Main settings
| ISIN | RU000A104K11 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:45:26 |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 183.96 руб |
| Дата оферты | 14-08-2024 |
| Дата погашения | 27-01-2026 |
| Дата размещения | 17-02-2022 |
| Дата след. выплаты | 01-07-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.75% |
| Доходность | 27.67% |
| Дюрация, дней | 192 |
| Имя облигации | Транс-Миссия БО-01 |
| Код бумаги | RU000A104K11 |
| Кредитный рейтинг | B+ |
| Купон | 15.33 руб |
| НКД | 6.13 руб |
| Номинал | 820 |
| Объем выпуска, млн руб | 66 |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Объем день, штук | 107 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Потреб.услуги |
| Текущая доходность купона | 22.98% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 99 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Change price per day: | -0.0406% (812.13) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.3647% (808.85) |
| Change price per month: | +1.18% (802.36) |
| Change price per 3 month: | +1.02% (803.63) |
| Change price per half year: | +6.32% (763.51) |
| Change price per year: | +1.5% (799.8) |
| Change price per 3 year: | -0.1476% (813) |
| Change price per year to date: | -1% (820) |
Other bonds Транс-Миссия
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТрансМ БО2
|
RU000A107FG5 | 30.00% | 28.49% | 107.99 | 30 | 21-12-2023 | 13-06-2025 | 24-12-2024 | 30-11-2027 |
|
ТрансМ БО1
|
RU000A104K11 | 22.75% | 27.67% | 99 | 30 | 17-02-2022 | 01-07-2025 | 14-08-2024 | 27-01-2026 |
Similar bonds
Description of the bond ТрансМ БО1
The bond is currently worth 811.8 rub (99%). The bond will mature on 27-01-2026. Coupon yield is 22.75%, the next coupon payment will be 01-07-2025 in the amount of 15.33 rub.
Bond yield is 27.67% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 6.13 rub.
Bond yield is 27.67% per annum, paid 12 once per year. Coupon income has already accumulated 6.13 rub.
