| ISIN | RU000A102BK7 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:13:04 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 98.72 |
| Дата оферты | 09-11-2023 |
| Дата погашения | 25-10-2030 |
| Дата размещения | 06-11-2020 |
| Дата след. выплаты | 02-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.90% |
| Доходность | 18.81% |
| Дюрация, дней | 1511 |
| Имя облигации | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 |
| Код бумаги | RU000A102BK7 |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Купон | 24.68 руб |
| НКД | 1.63 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 51 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 13.65% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Цена послед | 72.54% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | -0.4938% (729) |
|---|---|
| Change price per week: | +2.47% (707.9) |
| Change price per month: | +6.13% (683.5) |
| Change price per 3 month: | +2.88% (705.1) |
| Change price per half year: | -8.75% (795) |
| Change price per year: | -13.68% (840.4) |
| Change price per 3 year: | -20.29% (910) |
| Change price per year to date: | +7.72% (673.4) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О'КЕЙ Б1Р5
|
RU000A106AH6 | 11.75% | 31.2% | 82.72 | 91 | 29-05-2023 | 24-02-2025 | — | 16-05-2033 |
|
О'КЕЙ Ф1Р1
|
RU000A105FM7 | 11.50% | 29.69% | 84.05 | 91 | 14-11-2022 | 10-02-2025 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
|
О'КЕЙ Б1Р4
|
RU000A102BK7 | 9.90% | 18.81% | 72.54 | 91 | 06-11-2020 | 02-05-2025 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
|
О'КЕЙ Б1Р2
|
RU000A1009Z8 | 9.90% | 27.22% | 97.5 | 91 | 19-04-2019 | 11-04-2025 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
The bond is currently worth 725.4 rub (72.54%). The bond will mature on 25-10-2030. Coupon yield is 9.9%, the next coupon payment will be 02-05-2025 in the amount of 24.68 rub.
Bond yield is 18.81% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 1.63 rub.
Bond yield is 18.81% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 1.63 rub.
