| Название | СамарОбл15 |
|---|---|
| ISIN | RU000A1020L5 |
| Код бумаги | RU000A1020L5 |
| Дата размещения | 11-08-2020 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 04-08-2026 |
| Лет до погашения | 1.68 |
| Дата след. выплаты | 04-02-2025 |
| Номинал | 400 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.80% |
| НКД | 1.78 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | Самарская область 35015 |
| Назв, англ | Samara Region 35015 |
| Рег. номер | RU35015SAM0 |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 12.87% |
| Цена послед | 92.38% |
| Изм за день, % | +0.96% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 16:55:02 |
| Дюрация, дней | 451 |
| Купон | 5.78 руб |
| Объем день, штук | 54 |
| Текущая доходность купона | 6.27% |
| Годовой купон | 23.12 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 2 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 2 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Субфедеральные |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | yes |
| Change price per day: | +0.9617% (366) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.3559% (370.84) |
| Change price per month: | +6.04% (348.48) |
| Change price per 3 month: | +8.81% (339.59) |
| Change price per half year: | +10.13% (335.53) |
| Change price per year: | +5.49% (350.3) |
| Change price per 3 year: | +17.68% (314) |
| Change price per year to date: | +9.29% (338.12) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамарОбл15 | RU000A1020L5 | 5.80% | 12.87% | 92.38 | 91 | 11-08-2020 | 04-02-2025 | — | 04-08-2026 |
| СамарОбл14 | RU000A0ZZ9P8 | 7.45% | 23.48% | 88.59 | 91 | 14-06-2018 | 05-12-2024 | — | 04-06-2026 |
| СамарОбл13 | RU000A0JXT41 | 8.18% | 0% | 101.34 | 0 | 09-06-2017 | 30-11--001 | — | 31-05-2024 |
| СамарОбл12 | RU000A0JWM56 | 9.64% | 0% | 100.12 | 0 | 01-07-2016 | 30-11--001 | — | 21-06-2024 |
| СамарОбл11 | RU000A0JVK00 | 12.40% | 0% | 100.49 | 0 | 25-06-2015 | 30-11--001 | — | 18-06-2020 |
| СамарОбл10 | RU000A0JUQP7 | 10.03% | 0% | 100.91 | 0 | 10-07-2014 | 30-11--001 | — | 01-07-2021 |
| СамарОбл 9 | RU000A0JU2H5 | 8.18% | 0% | 100.12 | 0 | 09-08-2013 | 30-11--001 | — | 31-07-2020 |
The bond is currently worth 369.52 rub (92.38%). The bond will mature on 04-08-2026. Coupon yield is 5.8%, the next coupon payment will be 04-02-2025 in the amount of 5.78 rub.
Bond yield is 12.87% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 1.78 rub.
Bond yield is 12.87% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 1.78 rub.
