РоссЦP03

MOEX
RU000A107AG6
Bond
AAA
Yield to maturity: 24.59%
Profitability coupon from current price: 21.31%
Category: Corporate
en.porti.ru1020102010001000980980960960940940920920Aug '24Aug '24Sep '24Sep '24Oct '24Oct '24Nov '24Nov '24Dec '24Dec '2420252025Feb '25Feb '25Mar '25Mar '25Apr '25Apr '25May '25May '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Main settings

ISIN RU000A107AG6
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 206.16 руб
Дата оферты
Дата погашения 18-05-2027
Дата размещения 05-12-2023
Дата след. выплаты 27-07-2025
Дох. купона, годовых от ном 20.90%
Доходность 24.59%
Дюрация, дней 557
Имя облигации Россети Центр ПАО 001Р-03
Кредитный рейтинг AAA
Купон 17.18 руб
НКД 9.73 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем день, млн руб 2.4
Объем день, штук 2451
С амортизацией no
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 21.31%
Тип купона Floating
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 0,90%
Частота купона, раз в год 12.17
Change per day +0.0102% (980)
Change per week +0.5128% (975.1)
Change per month +0.4304% (975.9)
Change per 3 month +0.5128% (975.1)
Change per half year +1.43% (966.3)
Change per year -1.99% (1000)
Change per year to date +1.26% (967.9)

Other bonds МРСК Центра

Similar bonds

РСетиСЗ1Р1
РСетиМР1P6
РСетиЛЭ1P1
РСетиМР1Р5
РоссЦP03
ФСК РС Б5
ФСК РС1Р6
ФСК РС1Р3
МОЭК БО1P4
ФСК РС1Р5
ФСК РС1Р4
РосcетУрБ4
ФСК РС Б4
ФСК РС-22
РосcетУрБ3
РоссЦP03
en.porti.ru262620.820.815.615.610.410.45.25.200Coupon yieldРСетиСЗ1Р1РСетиМР1P6РСетиЛЭ1P1РСетиМР1Р5РоссЦP03ФСК РС Б5ФСК РС1Р6ФСК РС1Р3МОЭК БО1P4ФСК РС1Р5ФСК РС1Р4РосcетУрБ4ФСК РС Б4ФСК РС-22РосcетУрБ3РоссЦP030.5050.505335.65.68.18.110.710.713.213.215.815.818.318.320.820.823.423.425.925.928.528.5313133.533.536.136.138.638.6Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV
РСетиСЗ1Р1
РСетиМР1P6
РСетиЛЭ1P1
РСетиМР1Р5
РоссЦP03
ФСК РС Б5
ФСК РС1Р6
ФСК РС1Р3
МОЭК БО1P4
ФСК РС1Р5
ФСК РС1Р4
РосcетУрБ4
ФСК РС Б4
ФСК РС-22
РосcетУрБ3
РоссЦP03
en.porti.ru66.766.7555543.443.431.831.820.120.18.58.5Yield to maturityРСетиСЗ1Р1РСетиМР1P6РСетиЛЭ1P1РСетиМР1Р5РоссЦP03ФСК РС Б5ФСК РС1Р6ФСК РС1Р3МОЭК БО1P4ФСК РС1Р5ФСК РС1Р4РосcетУрБ4ФСК РС Б4ФСК РС-22РосcетУрБ3РоссЦP030.5050.505335.65.68.18.110.710.713.213.215.815.818.318.320.820.823.423.425.925.928.528.5313133.533.536.136.138.638.6Duration
Download SVG
Download PNG
Download CSV

Description of the bond РоссЦP03

The bond is currently worth 980.7 ₽ (98.07%). The bond will mature on 18-05-2027. Coupon yield is 20.9%, the next coupon payment will be 27-07-2025 in the amount of 17.18 ₽.
Bond yield is 24.59% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 9.73 ₽.