Apple

NASDAQ AAPL Stock
Yield per half year: +40.95%
Dividend yield: 0.4411%
Sector: Technology

283.1 $

+4.25 $ ( 1.52%)
172.42 $
283.1 $

Min/max per year

Share chart Apple

Simple chart Extended chart
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

Main settings

Currency
usd
Dividend income of JSC
0.3773
Dividend of JSC
0.78
IPO Time
1980-12-12
ISIN
US0378331005
Industry
Technology Hardware, Storage & Peripherals
Report Currency
usd
Sector
Information Technology
Website
link
All parameters

Grade

Underestimation
Title Value Grade
P/S 9.18 1
P/BV 63.04 1
P/E 38.3 4
Efficiency
Title Value Grade
ROA 26.13 8
ROE 157.41 10
ROIC 53.9 10
Dividends
Title Value Grade
Dividend yield 0.4411 1.1
DSI 0.9286 9.29
Average dividend growth 2.1 3.49
Debt
Title Value Grade
Debt/EBITDA 0.8841 9
Debt/Ratio 0.3262 10
Debt/Equity 5.41 0
Growth impulse
Title Value Grade
Revenue, % 42.44 6
Ebitda, % 74.12 8
EPS, % 85.47 9
More

Dividends

Dividend, % Dividend Result of period Buy before Register closing date Payment before
0.09% 0.26 III кв. 2025 07.11.2025 10.11.2025 25.11.2025
0.1% 0.26 II кв. 2025 08.08.2025 11.08.2025 26.08.2025
0.12% 0.26 I кв. 2025 09.05.2025 12.05.2025 27.05.2025
0.12% 0.25 IV кв. 2024 07.02.2025 10.02.2025 25.02.2025
0.42% 0.989 III кв. 2024 06.11.2024 08.11.2024 25.11.2024
0.11% 0.25 II кв. 2024 09.08.2024 12.08.2024 27.08.2024
0.11% 0.25 I кв. 2024 08.05.2024 10.05.2024 27.05.2024
0.14% 0.24 IV кв. 2023 07.02.2024 09.02.2024 26.02.2024
0.15% 0.23 III кв. 2022 02.11.2022 04.11.2022 21.11.2022
0.14% 0.23 II кв. 2022 03.08.2022 05.08.2022 22.08.2022
More

AI analysis of a company "Apple"

Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что актуальные рыночные данные могут незначительно отличаться в зависимости от источника, но основные тенденции и фундаментальные показатели будут актуальны.


📌 1. Общая информация


- Компания: Apple Inc.
- Тикер: AAPL
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии
- Индустрия: Электроника, ПО, облачные сервисы, цифровые услуги


📈 2. Рыночные показатели (на начало 2025 г.)


(Данные приблизительные, актуальны на январь–февраль 2025)

Показатель Значение
Цена акции (на 5 февраля 2025) ~$195–200
Рыночная капитализация ~$3.0–3.1 трлн
P/E (Price-to-Earnings) ~28–30x (по GAAP)
Forward P/E ~25–27x
Дивидендная доходность ~0.5–0.6%
Дивиденд на акцию (ежеквартально) ~$0.24
Количество акций в обращении ~15,4 млрд
Бета (волатильность) ~1.25 (выше среднего)
📌 Apple — одна из самых дорогих компаний в мире по рыночной капитализации, входит в "Magnificent Seven" (вместе с NVIDIA, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla).



🔍 3. Фундаментальный анализ



📊 Выручка и прибыль (по итогам 2024 финансового года)


- Выручка (FY2024): ~$390–400 млрд (небольшой рост или стагнация)
- Операционная прибыль: ~$110–115 млрд
- Чистая прибыль: ~$95–100 млрд
- Маржа чистой прибыли: ~25%
- Рост выручки (г/г): ~1–3% (замедление из-за насыщения рынка iPhone)

⚠️ Рост замедляется: рынок смартфонов насыщен, спрос на iPhone стабилен, но не взрывной.


💡 Сегменты бизнеса


Сегмент Доля в выручке Рост/тренды
iPhone ~50% Стабильный, но медленный рост
Services (App Store, iCloud, Apple Music, etc.) ~23–25% Быстрорастущий сектор, высокая маржа
Mac ~10% Колебания (спрос на ПК падает)
iPad ~7% Снижение из-за замедления спроса
Wearables (Apple Watch, AirPods) ~10% Умеренный рост, конкуренция растёт
✅ Сервисы — ключевой драйвер роста: высокомаржинальный бизнес, стабильный денежный поток.



