РФ ЗО 26 Д

MOEX
RU000A10A810
Bond
Yield to maturity: 3.01%
Profitability coupon from current price: 4.64%
Category: Corporate
en.porti.ru21000021000020400020400019800019800019200019200018600018600018000018000020252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25Apr '25Apr '25May '25May '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Main settings

ISIN RU000A10A810
Валюта usd
Выплата купона, дн 184
Годовой купон 4 750.00 $
Дата оферты
Дата погашения 27-05-2026
Дата размещения 27-11-2024
Дата след. выплаты 27-11-2025
Дох. купона, годовых от ном 4.71%
Доходность 3.01%
Дюрация, дней 312
Имя облигации ОВОЗ РФ 12840108V
Купон 4750 $
НКД 98 655.23 руб
Номинал 200000
Объем в обращении, млн $ 2 321
Объем выпуска, млн $ 2 321
Объем день, млн руб 15.8
Объем день, штук 1
С амортизацией no
Сектор Государственные
Текущая доходность купона 4.64%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Частота купона, раз в год 1.98
Change per day +0.495% (202000)
Change per week +0.495% (202000)
Change per month +1.5% (200000)
Change per 3 month +0.5802% (201829)
Change per half year +7.69% (188500)
Change per year to date +6.84% (190000)

Other bonds Замещающие суверенные еврооблигации РФ (USD)

Similar bonds

Аэрфью2Р05
ЕСЭГ1PC7
ВЭБ2Р-К623
БинФарм1P6
ВЭБ2Р-К622
Медскан1Р1
ГазКап3P15
БанкДОМ1P2
ВЭБ2Р-К621
ВЭБ2Р-К620
Реиннол1P3
Самокат03
НовТех1Р7
РФ ЗО 26 Д
en.porti.ru32.432.425.925.919.419.412.912.96.56.500Coupon yieldАэрфью2Р05ЕСЭГ1PC7ВЭБ2Р-К623БинФарм1P6ВЭБ2Р-К622Медскан1Р1ГазКап3P15БанкДОМ1P2ВЭБ2Р-К621ВЭБ2Р-К620Реиннол1P3Самокат03НовТех1Р7РФ ЗО 26 Д0.0050.0050.46250.46250.91990.91991.41.41.81.82.32.32.72.73.23.23.73.74.14.14.64.6555.55.566Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV
Аэрфью2Р05
ЕСЭГ1PC7
ВЭБ2Р-К623
БинФарм1P6
ВЭБ2Р-К622
Медскан1Р1
ГазКап3P15
БанкДОМ1P2
ВЭБ2Р-К621
ВЭБ2Р-К620
Реиннол1P3
Самокат03
НовТех1Р7
РФ ЗО 26 Д
en.porti.ru36.636.65.35.3-26-26-57.3-57.3-88.7-88.7-120-120Yield to maturityАэрфью2Р05ЕСЭГ1PC7ВЭБ2Р-К623БинФарм1P6ВЭБ2Р-К622Медскан1Р1ГазКап3P15БанкДОМ1P2ВЭБ2Р-К621ВЭБ2Р-К620Реиннол1P3Самокат03НовТех1Р7РФ ЗО 26 Д0.0050.0050.46250.46250.91990.91991.41.41.81.82.32.32.72.73.23.23.73.74.14.14.64.6555.55.566Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Description of the bond РФ ЗО 26 Д

The bond is currently worth 203000 $ (101.5%). The bond will mature on 27-05-2026. Coupon yield is 4.71%, the next coupon payment will be 27-11-2025 in the amount of 4750 $.
Bond yield is 3.01% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 98 $.