| Цена послед | 88.41 |
|---|---|
| Доходность | 22.42% |
| Изм за день, % | -1.14% |
| Объем день, млн руб | 1.2 |
| Объем день, штук | 1346 |
| Лет до погашения | 1.36 |
| Дата погашения | 31-03-2026 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 461 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Текущая доходность купона | 10.92% |
| Купон | 23.68 руб |
| Годовой купон | 94.72 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 31-12-2024 |
| НКД | 13.53 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.50% |
| Размер выпуска, шт. | 15 000 000 |
| В обращении, шт. | 15 000 000 |
| Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 15 000 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Название | РусГидБП11 |
| Имя облигации | РусГидро (ПАО) БО-П11 |
| Назв, англ | RusHydro BO-P11 |
| ISIN | RU000A106GD2 |
| Рег. номер | 4B02-11-55038-E-001P |
| Код бумаги | RU000A106GD2 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Дата размещения | 04-07-2023 |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +1.62% (870) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.523% (879.5) |
| Change price per month: | +0.3177% (881.3) |
| Change price per 3 month: | -1.92% (901.4) |
| Change price per half year: | -3.69% (918) |
| Change price per year: | -7.77% (958.6) |
| Change price per year to date: | -7.65% (957.3) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РусГид2Р01 | RU000A10A349 | — | 0% | 99.81 | 30 | 14-11-2024 | 14-12-2024 | — | 04-11-2026 |
| РусГидБП12 | RU000A106ZU6 | 20.20% | 75.05% | 95.2 | 91 | 11-10-2023 | 08-01-2025 | — | 04-10-2028 |
| РусГидБП11 | RU000A106GD2 | 9.50% | 22.42% | 88.41 | 91 | 04-07-2023 | 31-12-2024 | — | 31-03-2026 |
| РусГидБП10 | RU000A106037 | 20.30% | 65.14% | 97.26 | 91 | 27-03-2023 | 23-12-2024 | — | 20-03-2028 |
| РусГидрБП9 | RU000A105SL2 | 9.20% | 22.23% | 87.3 | 182 | 01-02-2023 | 29-01-2025 | — | 28-01-2026 |
| РусГидрБП8 | RU000A105MW2 | 8.40% | 20.84% | 99.39 | 91 | 20-12-2022 | 17-12-2024 | — | 17-12-2024 |
| РусГидрБП7 | RU000A105HC4 | 9.00% | 22.5% | 89.5 | 182 | 25-11-2022 | 22-11-2024 | — | 21-11-2025 |
| РусГидрБП6 | RU000A1057P8 | 8.50% | 20.73% | 83.9 | 182 | 20-09-2022 | 18-03-2025 | — | 15-09-2026 |
| РусГидрБП5 | RU000A0JXTQ3 | 8.20% | -2.42% | 100.03 | 182 | 16-06-2017 | 12-06-2020 | — | 12-06-2020 |
| РусГидро09 | RU000A0JVD25 | 0.01% | 17.94% | 94.9 | 182 | 28-04-2015 | 15-04-2025 | 21-04-2023 | 15-04-2025 |
| РусГидро07 | RU000A0JTMG7 | nan% | 0% | 100 | 0 | 14-02-2013 | 30-11--001 | — | 02-02-2023 |
| РусГидро08 | RU000A0JTMK9 | nan% | 0% | 101.32 | 0 | 14-02-2013 | 30-11--001 | — | 02-02-2023 |
| РусГидро01 | RU000A0JRFN1 | nan% | 0% | 101.96 | 0 | 25-04-2011 | 30-11--001 | — | 12-04-2021 |
| РусГидро02 | RU000A0JRFP6 | nan% | 0% | 100.99 | 0 | 25-04-2011 | 30-11--001 | — | 12-04-2021 |
The bond is currently worth 884.1 rub (88.41%). The bond will mature on 31-03-2026. Coupon yield is 9.5%, the next coupon payment will be 31-12-2024 in the amount of 23.68 rub.
Bond yield is 22.42% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 13.53 rub.
Bond yield is 22.42% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 13.53 rub.
