| ISIN | RU000A109KW8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 219.00 |
| Дата оферты | 09-03-2028 |
| Дата погашения | 15-08-2031 |
| Дата размещения | 20-09-2024 |
| Дата размещения | 20-09-2024 |
| Дата след. выплаты | 17-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.20% |
| Доходность | 61.37% |
| Дюрация, дней | 14 |
| Изм за день, % | +0.2% |
| Имя облигации | Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03 |
| Код бумаги | RU000A109KW8 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.25 руб |
| НКД | 9.73 руб |
| Назв, англ | Nizhnekamskneftekhim 001P-03 |
| Название | НКНХ 1Р-03 |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 7 500 |
| Объем день, млн руб | 0.6 |
| Объем день, штук | 639 |
| Размер выпуска, шт | 7 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Хим.пром |
| Текущая доходность купона | 22.43% |
| Тип купона | Floating |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка Банка России +1.2% |
| Цена послед | 99% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +0.2024% (988) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.891% (998.9) |
| Change price per month: | -2.64% (1016.8) |
| Change price per 3 month: | -0.7519% (997.5) |
| Change price per year to date: | -2.64% (1016.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НКНХ 1Р-03
|
RU000A109KW8 | 22.20% | 61.37% | 99 | 30 | 20-09-2024 | 17-02-2025 | 09-03-2028 | 15-08-2031 |
|
НКНХ 1Р-02
|
RU000A103QQ0 | 8.20% | 19.52% | 85.94 | 182 | 22-09-2021 | 19-03-2025 | — | 13-09-2028 |
|
НКНХ 1Р-01
|
RU000A0ZZZ17 | 9.75% | 22.69% | 91.55 | 182 | 20-12-2018 | 12-06-2025 | 16-12-2025 | 07-12-2028 |
The bond is currently worth 990 rub (99%). The bond will mature on 15-08-2031. Coupon yield is 22.2%, the next coupon payment will be 17-02-2025 in the amount of 18.25 rub.
Bond yield is 61.37% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 9.73 rub.
Bond yield is 61.37% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 9.73 rub.
