| ISIN | RU000A1068T7 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 16:21:17 |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 95.70 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 15-05-2026 |
| Дата размещения | 26-05-2023 |
| Дата след. выплаты | 15-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.65% |
| Доходность | 20.2% |
| Дюрация, дней | 404 |
| Имя облигации | СОПФ ДОМ.РФ 5 |
| Код бумаги | RU000A1068T7 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 47.85 руб |
| НКД | 30.67 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 50 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Прочее |
| Текущая доходность купона | 10.70% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 90.25 |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Change price per day: | +0.0333% (902.2) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (902.5) |
| Change price per month: | +0.3112% (899.7) |
| Change price per 3 month: | +6.55% (847) |
| Change price per half year: | -1.6% (917.2) |
| Change price per year: | -3.7% (937.2) |
| Change price per year to date: | +2.88% (877.2) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sСОПФДОМ8
|
RU000A107TK8 | — | 0% | 95.98 | 91 | 28-02-2024 | 28-05-2025 | — | 21-02-2029 |
|
sСОПФДОМ9
|
RU000A107TL6 | 22.16% | 0% | 0 | 30 | 28-02-2024 | 24-03-2025 | — | 12-02-2027 |
|
sСОПФДОМ6
|
RU000A106P97 | — | 0% | 96.21 | 91 | 31-08-2023 | 29-05-2025 | — | 26-08-2027 |
|
sСОПФДОМ5
|
RU000A1068T7 | 9.65% | 20.2% | 90.25 | 181 | 26-05-2023 | 15-05-2025 | — | 15-05-2026 |
|
sСОПФДОМ4
|
RU000A105LY0 | 9.95% | 0% | 0 | 181 | 21-12-2022 | 15-05-2025 | — | 15-11-2026 |
|
sСОПФДОМ3
|
RU000A105B03 | 9.90% | 21% | 93.79 | 181 | 18-10-2022 | 15-05-2025 | — | 15-11-2025 |
|
СОПФ ФПФ 1
|
RU000A1018M7 | 6.84% | 20.74% | 82 | 90 | 25-12-2019 | 15-04-2025 | 25-12-2026 | 25-12-2026 |
The bond is currently worth 902.5 rub (90.25%). The bond will mature on 15-05-2026. Coupon yield is 9.65%, the next coupon payment will be 15-05-2025 in the amount of 47.85 rub.
Bond yield is 20.2% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 30.67 rub.
Bond yield is 20.2% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 30.67 rub.
