Gilead Sciences

Yield per half year: +14.32%
Dividend yield: 2.81%
Sector: Healthcare

125.84 $

-1.67 $ ( 1.31%)
89.14 $
128.07 $

Min/max per year

Share chart Gilead Sciences

Main settings

Currency
usd
Dividend income of JSC
2.47
Dividend of JSC
2.37
IPO Time
1992-01-22
ISIN
US3755581036
Industry
Biotechnology
Report Currency
usd
Sector
Health Care
Website

Grade

Underestimation
Title Value Grade
P/S 4.02 4
P/BV 6 2
P/E 240.57 1
Efficiency
Title Value Grade
ROA 0.7926 1
ROE 2.28 1
ROIC 11.06 4
Dividends
Title Value Grade
Dividend yield 2.81 7.03
DSI 0.9286 9.29
Average dividend growth 0.8015 1.34
Debt
Title Value Grade
Debt/EBITDA 6.02 0
Debt/Ratio 0.4528 10
Debt/Equity 2.07 6
Growth impulse
Title Value Grade
Revenue, % 16.46 3
Ebitda, % -47.9 0
EPS, % 442.51 10

Dividends

Dividend, % Dividend Result of period Buy before Register closing date Payment before
0.62% 0.79 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
0.68% 0.79 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
2.87% 3.1 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
3.42% 3.08 III кв. 2024 11.12.2024 13.12.2024 30.12.2024
1.05% 0.77 II кв. 2024 11.09.2024 13.09.2024 30.09.2024
1.05% 0.77 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
1.06% 0.77 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
0.92% 0.75 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
0.98% 0.75 II кв. 2023 12.09.2023 14.09.2023 29.09.2023
0.89% 0.75 IV кв. 2022 10.03.2023 14.03.2023 29.03.2023

AI analysis of a company "Gilead Sciences"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) по состоянию на май 2024 года. Анализ будет включать фундаментальные показатели, финансовое состояние, перспективы роста, риски и рыночную оценку.



🏢 Общая информация о компании


Gilead Sciences — американская биофармацевтическая компания, основанная в 1987 году. Специализируется на разработке и производстве лекарств для лечения:
- ВИЧ/СПИДа (например, Biktarvy, Descovy)
- Гепатита B и C (например, Vemlidy, Epclusa)
- Онкологических заболеваний (через дочернюю компанию Kite Pharma)
- Респираторных заболеваний (например, по COVID-19 — Veklury/Remdesivir)



🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)



Показатель Значение (около)
Выручка (2023) $29.7 млрд
Чистая прибыль (2023) $6.5 млрд
EPS (на акцию, 2023) $5.78
Рентабельность по EBITDA ~45%
Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~2.5x
Дивидендная доходность ~4.2% (на май 2024)
P/E (на основе 2024 EPS) ~11x
PEG-коэффициент (Price/Earnings to Growth) ~1.5–2.0 (оценка)
💡 Примечание: Gilead — одна из немногих биотех-компаний, регулярно выплачивающая дивиденды, что делает её привлекательной для инвесторов на доход.




2. Доходы по сегментам (2023)



Сегмент Доля в выручке Комментарий
ВИЧ ~50% Основной источник дохода. Продукты: Biktarvy, Descovy — "золотой стандарт" терапии ВИЧ. Стабильный спрос.
Онкология (Kite Pharma) ~20% CAR-T-терапии (Yescarta, Tecartus). Рост, но с высокой конкуренцией.
Гепатит B/C ~15% Падение из-за снижения числа новых случаев гепатита C.
Другие (включая Veklury) ~15% Вклад от Remdesivir (антивирус против COVID) снизился.


📈 Перспективы роста



Сильные стороны / Драйверы роста


1. Лидерство в терапии ВИЧ
- Gilead контролирует ~80% рынка ВИЧ в США.
- Новые препараты: Lenacapavir (ежегодная инъекция) — может стать революцией в лечении (2024–2025 коммерциализация).
- Партнёрство с Merck по комбинированной терапии (исключительное сотрудничество).