💰 4. Финансовое здоровье


- Денежные средства и эквиваленты: ~$65–70 млрд
- Задолженность (долг): ~$110 млрд (в основном облигации)
- Чистый долг: ~$40–45 млрд (при высокой прибыли — легко обслуживается)
- Свободный денежный поток (FCF): ~$90–100 млрд в год

✅ Apple генерирует огромный денежный поток, что позволяет:

- Проводить обратный выкуп акций (~$70–90 млрд в год)
- Платить дивиденды
- Инвестировать в R&D и новые технологии


🔄 5. Обратные выкупы и дивиденды


- Выкупы акций: Apple — лидер по выкупу собственных акций. Это поддерживает EPS (прибыль на акцию) даже при стагнации прибыли.
- Дивиденды: Платятся стабильно с 2012 года. Растут ежегодно (на ~5% в год). Однако доходность низкая — не для инвесторов, ищущих пассивный доход.


🚀 6. Перспективы и драйверы роста


✅ Позитивные факторы:


1. Рост сервисного бизнеса — App Store, iCloud, Apple Pay, Apple TV+, Fitness+, Arcade.
2. Высокая лояльность пользователей — экосистема Apple удерживает клиентов.
3. AI и интеграция ИИ — Apple представила "Apple Intelligence" (iOS 18), что может стимулировать обновления устройств.
4. Новые продукты — Apple Vision Pro (старт продаж), потенциальный выход "AI-очки" или iPhone с ИИ-чипом.
5. Рынки Индии, Юго-Восточной Азии — рост продаж за пределами Китая и США.

⚠️ Риски:


1. Зависимость от iPhone — более половины выручки.
2. Конкуренция в Китае — Huawei, Xiaomi, Oppo активно возвращаются на рынок.
3. Регуляторное давление — антимонопольные расследования в США, ЕС (особенно по App Store).
4. Макроэкономика — укрепление доллара влияет на международные продажи.
5. Замедление спроса на электронику — постпандемический спад.


📊 7. Технический анализ (кратко)


- Тренд: Бычий в долгосрочной перспективе, но краткосрочная консолидация.
- Ключевые уровни:
- Поддержка: $180–185
- Сопротивление: $205–210
- Средняя цена по Wall Street: ~$210–220 (многие аналитики — «покупать»)


🏁 8. Мнение аналитиков (на начало 2025)


- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Целевая цена: средняя ~$215 (потенциал роста ~8–10%)


🧩 9. Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Рост Умеренный
Доходность (дивиденды) Низкая
Стабильность Высокая
Волатильность Ниже средней для сектора
Риски Умеренные
Долгосрочный потенциал ✅ Высокий (экосистема, ИИ, сервисы)

✅ Вывод: стоит ли инвестировать в Apple?



Да, если вы:
- Ищете стабильную, надёжную компанию с сильным балансом.
- Верите в длинную историю инноваций и лояльности клиентов.
- Хотите долгосрочный рост (5–10 лет), а не быструю прибыль.
- Цените низкий риск в портфеле.

Нет, если вы:
- Ожидаете высокой дивидендной доходности.
- Ищете агрессивный рост (лучше посмотреть на NVIDIA, Microsoft в ИИ).
- Опасаетесь регуляторных рисков или замедления в сегменте iPhone.


📅 Что смотреть в ближайшее время?


- Отчётность за Q1 2025 (февраль 2025) — важна для оценки спроса на iPhone после праздников.
- Запуск новых AI-функций в 2025 году.
- Продажи Apple Vision Pro и реакция рынка.
- Решения регуляторов по App Store и комиссиям.


- Построить прогноз цены на 2025–2026
- Сравнить Apple с Microsoft, NVIDIA или Samsung
- Проанализировать дивидендную политику глубже

Напишите, что вас интересует!

Prices

Price Min. Max. Change Changes in the industry Changes in the index
Yesterday 278.85 $ 0 $ 0 $ +1.52 % 0 % 0 %
Week 271.49 $ 278.85 $ 283.1 $ +4.28 % 0 % 0 %
Month 269.7 $ 266.25 $ 283.1 $ +4.97 % 0 % 0 %
Three month 232.14 $ 226.79 $ 283.1 $ +21.95 % 0 % 0 %
Half a year 200.85 $ 195.64 $ 283.1 $ +40.95 % 0 % 0 %
Year 229.87 $ 172.42 $ 283.1 $ +23.16 % 0 % 0 %
3 years 174.72 $ 125.02 $ 283.1 $ +62.03 % 0 % 0 %
5 years 81.28 $ 119.4 $ 283.1 $ +248.3 % 0 % 0 %
10 years 432.5 $ 22.58 $ 327.2 $ -34.54 % 0 % 0 %
Year to date 258.2 $ 172.42 $ 283.1 $ +9.64 % 0 % 0 %

