| ISIN | RU000A107D74 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 133.32 руб |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-12-2025 |
| Дата размещения | 13-12-2023 |
| Дата след. выплаты | 06-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 16.25% |
| Доходность | 25.68% |
| Дюрация, дней | 177 |
| Имя облигации | ЭнергоТехСервис 001Р-05 |
| Код бумаги | RU000A107D74 |
| Кредитный рейтинг | BBB+ |
| Купон | 11.11 руб |
| НКД | 10 руб |
| Номинал | 832 |
| Объем выпуска, млн руб | 832 |
| Объем день, млн руб | 0.6 |
| Объем день, штук | 759 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Текущая доходность купона | 16.79% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 96.04 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.7243% (804.88) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.1462% (800.22) |
| Change price per month: | -0.9851% (807) |
| Change price per 3 month: | +1.78% (785.06) |
| Change price per half year: | -0.1312% (800.1) |
| Change price per year: | -5.83% (848.5) |
| Change price per year to date: | +1.78% (785.06) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭТС 1Р06
|
RU000A10ADJ3 | — | 0% | 99 | 30 | 18-12-2024 | 17-04-2025 | — | 08-12-2026 |
|
ЭТС 1Р05
|
RU000A107D74 | 16.25% | 25.68% | 96.04 | 30 | 13-12-2023 | 06-04-2025 | — | 02-12-2025 |
|
ЭТС 1Р04
|
RU000A103828 | 9.90% | 27.64% | 97.45 | 91 | 10-06-2021 | 05-06-2025 | — | 05-06-2025 |
The bond is currently worth 799.0528 rub (96.04%). The bond will mature on 02-12-2025. Coupon yield is 16.25%, the next coupon payment will be 06-04-2025 in the amount of 11.11 rub.
Bond yield is 25.68% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 10 rub.
Bond yield is 25.68% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 10 rub.
