| ISIN | RU000A1040S8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:28:39 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 47.60 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 10-11-2026 |
| Дата размещения | 16-11-2021 |
| Дата след. выплаты | 13-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.55% |
| Доходность | 26.29% |
| Дюрация, дней | 547 |
| Имя облигации | Минфин Ульяновской обл. 34004 |
| Код бумаги | RU000A1040S8 |
| Купон | 11.9 руб |
| НКД | 0.65 руб |
| Номинал | 500 |
| Объем выпуска, млн руб | 1 500 |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Объем день, штук | 335 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Субфедеральные |
| Текущая доходность купона | 11.78% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 81.03% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | -1.17% (409.95) |
|---|---|
| Change price per week: | -2.26% (414.5) |
| Change price per month: | -3.43% (419.55) |
| Change price per 3 month: | -7.28% (436.95) |
| Change price per half year: | -7.59% (438.45) |
| Change price per year: | -11.6% (458.3) |
| Change price per 3 year: | -5.78% (430) |
| Change price per year to date: | -13.1% (466.25) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ульоб34009
|
RU000A109RR3 | 22.50% | 24.24% | 100.44 | 121 | 10-10-2024 | 08-02-2025 | — | 04-10-2029 |
|
Ульоб34008
|
RU000A1087F6 | 16.00% | 27.25% | 80.67 | 91 | 11-04-2024 | 09-01-2025 | — | 05-04-2029 |
|
Ульоб34006
|
RU000A1077U6 | 14.50% | 28% | 90 | 91 | 16-11-2023 | 13-02-2025 | — | 14-05-2026 |
|
Ульоб34005
|
RU000A106607 | 10.60% | 26.8% | 82.04 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 26-04-2028 |
|
Ульоб34004
|
RU000A1040S8 | 9.55% | 26.29% | 81.03 | 91 | 16-11-2021 | 13-03-2025 | — | 10-11-2026 |
|
Ульоб34003
|
RU000A102CX8 | 6.24% | 23.57% | 87.58 | 91 | 18-11-2020 | 12-02-2025 | — | 12-11-2025 |
|
Ульоб35002
|
RU000A101U61 | 6.60% | 28.62% | 78.97 | 182 | 26-06-2020 | 27-12-2024 | — | 25-06-2027 |
The bond is currently worth 405.15 rub (81.03%). The bond will mature on 10-11-2026. Coupon yield is 9.55%, the next coupon payment will be 13-03-2025 in the amount of 11.9 rub.
Bond yield is 26.29% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0.65 rub.
Bond yield is 26.29% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0.65 rub.
