| ISIN | RU000A108TU5 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 237.60 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 12-12-2026 |
| Дата размещения | 25-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 24.09% |
| Доходность | 33.37% |
| Дюрация, дней | 682 |
| Имя облигации | Джи-групп 002P-04 |
| Код бумаги | RU000A108TU5 |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Купон | 19.8 руб |
| НКД | 9.9 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
| Объем день, млн руб | 2.9 |
| Объем день, штук | 3096 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Строительство |
| Текущая доходность купона | 26.02% |
| Тип купона | Плавающий |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка Банка России +3% |
| Цена послед | 92.6% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | +1.75% (910.1) |
|---|---|
| Change price per week: | +2.72% (901.5) |
| Change price per month: | +6% (873.6) |
| Change price per 3 month: | -7.53% (1001.4) |
| Change price per half year: | -7.95% (1006) |
| Change price per year to date: | +2.72% (901.5) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джи-гр 2Р5
|
RU000A109981 | 24.00% | 0% | 88.91 | 30 | 16-08-2024 | 13-01-2025 | — | 31-08-2027 |
|
Джи-гр 2Р4
|
RU000A108TU5 | 24.09% | 33.37% | 92.6 | 30 | 25-06-2024 | 21-01-2025 | — | 12-12-2026 |
|
Джи-гр 2Р3
|
RU000A106Z38 | 15.40% | 28.84% | 90.88 | 91 | 03-10-2023 | 01-04-2025 | — | 29-09-2026 |
The bond is currently worth 926 rub (92.6%). The bond will mature on 12-12-2026. Coupon yield is 24.09%, the next coupon payment will be 21-01-2025 in the amount of 19.8 rub.
Bond yield is 33.37% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 9.9 rub.
Bond yield is 33.37% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 9.9 rub.