2. Онкология (Kite Pharma)
- CAR-T-терапии — высокомаржинальные продукты.
- Новые патенты и расширение показаний (например, при лимфомах).
- Gilead инвестирует в улучшение логистики и снижение стоимости производства.

3. Расширение в кардиометаболическую сферу
- Приобрела Immunomedics ($21 млрд в 2020) — для онкологии.
- В 2023 году анонсировала разработку препарата против неалкогольной жировой болезни печени (NASH).

4. Высокая прибыльность и денежные потоки
- Свободный денежный поток (FCF) ~$7–8 млрд в год.
- Используется для: выплаты дивидендов, выкупа акций, M&A.

5. Выкуп акций
- В 2023 году выкуплено акций на ~$5 млрд.
- Поддерживает EPS и привлекательность для инвесторов.



⚠️ Риски и проблемы



Слабые стороны / Риски


1. Зависимость от ВИЧ-терапии
- Около половины выручки — от одного сегмента.
- Угроза падения спроса из-за профилактики (PrEP, например, Apretude от ViiV Healthcare).

2. Истечение патентов
- Основные препараты (Biktarvy) защищены до ~2030, но патентные споры и биоаналоги — будущая угроза.

3. Конкуренция в онкологии
- Kite Pharma конкурирует с Bristol Myers Squibb, Novartis, Johnson & Johnson.
- CAR-T — дорогие, сложные в применении, медленно внедряются.

4. Ограниченная инновационность по сравнению с биотехами
- Gilead не генерирует столько "новых молекул", как, например, Moderna или Vertex.
- Полагается на M&A для роста.

5. Давление на цены в США
- Программа Medicare для пересмотра цен на лекарства может затронуть ВИЧ-препараты.



💰 Оценка акций (Valuation)



Метрика Значение Оценка
P/E (2024F) ~11x Ниже среднего по сектору (S&P 500 ~20x, биотех ~15–18x)
EV/EBITDA ~10x Недооценка
FCF Yield ~8% Очень высокий — привлекательно
Дивидендная доходность 4.2% Одна из самых высоких в биотехе
Вывод по оценке: Акции Gilead выглядят недооценёнными на фоне стабильных денежных потоков, дивидендов и потенциала роста от новых продуктов.




📊 Технический анализ (кратко, май 2024)



- Текущая цена: ~$75–78 за акцию
- Поддержка: $70
- Сопротивление: $82–85
- Долгосрочный тренд: боковой/умеренно восходящий
- RSI: ~55 (нейтрально)



🏁 Итоговая оценка: Покупать, держать или продавать?



Критерий Оценка
Дивидендная привлекательность ✅ Высокая
Стабильность бизнеса ✅ Высокая
Потенциал роста ⚠️ Умеренный (зависит от новых продуктов)
Оценка ✅ Недооценена
Риски ⚠️ Средние (патенты, конкуренция)

Рекомендация: ДЕРЖАТЬ / УМЕРЕННО ПОКУПАТЬ


- Подходит консервативным инвесторам, ищущим дивиденды и стабильность.
- Потенциал роста на 15–25% в 2–3 года за счёт:
- Коммерциализации Lenacapavir,
- Роста в онкологии,
- Выкупа акций и роста EPS.

📌 Целевая цена (2025): $85–95 (в зависимости от успеха новых препаратов и M&A).




🔮 Что смотреть в ближайшие кварталы?


1. Продажи Lenacapavir (2024–2025).
2. Результаты клинических исследований по NASH и новым онкопрепаратам.
3. Динамика выкупа акций.
4. Возможные сделки M&A (Gilead активно ищет новые технологии).




