Share chart Gilead Sciences
Main settings
Grade
Underestimation
| Title | Value | Grade |
| P/S | 4.02 | 4 |
| P/BV | 6 | 2 |
| P/E | 240.57 | 1 |
Efficiency
| Title | Value | Grade |
| ROA | 0.7926 | 1 |
| ROE | 2.28 | 1 |
| ROIC | 11.06 | 4 |
Dividends
| Title | Value | Grade |
| Dividend yield | 2.81 | 7.03 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Average dividend growth | 0.8015 | 1.34 |
Debt
| Title | Value | Grade |
| Debt/EBITDA | 6.02 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.4528 | 10 |
| Debt/Equity | 2.07 | 6 |
Growth impulse
| Title | Value | Grade |
| Revenue, % | 16.46 | 3 |
| Ebitda, % | -47.9 | 0 |
| EPS, % | 442.51 | 10 |
Dividends
| Dividend, % | Dividend | Result of period | Buy before | Register closing date | Payment before |
| 0.62% | 0.79 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 0.68% | 0.79 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2.87% | 3.1 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.42% | 3.08 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 1.05% | 0.77 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
| 1.05% | 0.77 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 1.06% | 0.77 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.92% | 0.75 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
| 0.98% | 0.75 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 0.89% | 0.75 | IV кв. 2022 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 29.03.2023 |
AI analysis of a company "Gilead Sciences"
🏢 Общая информация о компании
Gilead Sciences — американская биофармацевтическая компания, основанная в 1987 году. Специализируется на разработке и производстве лекарств для лечения:
- ВИЧ/СПИДа (например, Biktarvy, Descovy)
- Гепатита B и C (например, Vemlidy, Epclusa)
- Онкологических заболеваний (через дочернюю компанию Kite Pharma)
- Респираторных заболеваний (например, по COVID-19 — Veklury/Remdesivir)
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)
| Показатель | Значение (около) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $29.7 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | $6.5 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | $5.78 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~45% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~2.5x | |
| Дивидендная доходность | ~4.2% (на май 2024) | |
| P/E (на основе 2024 EPS) | ~11x | |
| PEG-коэффициент (Price/Earnings to Growth) | ~1.5–2.0 (оценка) |
2. Доходы по сегментам (2023)
| Сегмент | Доля в выручке | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| ВИЧ | ~50% | Основной источник дохода. Продукты: Biktarvy, Descovy — "золотой стандарт" терапии ВИЧ. Стабильный спрос. | |
| Онкология (Kite Pharma) | ~20% | CAR-T-терапии (Yescarta, Tecartus). Рост, но с высокой конкуренцией. | |
| Гепатит B/C | ~15% | Падение из-за снижения числа новых случаев гепатита C. | |
| Другие (включая Veklury) | ~15% | Вклад от Remdesivir (антивирус против COVID) снизился. |
📈 Перспективы роста
✅ Сильные стороны / Драйверы роста
1. Лидерство в терапии ВИЧ
- Gilead контролирует ~80% рынка ВИЧ в США.
- Новые препараты: Lenacapavir (ежегодная инъекция) — может стать революцией в лечении (2024–2025 коммерциализация).
- Партнёрство с Merck по комбинированной терапии (исключительное сотрудничество).
2. Онкология (Kite Pharma)
- CAR-T-терапии — высокомаржинальные продукты.
- Новые патенты и расширение показаний (например, при лимфомах).
- Gilead инвестирует в улучшение логистики и снижение стоимости производства.
3. Расширение в кардиометаболическую сферу
- Приобрела Immunomedics ($21 млрд в 2020) — для онкологии.
- В 2023 году анонсировала разработку препарата против неалкогольной жировой болезни печени (NASH).
4. Высокая прибыльность и денежные потоки
- Свободный денежный поток (FCF) ~$7–8 млрд в год.
- Используется для: выплаты дивидендов, выкупа акций, M&A.
5. Выкуп акций
- В 2023 году выкуплено акций на ~$5 млрд.
- Поддерживает EPS и привлекательность для инвесторов.
⚠️ Риски и проблемы
❌ Слабые стороны / Риски
1. Зависимость от ВИЧ-терапии
- Около половины выручки — от одного сегмента.
- Угроза падения спроса из-за профилактики (PrEP, например, Apretude от ViiV Healthcare).
2. Истечение патентов
- Основные препараты (Biktarvy) защищены до ~2030, но патентные споры и биоаналоги — будущая угроза.
