| ISIN | RU000A105EW9 |
|---|---|
| Валюта | cny |
| Время посл. сделки | 18:03:06 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 41.40 |
| Дата оферты | 06-11-2025 |
| Дата погашения | 22-10-2037 |
| Дата размещения | 10-11-2022 |
| Дата размещения | 10-11-2022 |
| Дата след. выплаты | 06-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.15% |
| Доходность | 21.78% |
| Дюрация, дней | 270 |
| Изм за день, % | +1.14% |
| Имя облигации | ГК Сегежа 003P-01R |
| Код бумаги | RU000A105EW9 |
| Кредитный рейтинг | BBB |
| Купон | 10.35 ¥ |
| НКД | 133.86 руб |
| Назв, англ | Segezha Group 003P-01R |
| Название | Сегежа3P1R |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 500 |
| Объем выпуска, млн ¥ | 500 |
| Объем день, CNY | 79630 |
| Объем день, млн руб | 0.8 |
| Объем день, штук | 71 |
| Размер выпуска, шт | 500 000 |
| Размер лота | 1 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Другая промышленность |
| Текущая доходность купона | 4.66% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 88.9996% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | +1.14% (880) |
|---|---|
| Change price per week: | +3.49% (860) |
| Change price per month: | +16.34% (764.998) |
| Change price per 3 month: | +39.06% (640) |
| Change price per half year: | +24.53% (714.7) |
| Change price per year: | +4.28% (853.497) |
| Change price per year to date: | +16.34% (764.998) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегежа3P4R
|
RU000A108991 | — | 0% | 88.59 | 91 | 11-04-2024 | 10-04-2025 | — | 08-04-2027 |
|
Сегежа3P3R
|
RU000A107BP5 | — | 0% | 89.2 | 91 | 06-12-2023 | 05-03-2025 | — | 02-09-2026 |
|
Сегежа3P2R
|
RU000A105SP3 | 10.60% | 39.01% | 94.72 | 91 | 03-02-2023 | 02-05-2025 | 07-05-2025 | 15-01-2038 |
|
Сегежа3P1R
|
RU000A105EW9 | 4.15% | 21.78% | 89 | 91 | 10-11-2022 | 06-02-2025 | 06-11-2025 | 22-10-2037 |
|
Сегежа2P6R
|
RU000A1055U2 | 10.75% | 0% | 0 | 91 | 06-09-2022 | 04-03-2025 | — | 02-09-2025 |
|
Сегежа2P5R
|
RU000A1053P7 | 10.75% | 35.99% | 81.7 | 182 | 18-08-2022 | 13-02-2025 | — | 30-07-2037 |
|
Сегежа2P4R
|
RU000A104UA4 | 15.00% | 36.59% | 95.07 | 91 | 30-05-2022 | 24-02-2025 | 29-05-2025 | 11-05-2037 |
|
Сегежа2P3R
|
RU000A104FG2 | 9.85% | 33.02% | 83.95 | 91 | 26-01-2022 | 23-04-2025 | 27-01-2025 | 07-01-2037 |
|
Сегежа2P2R
|
RU000A1043G7 | 9.70% | 0% | 0 | 182 | 23-11-2021 | 20-05-2025 | — | 04-11-2036 |
|
Сегежа2P1R
|
RU000A1041B2 | 9.85% | 33.39% | 72.67 | 182 | 17-11-2021 | 14-05-2025 | 18-11-2024 | 29-10-2036 |
The bond is currently worth 889.996 cny (88.9996%). The bond will mature on 22-10-2037. Coupon yield is 4.15%, the next coupon payment will be 06-02-2025 in the amount of 10.35 cny.
Bond yield is 21.78% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 133.86 cny.
Bond yield is 21.78% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 133.86 cny.