Prices

Price Min. Max. Change Changes in the industry Changes in the index
Yesterday 127.51 $ 0 $ 0 $ -1.31 % 0 % 0 %
Week 124.99 $ 0 $ 0 $ +0.6801 % 0 % 0 %
Month 117.88 $ 118.15 $ 128.07 $ +6.75 % 0 % 0 %
Three month 112.97 $ 110.56 $ 128.07 $ +11.39 % 0 % 0 %
Half a year 110.08 $ 105.93 $ 128.07 $ +14.32 % 0 % 0 %
Year 89.76 $ 89.14 $ 128.07 $ +40.2 % 0 % 0 %
3 years 59.03 $ 63.15 $ 128.07 $ +113.18 % 0 % 0 %
5 years 76.36 $ 56.65 $ 128.07 $ +64.8 % 0 % 0 %
10 years 49.78 $ 56.65 $ 128.07 $ +152.79 % 0 % 0 %
Year to date 92.57 $ 89.14 $ 128.07 $ +35.94 % 0 % 0 %

Insider trading

Insider Transaction date Date of disclosure Type Price Volume Quantity Share before, % Share after, % Document
Bluestone Jeffrey
Director
28.11.2025 01.12.2025 Sale 125.08 62 540 5000 0 0 link
Bluestone Jeffrey
Director
28.11.2025 01.12.2025 Purchase 64.92 32 460 5000 0 0 link
Mercier Johanna
Chief Commercial Officer
15.10.2025 16.10.2025 Sale 118.08 35 424 3000 0 0 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
15.10.2025 16.10.2025 Sale 118.08 29 520 2500 0 0 link
JOHANNA MERCIER
Officer
15.10.2025 15.10.2025 Purchase 118.08 35 424 3000 0 0 link
ANDREW DICKINSON
Officer
15.10.2025 15.10.2025 Purchase 118.08 29 520 2500 0 0 link
DANIEL O'DAY
Officer
29.09.2025 29.09.2025 Purchase 111.66 1 116 600 10000 0 0 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
15.08.2025 18.08.2025 Sale 118.53 296 325 2500 0 0 link
ANDREW DICKINSON
Officer
15.07.2025 15.07.2025 Purchase 111.03 277 575 2500 0 0 link
Bluestone Jeffrey
Director
14.07.2025 15.07.2025 Sale 109.74 548 700 5000 0 0 link
Bluestone Jeffrey
Director
14.07.2025 15.07.2025 Purchase 67.45 337 250 5000 0 0 link
JEFFREY BLUESTONE
Director
14.07.2025 14.07.2025 Purchase 109.74 548 700 5000 0 0 link
DANIEL O'DAY
Officer
30.06.2025 30.06.2025 Purchase 110.45 1 104 500 10000 0 0 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
15.05.2025 16.05.2025 Sale 99.82 249 550 2500 0 0 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
15.04.2025 16.04.2025 Sale 106.4 266 000 2500 0 0 link
ANDREW DICKINSON
Officer
15.04.2025 15.04.2025 Purchase 106.4 266 000 2500 0 0 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
12.02.2025 13.02.2025 Sale 102.22 14 073 200 137676 0 -0.01 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
12.02.2025 13.02.2025 Purchase 67.27 9 261 460 137676 0 0.01 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
31.01.2025 03.02.2025 Sale 97.22 13 822 700 142180 0 -0.01 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
31.01.2025 03.02.2025 Purchase 67.52 9 599 990 142180 0 0.01 link
MERDAD V PARSEY
Officer
31.01.2025 31.01.2025 Purchase 98 18 098 900 184683 0 0.01 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
15.01.2025 16.01.2025 Sale 91.35 228 375 2500 0 0 link
GILEAD SCIENCES, INC.
10% Owner
19.12.2024 23.12.2024 Purchase 21.37 20 098 500 940499 0 0.08 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
29.11.2024 03.12.2024 Sale 92.76 23 064 300 248645 0 -0.02 link
Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer
29.11.2024 03.12.2024 Purchase 70.5 17 529 500 248645 0 0.02 link
ANDREW DICKINSON
Officer
29.11.2024 29.11.2024 Purchase 92.76 23 064 300 248645 0 0.02 link
Parsey Merdad
Chief Medical Officer
27.11.2024 29.11.2024 Sale 91.92 15 094 300 164211 0 -0.01 link
Parsey Merdad
Chief Medical Officer
27.11.2024 29.11.2024 Purchase 62.44 9 079 590 145413 0 0.01 link
Parsey Merdad
Chief Medical Officer
12.09.2024 13.09.2024 Sale 84.5 1 795 290 21246 0 0 link
Parsey Merdad
Chief Medical Officer
12.09.2024 13.09.2024 Purchase 57.92 1 448 000 25000 0 0 link

