| ISIN | RU000A1082M3 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 246.60 |
| Дата оферты | 18-03-2025 |
| Дата погашения | 06-03-2027 |
| Дата размещения | 21-03-2024 |
| Дата след. выплаты | 15-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 25.00% |
| Доходность | 29.52% |
| Дюрация, дней | 307 |
| Имя облигации | Рекорд Трейд БО-01 |
| Код бумаги | RU000A1082M3 |
| Кредитный рейтинг | B |
| Купон | 20.55 руб |
| НКД | 10.27 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 300 |
| Объем день, млн руб | 0.3 |
| Объем день, штук | 260 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 25.24% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99.05% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.4723% (995.2) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.7217% (997.7) |
| Change price per month: | +2.56% (965.8) |
| Change price per 3 month: | +7.72% (919.5) |
| Change price per half year: | +3.55% (956.5) |
| Change price per year: | -1.06% (1001.1) |
| Change price per year to date: | +7.3% (923.1) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекорд01
|
RU000A1082M3 | 25.00% | 29.52% | 99.05 | 30 | 21-03-2024 | 15-04-2025 | 18-03-2025 | 06-03-2027 |
The bond is currently worth 990.5 rub (99.05%). The bond will mature on 06-03-2027. Coupon yield is 25%, the next coupon payment will be 15-04-2025 in the amount of 20.55 rub.
Bond yield is 29.52% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 10.27 rub.
Bond yield is 29.52% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 10.27 rub.
