| Название | РУСАЛ 1Р1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A105C44 |
| Код бумаги | RU000A105C44 |
| Дата размещения | 27-10-2022 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 24-04-2025 |
| Лет до погашения | 0.39 |
| Дата след. выплаты | 24-04-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | cny |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.75% |
| НКД | 60.512763 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01 |
| Назв, англ | IPJSC UC RUSAL BO-001P-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-16677-A-001P |
| Размер выпуска, шт. | 6 000 000 |
| В обращении, шт. | 6 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Где торгуется | Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY) Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 18.34% |
| Цена послед | 95% |
| Изм за день, % | -2.78% |
| Объем день, CNY | 0 |
| Время посл. сделки | 18:45:00 |
| Дюрация, дней | 142 |
| Объем день, млн руб | 3.9 |
| Объем день, штук | 281 |
| Текущая доходность купона | 3.95% |
| Годовой купон | 37.40 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн ¥ | 6 000 |
| Объем в обращении, млн ¥ | 6 000 |
| Режим торгов | TQOY TQCB |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 18.7 ¥ |
| Change price per day: | -2.78% (977.187) |
|---|---|
| Change price per week: | -3.52% (984.711) |
| Change price per month: | +1.06% (940) |
| Change price per 3 month: | -1.04% (960) |
| Change price per half year: | -3.65% (986) |
| Change price per year: | -3% (979.4) |
| Change price per year to date: | -3.72% (986.7) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСАЛ 1Р10 | RU000A109JZ3 | — | 0% | 97.55 | 30 | 17-09-2024 | 16-12-2024 | — | 06-03-2027 |
| РУСАЛ 1Р11 | RU000A109JY6 | — | 0% | 95.8 | 30 | 17-09-2024 | 16-12-2024 | — | 22-08-2029 |
| РУСАЛ 1Р8 | RU000A1094G0 | 9.27% | 10.82% | 97.36 | 91 | 30-07-2024 | 28-01-2025 | — | 01-08-2027 |
| РУСАЛ 1Р9 | RU000A108VW7 | — | 0% | 96.75 | 30 | 02-07-2024 | 29-12-2024 | — | 17-06-2027 |
| РУСАЛ 1Р4 | RU000A106V57 | 5.95% | 21.96% | 90 | 182 | 08-09-2023 | 07-03-2025 | — | 05-09-2025 |
| РУСАЛ 1Р3 | RU000A105Q06 | 3.55% | 0% | 0 | 91 | 28-12-2022 | 25-12-2024 | — | 24-12-2025 |
| РУСАЛ 1Р2 | RU000A105PQ7 | 3.95% | 16.27% | 89.08 | 91 | 27-12-2022 | 24-12-2024 | — | 23-12-2025 |
| РУСАЛ 1Р1 | RU000A105C44 | 3.75% | 18.34% | 95 | 182 | 27-10-2022 | 24-04-2025 | — | 24-04-2025 |
| РУСАБрБ2P1 | RU000A101S81 | — | 0% | 99.98 | 91 | 09-06-2020 | 05-09-2023 | 06-06-2023 | 28-05-2030 |
| РУСАБрБ1P4 | RU000A1011C3 | — | 0.04% | 99.7 | 91 | 14-11-2019 | 09-02-2023 | 14-11-2022 | 01-11-2029 |
| РУСАБрБ1P3 | RU000A100TF3 | — | 0% | 99.99 | 182 | 12-09-2019 | 09-03-2023 | 12-09-2022 | 30-08-2029 |
| РУСАБрБ1P2 | RU000A100KL0 | — | 0% | 99.97 | 182 | 11-07-2019 | 24-07-2023 | 25-01-2023 | 28-06-2029 |
| РУСАБрБ1P1 | RU000A100BB0 | — | 0.01% | 99.96 | 182 | 29-04-2019 | 22-04-2024 | 23-10-2023 | 16-04-2029 |
| РУСАЛБрБ01 | RU000A0JWDN6 | 0.01% | 25.03% | 74.1 | 182 | 19-04-2016 | 08-04-2025 | 15-04-2021 | 07-04-2026 |
| РУСАЛБАл08 | RU000A0JRF11 | nan% | 0% | 100 | 0 | 18-04-2011 | 30-11--001 | — | 05-04-2021 |
The bond is currently worth 950 cny (95%). The bond will mature on 24-04-2025. Coupon yield is 3.75%, the next coupon payment will be 24-04-2025 in the amount of 18.7 cny.
Bond yield is 18.34% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 60.512763 cny.
Bond yield is 18.34% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 60.512763 cny.
