| Цена послед | 95.18% |
|---|---|
| Доходность | 0% |
| Изм за день, % | -0.02% |
| Объем день, млн руб | 14.8 |
| Объем день, штук | 15461 |
| Лет до погашения | 5.04 |
| Дата погашения | 10-12-2029 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 0 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Текущая доходность купона | 23.16% |
| Купон | 18.12 руб |
| Годовой купон | 217.44 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 06-12-2024 |
| НКД | 16.31 руб |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.05% |
| Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
| В обращении, шт. | 10 000 000 |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | Россет1Р11 |
| Имя облигации | Россети ПАО БО 001P-11R |
| Назв, англ | ROSSETI BO 001P-11R |
| ISIN | RU000A107CG2 |
| Рег. номер | 4B02-11-65018-D-001P |
| Код бумаги | RU000A107CG2 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Дата размещения | 12-12-2023 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,05% |
| Тип купона | Плавающий |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | -0.021% (952) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.7% (968.3) |
| Change price per month: | -3.86% (990) |
| Change price per 3 month: | -5.15% (1003.5) |
| Change price per half year: | -4.97% (1001.6) |
| Change price per year to date: | -4.94% (1001.3) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р13 | RU000A109528 | — | 0% | 97.96 | 30 | 02-08-2024 | 30-12-2024 | — | 18-07-2027 |
| Россет1Р11 | RU000A107CG2 | 22.05% | 0% | 95.18 | 30 | 12-12-2023 | 06-12-2024 | — | 10-12-2029 |
| Россет1Р12 | RU000A107D17 | 12.80% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2023 | 06-12-2024 | — | 25-05-2027 |
| Россет1Р10 | RU000A1065A3 | 11.15% | 0% | 0 | 91 | 25-04-2023 | 21-01-2025 | — | 16-04-2030 |
| Россети1Р9 | RU000A1065C9 | 10.44% | 0% | 0 | 91 | 25-04-2023 | 21-01-2025 | — | 18-04-2028 |
| Россети1Р8 | RU000A105VQ5 | 22.30% | 21.48% | 100.46 | 91 | 21-02-2023 | 18-02-2025 | 18-02-2028 | 02-02-2038 |
| Россети1Р7 | RU000A105PH6 | 8.80% | 26.22% | 92.3 | 91 | 27-12-2022 | 24-12-2024 | 27-06-2025 | 08-12-2037 |
| ФСК РС БО6 | RU000A105DN0 | 9.70% | 16.46% | 86.53 | 91 | 08-11-2022 | 04-02-2025 | 05-11-2027 | 25-09-2057 |
| ФСК РС БО7 | RU000A105DR1 | 9.70% | 10.05% | 100 | 91 | 08-11-2022 | 04-02-2025 | 11-05-2027 | 25-09-2057 |
| РоссетБ1Р3 | RU000A101YB0 | 0.00% | 0% | 0 | 91 | 27-07-2020 | 25-10-2021 | 29-07-2021 | 24-07-2023 |
| РоссетБ1Р2 | RU000A101MG4 | 6.50% | 23.64% | 94.43 | 91 | 30-04-2020 | 23-01-2025 | 09-01-2023 | 24-04-2025 |
| РоссетБ1Р1 | RU000A0JXVM8 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 13-07-2017 | 30-11--001 | — | 07-07-2022 |
The bond is currently worth 951.8 rub (95.18%). The bond will mature on 10-12-2029. Coupon yield is 22.05%, the next coupon payment will be 06-12-2024 in the amount of 18.12 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 16.31 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 16.31 rub.