Insider trading

Insider Transaction date Date of disclosure Type Price Volume Quantity Share before, % Share after, % Document
WILLIAMS JEFFREY E
Officer		 02.10.2025 02.10.2025 Purchase 256.58 11 036 300 43013 0 0 link
O'BRIEN DEIRDRE
Officer		 08.08.2025 08.08.2025 Purchase 223.2 7 772 050 34821 0 0 link
Parekh Kevan
Senior Vice President, CFO		 23.04.2025 25.04.2025 Sale 206 941 420 4570 0 0 link
KEVAN PAREKH
Officer		 23.04.2025 23.04.2025 Purchase 199.74 912 812 4570 0 0 link
LEVINSON ARTHUR D
Director		 03.02.2025 04.02.2025 Sale 226.35 343 147 1516 0 0 link
KONDO CHRIS
Principal Accounting Officer		 09.08.2024 13.08.2024 Sale 216.5 1 121 040 5178 0 0 link
Maestri Luca
Senior Vice President, CFO		 11.04.2024 15.04.2024 Sale 174.12 9 262 140 53194 0 0 link
WILLIAMS JEFFREY E
COO		 11.04.2024 15.04.2024 Sale 172.22 10 188 900 59162 0 0 link
KONDO CHRIS
Principal Accounting Officer		 29.11.2023 01.12.2023 Sale 192 1 058 500 5513 0 0 link
KONDO CHRIS
Principal Accounting Officer		 22.11.2022 23.11.2022 Sale 148.72 3 004 140 20200 0 0 link
Adams Katherine L.
SVP, GC and Secretary		 03.02.2022 07.02.2022 Sale 174.78 4 369 500 25000 0 0 link
LEVINSON ARTHUR D
Director		 01.02.2022 03.02.2022 Sale 173.29 344 154 1986 0 0 link

Main owners

Institutions Volume Share, %
Vanguard Group Inc 1 000 000 000 9.47
Blackrock Inc. 1 000 000 000 7.77
State Street Corporation 601 000 000 4.07
Geode Capital Management, LLC 354 000 000 2.4
FMR, LLC 306 000 000 2.08
Berkshire Hathaway, Inc 280 000 000 1.89
JPMorgan Chase & Co 236 000 000 1.6
Morgan Stanley 233 000 000 1.58
Price (T.Rowe) Associates Inc 202 000 000 1.37
NORGES BANK 189 000 000 1.28

Contained in ETF

ETF Share, % Profitability for 1 year, % Commission, %
FinEx USA IT UCITS ETF 16 103.73 0.9
FINEX USA INF TECH UCITS ETF 16 59.14 0.9
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN 11.23 45.47 1.29
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN 11.23 57.56 1.52
Large Cap Growth Index-Linked ETNs 11.23 57.31 1.46
Fidelity Growth Opportunities ETF 10.1179 -18.84 0.38
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF 9.92 59.97 0.6
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund 9.84 33.57 0.37
Direxion High Growth ETF 8.85 24.86 0.4
Donoghue Forlines Innovation ETF 8.63988 6.76 0.69
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 8.63271 -47.02 0.68
WisdomTree Growth Leaders Fund 8.49 25.82 0.2
Alpha Dog ETF 7.98835 -0.0274 0.9
Emles Luxury Goods ETF 7.95 -15.91 0.6
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF 7.46 59.23 0.6
Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF 7.29 0 0.15
Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Climate U.S. Large Cap Equity ETF 7.21 0 0.2
ETFMG Real Estate Tech ETF 6.95744 12.99 0.75
FinEx USA UCITS ETF 6.8 54.54 0.9
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 6.73086 216.75 0.04
First Trust Hedged BuyWrite Income ETF 6.51 3.84 0.85
iShares Morningstar Large-Cap ETF 6.50992 178.68 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 6.30318 44.62 0.25
WisdomTree US ESG Fund 6.2 31.49 0.28
John Hancock Multifactor Technology ETF 6.19 37.85 0.4
ROC ETF 6.16 0 0.49
FCF US Quality ETF 6.09448 0.5065 0.59
Defiance Next Gen Connectivity ETF 6.02 -7.03 0.3
iShares Factors US Blend Style ETF 5.81 44.21 0.25
BNY Mellon Sustainable US Equity ETF 5.78 0 0.5
BlackRock Future U.S. Themes ETF 5.36451 9.8 0.6
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 5.33982 -4.09 0.35
Goldman Sachs Defensive Equity ETF 5.3 0 0.55
Direxion S&P 500 High minus Low Quality ETF 5.22 27.31 0.37
Fount Metaverse ETF 4.96383 39.43 0.7
iShares Factors US Growth Style ETF 4.95765 -16.4 0.25
Invesco Dynamic Networking ETF 4.83 -15.77 0.63
FinEx USD GLOBAL EQUITY UC ETF 4.67 37.73 1.36
FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF 4.67 48.06 1.36
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF 4.62 26.05 0.35
Emles (a)Home ETF 4.54 0 0.49
ClearBridge All Cap Growth ESG ETF 4.53 -0.0191 0.54
Infusive Compounding Global Equities ETF 4.46 26.52 0.51
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF 4.32524 10.52 0.99
SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 4.28 28.39 0.2
Fidelity New Millennium ETF 4.11331 -16.74 0.38
IQ Cleaner Transport ETF 3.5616 -13.64 0.45
TrueShares ESG Active Opportunities ETF 3.47 30.54 0.58
Corbett Road Tactical Opportunity ETF 3.42 0 0.78
First Trust Mega Cap Alphadex Fund 3.31 15.27 0.7
Goldman Sachs Data-Driven World ETF 2.87 33.57 0.5
AI Quality Growth ETF 2.7 0 0.96
Copper Place Global Dividend Growth ETF 2.69 0.1549 0.88
Simplify Volt Fintech Disruption ETF 2.65 0 1.03
Direxion Connected Consumer ETF 2.61 4.41 0.45
SPDR S&P Internet ETF 2.53428 -0.000114 0.35
Euclid Capital Growth ETF 2.31 0 0.79
iShares MSCI Global Multifactor ETF 2.18 -15.77 0.2
Principal Millennial Global Growth ETF 1.92697 0 0.45
Goldman Sachs Human Evolution ETF 1.79 33.25 0.5
Amplify Thematic All-Stars ETF 1.72796 -10.72 0.49
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF 1.71 761.89 0.4
Goldman Sachs Manufacturing Revolution ETF 1.69 44.75 0.5
Goldman Sachs Finance Reimagined ETF 1.64 20.33 0.5
WisdomTree U.S. Quality Shareholder Yield Fund 1.48 47.83 0.12
Franklin LibertyQ Global Equity ETF 1.14 25.84 0.35
Nuveen Global Net Zero Transition ETF 1.12379 -0.2121 0.56
EquityCompass Risk Manager ETF 0.44 -0.000433 0.65
Arrow QVM Equity Factor ETF 0.27 0 0.65
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.04 2.65 0.09
Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF 0.03 0 0.85
MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS -9.99 -30.45 0.95
MicroSectors FANG+ Index -2X Leveraged ETNS -9.99 -54.35 0.95

