| ISIN | RU000A1092T7 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 246.60 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 05-01-2028 |
| Дата размещения | 24-07-2024 |
| Дата след. выплаты | 20-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 25.00% |
| Доходность | 566.43% |
| Дюрация, дней | 27 |
| Имя облигации | Омега БО-01 |
| Код бумаги | RU000A1092T7 |
| Кредитный рейтинг | BBB- |
| Купон | 20.55 руб |
| НКД | 2.05 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 470 |
| Объем день, млн руб | 1.5 |
| Объем день, штук | 1714 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | IT компании |
| Текущая доходность купона | 28.25% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 4,00% |
| Цена послед | 88.49% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.6722% (892.6) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.67% (901.7) |
| Change price per month: | -3.55% (919.2) |
| Change price per 3 month: | +2.87% (861.9) |
| Change price per half year: | -11.25% (999) |
| Change price per year to date: | -4.93% (932.6) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омега01
|
RU000A1092T7 | 25.00% | 566.43% | 88.49 | 30 | 24-07-2024 | 20-04-2025 | — | 05-01-2028 |
The bond is currently worth 884.9 rub (88.49%). The bond will mature on 05-01-2028. Coupon yield is 25%, the next coupon payment will be 20-04-2025 in the amount of 20.55 rub.
Bond yield is 566.43% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.05 rub.
Bond yield is 566.43% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.05 rub.
