 31.03.2025 31.03.2025 Purchase 91.56 362 120 3955 0 0 link
Hiebler Jessica M
Officer		 13.09.2024 13.09.2024 Purchase 104.56 50 607 484 0 0 link
ANDREW JUSTIN THOMSON
Officer		 06.09.2024 06.09.2024 Purchase 102.83 1 230 770 11969 0 0.01 link
Sawyer Dorothy C
VP		 18.06.2024 18.06.2024 Sale 117 234 000 2000 0 0 link
Thomson Andrew Justin Mackenzi
Vice President		 08.12.2023 11.12.2023 Sale 98.71 573 703 5812 0 0 link
Higginbotham Robert C.T.
Vice President		 08.12.2023 11.12.2023 Sale 98.71 530 468 5374 0 0 link
Higginbotham Robert C.T.
Vice President		 01.09.2023 05.09.2023 Sale 112.63 3 379 30 0 0 link

Main owners

Institutions Volume Share, %
Vanguard Group Inc 26 000 000 12.09
Blackrock Inc. 20 000 000 9.45
State Street Corporation 14 000 000 6.47
Charles Schwab Investment Management, Inc. 7 000 000 3.63
Geode Capital Management, LLC 6 000 000 2.78
Sarofim, Fayez & Co 5 000 000 2.31
Invesco Ltd. 3 000 000 1.55
Morgan Stanley 2 000 000 1.36
Royal Bank of Canada 2 000 000 1.24
UBS Group AG 2 000 000 1.23

Contained in ETF

ETF Share, % Profitability for 1 year, % Commission, %
Direxion High Growth ETF 2.45 24.86 0.4
US Equity Dividend Select ETF 1.1564 -5.26 0.5
State Street SPDR S&P Dividend ETF 1.09 15.25 0.35
Global Beta Smart Income ETF 0.62041 -8.5 0.45
First Trust Value Line 100 ETF 0.61 4.14 0.7
FCF US Quality ETF 0.5887 0.5065 0.59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.28 25.64 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.22292 274.24 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.09199 65.55 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.04731 217.74 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.03184 4.65 0.35

Similar companies

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Company management

Head Job title Payment Year of birth
Ms. Jessica M. Hiebler Principal Accounting Officer, Controller & VP N/A 1976 (50 years)
Mr. Eric Lanoue Veiel C.F.A. Head of Global Investments & CIO 5.94M 1972 (54 years)
Mr. Justin Thomson VP, Head of International Equity & CIO for International Equities 5.44M 1968 (58 years)
Ms. Kimberly H. Johnson VP & COO N/A 1973 (53 years)
Ms. Jennifer Benson Dardis VP, CFO & Treasurer 2.62M 1974 (52 years)
Ms. Linsley Carruth Director of Investor Relations N/A
Mr. Robert W. Sharps C.F.A., CPA President, CEO & Chair of the Board 7.74M 1971 (55 years)
Mr. Sébastien Page C.F.A. VP, Head of Global Multi-Asset & CIO N/A 1977 (49 years)
Mr. Glenn Russell August CEO of OHA, VP & Director 1962 (64 years)
Mr. David Oestreicher Esq., J.D. VP & General Counsel 1967 (59 years)

About company

Address: United States, Baltimore, 100 East Pratt Street - Open in google maps, Open in yandex maps
Website: http://www.troweprice.com

About T. Rowe Price

T. Rowe Price Group, Inc. является государственным инвестиционным менеджером. Фирма предоставляет свои услуги физическим лицам, институциональным инвесторам, пенсионным планам, финансовым посредникам и учреждениям. Он запускает и управляет паевыми инвестиционными фондами с фиксированным доходом и акционерным капиталом. Фирма инвестирует в публичные акции и рынки с фиксированным доходом по всему миру. Он использует фундаментальный и количественный анализ с восходящим подходом. Фирма использует внутренние и внешние исследования для инвестирования. Он использует социально ответственное инвестирование с акцентом на экологические, социальные и управленческие вопросы. Он инвестирует в венчурные сделки на поздних стадиях и обычно инвестирует от 3 до 5 миллионов долларов. Фирма ранее была известна как T. Rowe Group, Inc. и T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, Inc. была основана в 1937 году и базируется в Балтиморе, штат Мэриленд, с дополнительными офисами в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. ; Оуингс Миллс, Мэриленд; Сан - Франциско, Калифорния; Тампа, Флорида; Торонто, Онтарио; Хеллеруп, Дания; Амстердам, Нидерланды; Люксембург, Великое Герцогство Люксембург; Цюрих, Швейцария; Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Лондон, Соединенное Королевство; Сидней, Новый Южный Уэльс; Гонконг; Токио, Япония; Сингапур; Франкфурт, Германия, Мадрид, Испания, Милан, Италия, Стокгольм, Швеция, Мельбурн, Австралия, и Амстердам, Нидерланды.

Часто задаваемые вопросы по акции T. Rowe Price

  • Как купить акции T. Rowe Price?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TROW. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TROW. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям T. Rowe Price?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции TROW на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции T. Rowe Price (TROW) сегодня?

    Текущая цена акции T. Rowe Price на 07.01.2026 года составляет 104.68 . Котировки T. Rowe Price с начала года изменилась на +1.36% - и в рублях изменение было на +1.4 .
    Котировки T. Rowe Price (TROW) в этом месяце за January изменилась на +1.36% и в рублях изменение было на +1.4 рубль.