РКСЭталон1

Yield per half year: 7.55%
Category: Corporate

RU000A105G99
Information about the company
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

ISIN RU000A105G99
Валюта rub
Время посл. сделки 18:45:06
Выплата купона, дн 31
Годовой купон 43.56
Дата оферты —
Дата погашения 02-04-2030
Дата размещения 21-11-2022
Дата след. выплаты 02-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 11.00%
Доходность 17.62%
Дюрация, дней 511
Имя облигации СФО ВТБ РКС Эталон 01
Код бумаги RU000A105G99
Кредитный рейтинг AAA
Купон 3.96 руб
НКД 2.43 руб
Номинал 423.68
Объем выпуска, млн руб 4 237
Объем день, млн руб 25.1
Объем день, штук 64028
С амортизацией yes
Сектор Финансы прочие
Текущая доходность купона 11.86%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 92.82%
Частота купона, раз в год 11.77
Change price per day: +0.411% (391.69)
Change price per week: +0.237% (392.37)
Change price per month: +2.81% (382.54)
Change price per 3 month: +2.77% (382.71)
Change price per half year: +7.55% (365.69)
Change price per year: +9.93% (357.76)
Change price per year to date: +0.8255% (390.08)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РКСЭталон4 RU000A109NC4 21.50% 23.67% 100.07 31 07-10-2024 01-02-2025 — 01-12-2032
РКСЭталон3 RU000A106ZP6 13.50% 20.4% 89.55 31 17-10-2023 03-02-2025 — 03-12-2032
РКСЭталон2 RU000A1062J1 11.01% 18.24% 89.94 31 17-04-2023 03-02-2025 — 03-04-2031
РКСЭталон1 RU000A105G99 11.00% 17.62% 92.82 31 21-11-2022 02-02-2025 — 02-04-2030

The bond is currently worth 393.259776 rub (92.82%). The bond will mature on 02-04-2030. Coupon yield is 11%, the next coupon payment will be 02-02-2025 in the amount of 3.96 rub.
Bond yield is 17.62% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 2.43 rub.