Main owners

Institutions Volume Share, %
Vanguard Group Inc 118 000 000 9.59
Blackrock Inc. 114 000 000 9.26
FMR, LLC 59 000 000 4.83
State Street Corporation 59 000 000 4.77
Capital World Investors 46 000 000 3.73
Wellington Management Group, LLP 37 000 000 3.02
Capital Research Global Investors 31 000 000 2.51
Dodge & Cox Inc 30 000 000 2.48
Geode Capital Management, LLC 29 000 000 2.35
Price (T.Rowe) Associates Inc 23 000 000 1.9

Contained in ETF

Similar companies



Company management

Head Job title Payment Year of birth
Mr. Andrew D. Dickinson Chief Financial Officer 2.66M 1970 (55 years)
Ms. Johanna Mercier Chief Commercial Officer 3.1M 1970 (55 years)
Dr. Merdad V. Parsey M.D., Ph.D. Chief Medical Officer 2.79M 1963 (62 years)
Ms. Jacquie Ross C.F.A. Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Jyoti K. Mehra Executive Vice President of Human Resources N/A 1977 (48 years)
Dr. Linda Slanec Higgins Ph.D. Senior Vice President of Research, Innovation & Portfolio N/A 1962 (63 years)
Ms. Sandra Patterson Senior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer N/A 1967 (58 years)
Dr. Rudolf Ertl Senior Vice President of Commercial Operations of Australia, Canada, Europe N/A 1946 (79 years)
Mr. Daniel P. O'Day Chairman & CEO 1964 (61 year)
Ms. Deborah H. Telman Executive VP of Corporate Affairs, General Counsel & Corporate Secretary 1965 (60 years)

About company

Address: United States, Foster City, 333 Lakeside Drive - Open in google maps, Open in yandex maps
Website: http://www.gilead.com

About Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc., биофармацевтическая компания, основанная на исследованиях, обнаруживает, разрабатывает и продает лекарства для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей в США, Европе и на международном уровне. Компания предоставляет продукты Biktarvy, Genvoya, Descovy, Odefsey, Truvada, Complera / Eviplera, Stribild и Atripla для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); Веклуры, инъекция для внутривенного введения, для лечения коронавирусной болезни 2019; и Epclusa, Harvoni, Vosevi, Vemlidy и Viread для лечения заболеваний печени. Он также предлагает продукты Yescarta, Tecartus, Trodelvy и Zydelig для лечения гематологических, онкологических пациентов и пациентов с клеточной терапией. Кроме того, компания предлагает Letairis, пероральный препарат для лечения легочной артериальной гипертензии; Ранекса, пероральный препарат для лечения хронической стенокардии; и AmBisome, липосомальный состав для лечения серьезных инвазивных грибковых инфекций. Gilead Sciences, Inc. имеет соглашения о сотрудничестве с Arcus Biosciences, Inc.; Пионырь; Тизона; Tango Therapeutics, Inc .; Jounce Therapeutics, Inc .; Галапагосские острова; Янссен; Japan Tobacco, Inc.; Гадета; Bristol-Myers Squibb Company; Мерк; и Ново Нордиск А / С. Компания была основана в 1987 году, ее штаб-квартира находится в Фостер-Сити, Калифорния.

Часто задаваемые вопросы по акции Gilead Sciences

  • Как купить акции Gilead Sciences?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — GILD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций GILD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Gilead Sciences?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции GILD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Gilead Sciences (GILD) сегодня?

    Текущая цена акции Gilead Sciences на 07.12.2025 года составляет 127.12 . Котировки Gilead Sciences с начала года изменилась на +35.94% - и в рублях изменение было на +33.27 .
    Котировки Gilead Sciences (GILD) в этом месяце за December изменилась на +0.6801% и в рублях изменение было на +0.85 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Gilead Sciences (GILD) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Gilead Sciences на 07.12.2025 года составляет 2.37 $. А дивидендная доходность акций GILD - 2.47%.