Similar companies

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Company management

Head Job title Payment Year of birth
Mr. Timothy D. Cook CEO & Director 16.24M 1961 (64 years)
Mr. Luca Maestri CFO & Senior VP 4.61M 1963 (62 years)
Mr. Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer 4.64M 1964 (61 year)
Ms. Katherine L. Adams Senior VP, General Counsel & Secretary 4.62M 1964 (61 year)
Mr. Chris Kondo Senior Director of Corporate Accounting N/A
Mr. James Wilson Chief Technology Officer N/A
Mr. Greg Joswiak Senior Vice President of Worldwide Marketing N/A
Suhasini Chandramouli Director of Investor Relations N/A
Mr. Adrian Perica Head of Corporate Development N/A 1974 (51 year)
Ms. Deirdre O'Brien Senior Vice President of Retail 1967 (58 years)

About company

Address: United States, Cupertino, One Apple Park Way - Open in google maps, Open in yandex maps
Website: https://www.apple.com

About Apple

Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом. Является первой американской компанией, чья капитализация превысила 1,044 трлн долларов США. Это произошло во время торгов акциями компании 10 сентября 2018 года. В тот же день компания стала самой дорогой публичной компанией за всю историю, превысив капитализацию предыдущего рекордсмена — компании PetroChina (1,005 трлн долларов в ноябре 2007 года).

Название фирмы происходит от англ. apple («яблоко»), также изображение яблока использовано в логотипе.

До 9 января 2007 года официальным названием корпорации на протяжении более 30 лет было Apple Computer, Inc.. Отказ от слова Computer в названии демонстрирует смену основного фокуса корпорации с традиционного для неё рынка компьютерной техники на рынок бытовой электроники.

  • Имя Apple Джобс предложил из-за того, что в этом случае телефонный номер фирмы шёл в телефонном справочнике прямо перед «Atari».
  • Макинтош (англ. Macintosh) — сорт яблок, продающийся в США, — любимый сорт яблок Джефа Раскина, который был руководителем и разработчиком проекта Macintosh перед тем, как эту должность занял Стив Джобс.

Часто задаваемые вопросы по акции Apple

  • Как купить акции Apple?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AAPL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AAPL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Apple?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AAPL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Apple (AAPL) сегодня?

    Текущая цена акции Apple на 05.12.2025 года составляет 276.97 . Котировки Apple с начала года изменилась на +9.64% - и в рублях изменение было на +24.9 .
    Котировки Apple (AAPL) в этом месяце за December изменилась на +4.28% и в рублях изменение было на +11.61 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Apple (AAPL) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Apple на 05.12.2025 года составляет 0.78 $. А дивидендная доходность акций AAPL - 0.3773%.