| ISIN | RU000A1060Q0 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Время посл. сделки | 16:40:26 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 49.36 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 24-03-2026 |
| Дата размещения | 28-03-2023 |
| Дата след. выплаты | 23-09-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.95% |
| Доходность | 5.55% |
| Дюрация, дней | 354 |
| Имя облигации | Совкомфлот 001Р-01 CNY |
| Код бумаги | RU000A1060Q0 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 24.68 ¥ |
| НКД | 9.31257 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 2 600 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 2 600 |
| Объем день, CNY | 47048 |
| Объем день, млн руб | 1.1 |
| Объем день, штук | 100 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Транспорт |
| Текущая доходность купона | 4.97% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99.5% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | -0.2367% (972.303) |
|---|---|
| Change price per week: | -3.48% (1005) |
| Change price per month: | -1.16% (981.429) |
| Change price per 3 month: | +3.76% (934.877) |
| Change price per half year: | +6.59% (910) |
| Change price per year: | -2.19% (991.7) |
| Change price per year to date: | +0.2157% (967.914) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКФ 1Р1CNY
|
RU000A1060Q0 | 4.95% | 5.55% | 99.5 | 182 | 28-03-2023 | 23-09-2025 | — | 24-03-2026 |
|
СКФ ЗО2028
|
RU000A105A87 | 3.86% | 6.3% | 93.5 | 182 | 11-10-2022 | 26-04-2025 | — | 26-04-2028 |
The bond is currently worth 995 cny (99.5%). The bond will mature on 24-03-2026. Coupon yield is 4.95%, the next coupon payment will be 23-09-2025 in the amount of 24.68 cny.
Bond yield is 5.55% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 9.31257 cny.
Bond yield is 5.55% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 9.31257 cny.
