Main settings
| FIGI | TCS00A10B2J9 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10B2J9 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 246.60 руб |
| Дата оферты | 10-06-2026 |
| Дата погашения | 19-02-2035 |
| Дата размещения | 13-03-2025 |
| Дата след. выплаты | 11-07-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 25.00% |
| Доходность | 22.44% |
| Дюрация, дней | 322 |
| Имя облигации | О'КЕЙ ООО БО 001Р-07 |
| Код бумаги | RU000A10B2J9 |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Купон | 20.55 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 1.37 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
| Объем день, млн руб | 2.8 |
| Объем день, штук | 2736 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 24.03% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Цена послед | 103.54 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.4901% (1040.5) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.4423% (1040) |
| Change price per month: | -0.6525% (1042.2) |
| Change price per 3 month: | +3.24% (1002.9) |
Other bonds О'КЕЙ
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О'КЕЙ Б1Р7
|
RU000A10B2J9 | 25.00% | 22.44% | 103.54 | 30 | 13-03-2025 | 11-07-2025 | 10-06-2026 | 19-02-2035 |
|
О'КЕЙ Б1Р6
|
RU000A1084E6 | 15.50% | 22.5% | 92.27 | 30 | 29-03-2024 | 22-06-2025 | — | 07-03-2034 |
Similar bonds
Description of the bond О'КЕЙ Б1Р7
The bond is currently worth 1035.4 rub (103.54%). The bond will mature on 19-02-2035. Coupon yield is 25%, the next coupon payment will be 11-07-2025 in the amount of 20.55 rub.
Bond yield is 22.44% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.37 rub.
Bond yield is 22.44% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 1.37 rub.