3. Конкуренция в онкологии
- Kite Pharma конкурирует с Bristol Myers Squibb, Novartis, Johnson & Johnson.
- CAR-T — дорогие, сложные в применении, медленно внедряются.
4. Ограниченная инновационность по сравнению с биотехами
- Gilead не генерирует столько "новых молекул", как, например, Moderna или Vertex.
- Полагается на M&A для роста.
5. Давление на цены в США
- Программа Medicare для пересмотра цен на лекарства может затронуть ВИЧ-препараты.
💰 Оценка акций (Valuation)
| Метрика | Значение | Оценка | |
|---|---|---|---|
| P/E (2024F) | ~11x | Ниже среднего по сектору (S&P 500 ~20x, биотех ~15–18x) | |
| EV/EBITDA | ~10x | Недооценка | |
| FCF Yield | ~8% | Очень высокий — привлекательно | |
| Дивидендная доходность | 4.2% | Одна из самых высоких в биотехе |
📊 Технический анализ (кратко, май 2024)
- Текущая цена: ~$75–78 за акцию
- Поддержка: $70
- Сопротивление: $82–85
- Долгосрочный тренд: боковой/умеренно восходящий
- RSI: ~55 (нейтрально)
🏁 Итоговая оценка: Покупать, держать или продавать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Дивидендная привлекательность | ✅ Высокая | |
| Стабильность бизнеса | ✅ Высокая | |
| Потенциал роста | ⚠️ Умеренный (зависит от новых продуктов) | |
| Оценка | ✅ Недооценена | |
| Риски | ⚠️ Средние (патенты, конкуренция) |
✅ Рекомендация: ДЕРЖАТЬ / УМЕРЕННО ПОКУПАТЬ
- Подходит консервативным инвесторам, ищущим дивиденды и стабильность.
- Потенциал роста на 15–25% в 2–3 года за счёт:
- Коммерциализации Lenacapavir,
- Роста в онкологии,
- Выкупа акций и роста EPS.
🔮 Что смотреть в ближайшие кварталы?
1. Продажи Lenacapavir (2024–2025).
2. Результаты клинических исследований по NASH и новым онкопрепаратам.
3. Динамика выкупа акций.
4. Возможные сделки M&A (Gilead активно ищет новые технологии).
Prices
| Price | Min. | Max. | Change | Changes in the industry | Changes in the index | |
| Yesterday | 127.51 $ | 0 $ | 0 $ | -1.31 % | 0 % | 0 % |
| Week | 124.99 $ | 0 $ | 0 $ | +0.6801 % | 0 % | 0 % |
| Month | 117.88 $ | 118.15 $ | 128.07 $ | +6.75 % | 0 % | 0 % |
| Three month | 112.97 $ | 110.56 $ | 128.07 $ | +11.39 % | 0 % | 0 % |
| Half a year | 110.08 $ | 105.93 $ | 128.07 $ | +14.32 % | 0 % | 0 % |
| Year | 89.76 $ | 89.14 $ | 128.07 $ | +40.2 % | 0 % | 0 % |
| 3 years | 59.03 $ | 63.15 $ | 128.07 $ | +113.18 % | 0 % | 0 % |
| 5 years | 76.36 $ | 56.65 $ | 128.07 $ | +64.8 % | 0 % | 0 % |
| 10 years | 49.78 $ | 56.65 $ | 128.07 $ | +152.79 % | 0 % | 0 % |
| Year to date | 92.57 $ | 89.14 $ | 128.07 $ | +35.94 % | 0 % | 0 % |
Insider trading
| Insider | Transaction date | Date of disclosure | Type | Price | Volume | Quantity | Share before, % | Share after, % | Document |
| Bluestone Jeffrey Director |
28.11.2025 | 01.12.2025 | Sale | 125.08 | 62 540 | 5000 | 0 | 0 | link |
| Bluestone Jeffrey Director |
28.11.2025 | 01.12.2025 | Purchase | 64.92 | 32 460 | 5000 | 0 | 0 | link |
| Mercier Johanna Chief Commercial Officer |
15.10.2025 | 16.10.2025 | Sale | 118.08 | 35 424 | 3000 | 0 | 0 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
15.10.2025 | 16.10.2025 | Sale | 118.08 | 29 520 | 2500 | 0 | 0 | link |
| JOHANNA MERCIER Officer |
15.10.2025 | 15.10.2025 | Purchase | 118.08 | 35 424 | 3000 | 0 | 0 | link |
| ANDREW DICKINSON Officer |
15.10.2025 | 15.10.2025 | Purchase | 118.08 | 29 520 | 2500 | 0 | 0 | link |
| DANIEL O'DAY Officer |
29.09.2025 | 29.09.2025 | Purchase | 111.66 | 1 116 600 | 10000 | 0 | 0 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
15.08.2025 | 18.08.2025 | Sale | 118.53 | 296 325 | 2500 | 0 | 0 | link |
| ANDREW DICKINSON Officer |
15.07.2025 | 15.07.2025 | Purchase | 111.03 | 277 575 | 2500 | 0 | 0 | link |
| Bluestone Jeffrey Director |
