| ISIN | RU000A10AUX8 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 9.24 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 27-02-2028 |
| Дата размещения | 12-02-2025 |
| Дата след. выплаты | 13-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.37% |
| Доходность | 6.95% |
| Дюрация, дней | 941 |
| Имя облигации | НОВАТЭК 001Р-03 |
| Код бумаги | RU000A10AUX8 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 0.77 $ |
| НКД | 26.000847 руб |
| Номинал | 100 |
| Объем в обращении, млн $ | 500 |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем день, млн руб | 29.0 |
| Объем день, штук | 3238 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 8.76% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 106.9584% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.0094% (106.8) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.84% (104.86) |
| Change price per month: | +0.1782% (106.6) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОВАТЭК1Р3
|
RU000A10AUX8 | 9.37% | 6.95% | 106.96 | 30 | 12-02-2025 | 13-04-2025 | — | 27-02-2028 |
|
НОВАТЭК1Р2
|
RU000A108G70 | 6.26% | 6.72% | 98.93 | 91 | 22-05-2024 | 21-05-2025 | — | 16-05-2029 |
|
НОВАТЭК1Р1
|
RU000A106938 | 9.10% | 19.48% | 90.75 | 91 | 23-05-2023 | 20-05-2025 | — | 19-05-2026 |
The bond is currently worth 106.9584 usd (106.9584%). The bond will mature on 27-02-2028. Coupon yield is 9.37%, the next coupon payment will be 13-04-2025 in the amount of 0.77 usd.
Bond yield is 6.95% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 26.000847 usd.
Bond yield is 6.95% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 26.000847 usd.
