RU000A105575
| ISIN | RU000A105575 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:33:09 |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 118.32 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 11-02-2026 |
| Дата размещения | 31-08-2022 |
| Дата след. выплаты | 16-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 12.00% |
| Доходность | 34.36% |
| Дюрация, дней | 353 |
| Имя облигации | МФК ВЭББАНКИР 03 |
| Код бумаги | RU000A105575 |
| Кредитный рейтинг | BB |
| Купон | 9.86 руб |
| НКД | 3.95 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 100 |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Объем день, штук | 116 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | МФО |
| Текущая доходность купона | 14.24% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 84.22% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.9176% (850) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.3314% (845) |
| Change price per month: | +4.91% (802.8) |
| Change price per 3 month: | +4.47% (806.2) |
| Change price per half year: | -1.73% (857) |
| Change price per year: | -7.44% (909.9) |
| Change price per year to date: | +2.71% (820) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭББНКР 07
|
RU000A109890 | 26.00% | 202.96% | 97.2 | 30 | 14-08-2024 | 10-02-2025 | — | 26-01-2028 |
|
ВЭББНКР 06
|
RU000A1082K7 | 21.00% | 40.55% | 98.35 | 30 | 21-03-2024 | 14-02-2025 | — | 02-09-2027 |
|
ВЭББНКР 05
|
RU000A107U65 | 19.00% | 35.43% | 79.94 | 30 | 22-02-2024 | 16-02-2025 | — | 05-08-2027 |
|
ВЭББНКР 04
|
RU000A106Y88 | 17.00% | 36.69% | 79.13 | 30 | 26-09-2023 | 17-02-2025 | — | 09-03-2027 |
|
ВЭББНКР 03
|
RU000A105575 | 12.00% | 34.36% | 84.22 | 30 | 31-08-2022 | 16-02-2025 | — | 11-02-2026 |
|
ВЭББНКР 02
|
RU000A104VW6 | 12.00% | 31.38% | 88.57 | 30 | 16-06-2022 | 31-01-2025 | — | 27-11-2025 |
The bond is currently worth 842.2 rub (84.22%). The bond will mature on 11-02-2026. Coupon yield is 12%, the next coupon payment will be 16-02-2025 in the amount of 9.86 rub.
Bond yield is 34.36% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 3.95 rub.
Bond yield is 34.36% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 3.95 rub.