14.07.2025 | 15.07.2025 | Sale | 109.74 | 548 700 | 5000 | 0 | 0 | link |
| Bluestone Jeffrey Director |
14.07.2025 | 15.07.2025 | Purchase | 67.45 | 337 250 | 5000 | 0 | 0 | link |
| JEFFREY BLUESTONE Director |
14.07.2025 | 14.07.2025 | Purchase | 109.74 | 548 700 | 5000 | 0 | 0 | link |
| DANIEL O'DAY Officer |
30.06.2025 | 30.06.2025 | Purchase | 110.45 | 1 104 500 | 10000 | 0 | 0 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
15.05.2025 | 16.05.2025 | Sale | 99.82 | 249 550 | 2500 | 0 | 0 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
15.04.2025 | 16.04.2025 | Sale | 106.4 | 266 000 | 2500 | 0 | 0 | link |
| ANDREW DICKINSON Officer |
15.04.2025 | 15.04.2025 | Purchase | 106.4 | 266 000 | 2500 | 0 | 0 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
12.02.2025 | 13.02.2025 | Sale | 102.22 | 14 073 200 | 137676 | 0 | -0.01 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
12.02.2025 | 13.02.2025 | Purchase | 67.27 | 9 261 460 | 137676 | 0 | 0.01 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
31.01.2025 | 03.02.2025 | Sale | 97.22 | 13 822 700 | 142180 | 0 | -0.01 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
31.01.2025 | 03.02.2025 | Purchase | 67.52 | 9 599 990 | 142180 | 0 | 0.01 | link |
| MERDAD V PARSEY Officer |
31.01.2025 | 31.01.2025 | Purchase | 98 | 18 098 900 | 184683 | 0 | 0.01 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
15.01.2025 | 16.01.2025 | Sale | 91.35 | 228 375 | 2500 | 0 | 0 | link |
| GILEAD SCIENCES, INC. 10% Owner |
19.12.2024 | 23.12.2024 | Purchase | 21.37 | 20 098 500 | 940499 | 0 | 0.08 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
29.11.2024 | 03.12.2024 | Sale | 92.76 | 23 064 300 | 248645 | 0 | -0.02 | link |
| Dickinson Andrew D Chief Financial Officer |
29.11.2024 | 03.12.2024 | Purchase | 70.5 | 17 529 500 | 248645 | 0 | 0.02 | link |
| ANDREW DICKINSON Officer |
29.11.2024 | 29.11.2024 | Purchase | 92.76 | 23 064 300 | 248645 | 0 | 0.02 | link |
| Parsey Merdad Chief Medical Officer |
27.11.2024 | 29.11.2024 | Sale | 91.92 | 15 094 300 | 164211 | 0 | -0.01 | link |
| Parsey Merdad Chief Medical Officer |
27.11.2024 | 29.11.2024 | Purchase | 62.44 | 9 079 590 | 145413 | 0 | 0.01 | link |
| Parsey Merdad Chief Medical Officer |
12.09.2024 | 13.09.2024 | Sale | 84.5 | 1 795 290 | 21246 | 0 | 0 | link |
| Parsey Merdad Chief Medical Officer |
12.09.2024 | 13.09.2024 | Purchase | 57.92 | 1 448 000 | 25000 | 0 | 0 | link |
Main owners
| Institutions | Volume | Share, % |
| Vanguard Group Inc | 118 000 000 | 9.59 |
| Blackrock Inc. | 114 000 000 | 9.26 |
| FMR, LLC | 59 000 000 | 4.83 |
| State Street Corporation | 59 000 000 | 4.77 |
| Capital World Investors | 46 000 000 | 3.73 |
| Wellington Management Group, LLP | 37 000 000 | 3.02 |
| Capital Research Global Investors | 31 000 000 | 2.51 |
| Dodge & Cox Inc | 30 000 000 | 2.48 |
| Geode Capital Management, LLC | 29 000 000 | 2.35 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 23 000 000 | 1.9 |
Contained in ETF
| ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Commission, % |
| Future Tech ETF | 8.5029 | 479.5 | 0.35 |
| Principal Healthcare Innovators ETF | 8.5029 | -3.92 | 0.35 |
| iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF | 4.1 | 0.000586 | 0.18 |
| Pacer BioThreat Strategy ETF | 3.56666 | -0.0037 | 0.7 |
| 2nd Vote Life Neutral Plus ETF | 3.36 | 0 | 0.75 |
| Donoghue Forlines Innovation ETF | 1.90015 | 6.76 | 0.69 |
| John Hancock Multifactor Healthcare ETF | 1.62 | 29.34 | 0.4 |
| FCF US Quality ETF | 1.49429 | 0.5065 | 0.59 |
| Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF | 1.3 | 26.65 | 0.34 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.0755 | 11.32 | 0.52 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.71563 | -47.02 | 0.68 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.41 | 2.65 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.40345 | 44.62 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.3637 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.20825 | 178.68 | 0.03 |
Similar companies
Company management
| Head | Job title | Payment | Year of birth |
| Mr. Andrew D. Dickinson | Chief Financial Officer | 2.66M | 1970 (55 years) |
| Ms. Johanna Mercier | Chief Commercial Officer | 3.1M | 1970 (55 years) |
| Dr. Merdad V. Parsey M.D., Ph.D. | Chief Medical Officer | 2.79M | 1963 (62 years) |
| Ms. Jacquie Ross C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Jyoti K. Mehra | Executive Vice President of Human Resources | N/A | 1977 (48 years) |
| Dr. Linda Slanec Higgins Ph.D. | Senior Vice President of Research, Innovation & Portfolio | N/A | 1962 (63 years) |
| Ms. Sandra Patterson | Senior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer | N/A | 1967 (58 years) |
| Dr. Rudolf Ertl | Senior Vice President of Commercial Operations of Australia, Canada, Europe | N/A | 1946 (79 years) |
| Mr. Daniel P. O'Day | Chairman & CEO | 1964 (61 year) | |
| Ms. Deborah H. Telman | Executive VP of Corporate Affairs, General Counsel & Corporate Secretary | 1965 (60 years) |
About company
Website: http://www.gilead.com
About Gilead Sciences
Gilead Sciences, Inc., биофармацевтическая компания, основанная на исследованиях, обнаруживает, разрабатывает и продает лекарства для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей в США, Европе и на международном уровне. Компания предоставляет продукты Biktarvy, Genvoya, Descovy, Odefsey, Truvada, Complera / Eviplera, Stribild и Atripla для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); Веклуры, инъекция для внутривенного введения, для лечения коронавирусной болезни 2019; и Epclusa, Harvoni, Vosevi, Vemlidy и Viread для лечения заболеваний печени. Он также предлагает продукты Yescarta, Tecartus, Trodelvy и Zydelig для лечения гематологических, онкологических пациентов и пациентов с клеточной терапией. Кроме того, компания предлагает Letairis, пероральный препарат для лечения легочной артериальной гипертензии; Ранекса, пероральный препарат для лечения хронической стенокардии; и AmBisome, липосомальный состав для лечения серьезных инвазивных грибковых инфекций. Gilead Sciences, Inc. имеет соглашения о сотрудничестве с Arcus Biosciences, Inc.; Пионырь; Тизона; Tango Therapeutics, Inc .; Jounce Therapeutics, Inc .; Галапагосские острова; Янссен; Japan Tobacco, Inc.; Гадета; Bristol-Myers Squibb Company; Мерк; и Ново Нордиск А / С. Компания была основана в 1987 году, ее штаб-квартира находится в Фостер-Сити, Калифорния.
Часто задаваемые вопросы по акции Gilead Sciences
-
Как купить акции Gilead Sciences?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — GILD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций GILD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Gilead Sciences?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции GILD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Gilead Sciences (GILD) сегодня?
Текущая цена акции Gilead Sciences на 07.12.2025 года составляет 127.12 . Котировки Gilead Sciences с начала года изменилась на +35.94% - и в рублях изменение было на +33.27 .
Котировки Gilead Sciences (GILD) в этом месяце за December изменилась на +0.6801% и в рублях изменение было на +0.85 рублей. -
Какие дивиденды у акции Gilead Sciences (GILD) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Gilead Sciences на 07.12.2025 года составляет 2.37 $. А дивидендная доходность акций GILD - 2.47%.
Based on sources: porti.ru
