ОФЗ 26207

Yield per half year: 2.25%
Category: Federal

ISIN RU000A0JS3W6
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:27
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 81.28
Дата оферты
Дата погашения 03-02-2027
Дата размещения 22-02-2012
Дата след. выплаты 05-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 8.15%
Доходность 17.81%
Дюрация, дней 668
Имя облигации ОФЗ-ПД 26207 03/02/27
Код бумаги SU26207RMFS9
Купон 40.64 руб
НКД 37.07 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 450 000
Объем день, млн руб 569.4
Объем день, штук 669042
С амортизацией no
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 9.57%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 85.15
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: -0.0117% (851.6)
Change price per week: +0.2472% (849.4)
Change price per month: +4.38% (815.8)
Change price per 3 month: +5.11% (810.1)
Change price per half year: +2.25% (832.8)
Change price per year: -7.37% (919.2)
Change price per 3 year: -5.68% (902.78)
Change price per year to date: +0.9963% (843.1)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 12.00% 16.84% 79.2 182 15-05-2024 09-04-2025 26-09-2035
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 12.00% 16.89% 78.68 182 15-05-2024 26-03-2025 12-03-2036
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 12.25% 16.92% 78.15 182 15-05-2024 28-05-2025 11-05-2039
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 12.25% 16.92% 77.91 182 15-05-2024 04-06-2025 16-05-2040
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 11.25% 16.5% 78.11 182 25-10-2023 26-03-2025 15-03-2034
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 9.80% 16.56% 66.75 182 21-06-2023 04-06-2025 19-05-2038
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 2.51% 7.88% 68.59 182 15-03-2023 21-05-2025 11-05-2033
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 9.00% 16.55% 78.26 182 25-01-2023 05-03-2025 29-08-2029
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 0% 97.63 91 07-12-2022 05-03-2025 23-08-2034
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 0% 97.73 91 16-11-2022 29-01-2025 20-07-2033
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 0% 96.9 91 19-10-2022 05-03-2025 27-11-2030
ОФЗ 25085 SU25085RMFS0 6.40% 0% 0 182 30-06-2021 26-03-2025 24-09-2025
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 7.00% 16.21% 54.72 182 30-06-2021 12-02-2025 30-07-2036
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 6.70% 16.91% 71.8 182 16-06-2021 19-03-2025 14-03-2029
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 7.10% 15.33% 53.5 182 16-06-2021 04-06-2025 15-05-2041
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 6.90% 16.56% 64.5 182 16-06-2021 29-01-2025 23-07-2031
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 5.70% 17.38% 72.94 182 11-11-2020 21-05-2025 17-05-2028
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 5.90% 16.28% 62.5 182 14-10-2020 19-03-2025 12-03-2031
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 7.15% 19.41% 91.82 182 05-06-2019 14-05-2025 12-11-2025
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 7.70% 16.17% 56 182 05-06-2019 02-04-2025 16-03-2039
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 7.65% 16.44% 72 182 24-04-2019 16-04-2025 10-04-2030
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 7.95% 18.3% 86.4 182 19-12-2018 09-04-2025 07-10-2026
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 6.90% 16.59% 72.8 182 21-02-2018 28-05-2025 23-05-2029
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 7.25% 16.34% 59.57 182 21-02-2018 21-05-2025 10-05-2034
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 7.70% 16.39% 63.7 182 15-02-2017 02-04-2025 23-03-2033
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 7.75% 18.6% 86.14 182 29-06-2016 19-03-2025 16-09-2026
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 8.50% 16.69% 70.02 182 28-10-2015 26-03-2025 17-09-2031
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 7.05% 17.58% 78.1 182 23-01-2013 22-01-2025 19-01-2028
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 8.15% 17.81% 85.15 182 22-02-2012 05-02-2025 03-02-2027

The bond is currently worth 851.5 rub (85.15%). The bond will mature on 03-02-2027. Coupon yield is 8.15%, the next coupon payment will be 05-02-2025 in the amount of 40.64 rub.
Bond yield is 17.81% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 37.07 rub.