ALFA-30

Yield per half year: 0%
Category: Euro

en.porti.ru10001000960960920920880880840840800800760760Apr '24Apr '24May '24May '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25Apr '25Apr '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

ISIN XS2063279959
Валюта usd
Время посл. сделки 17:01:06
Выплата купона, дн 183
Годовой купон 29.75
Дата оферты
Дата погашения 15-04-2030
Дата след. выплаты 15-10-2024
Дох. купона, годовых от ном 5.93%
Доходность 33.65%
Дюрация, дней 279
Имя облигации Alfa Bond Issuance 15/04/30
Код бумаги XS2063279959
Кредитный рейтинг AA+
Купон 29.75 $
НКД 1 148.91 руб
Номинал 1000
Объем в обращении, млн $ 0
Объем выпуска, млн $ 850
Объем день, $ 600327
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, тыс. $ 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией no
Сектор Банки
Текущая доходность купона 7.13%
Тип купона Fixed
Только для квалов Да
Уровень листинга 3
Формула расчета купона Ставка 12-21-го куп. = Казначейская Ставка (Treasury rate) + 4.546%  
Цена послед 83.2789%
Частота купона, раз в год 1.99
Change price per day: 0% (832.789)
Change price per week: 0% (832.789)
Change price per month: 0% (832.789)
Change price per 3 month: 0% (832.789)
Change price per half year: 0% (832.789)
Change price per year: -7.47% (899.999)
Change price per 3 year: -13.24% (959.9)
Change price per year to date: 0% (832.789)

The bond is currently worth 832.789 usd (83.2789%). The bond will mature on 15-04-2030. Coupon yield is 5.93%, the next coupon payment will be 15-10-2024 in the amount of 29.75 usd.
Bond yield is 33.65% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 1 usd.