RU000A101UW4
| ISIN | RU000A101UW4 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 14:27:56 |
| Выплата купона, дн | 90 |
| Годовой купон | 63.20 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 08-01-2027 |
| Дата размещения | 30-06-2020 |
| Дата след. выплаты | 08-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 16.31% |
| Доходность | 21.69% |
| Дюрация, дней | 364 |
| Имя облигации | СФО Социального развия 02 |
| Код бумаги | RU000A101UW4 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 15.8 руб |
| НКД | 2.11 руб |
| Номинал | 392.99 |
| Объем выпуска, млн руб | 707 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 13 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 16.92% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Цена послед | 96.38% |
| Частота купона, раз в год | 4.06 |
| Change price per day: | -1.04% (380.81) |
|---|---|
| Change price per week: | -1.91% (384.19) |
| Change price per month: | +3.05% (365.67) |
| Change price per 3 month: | +2.56% (367.45) |
| Change price per half year: | -0.4254% (378.45) |
| Change price per year: | -9.28% (415.39) |
| Change price per 3 year: | -16.89% (453.45) |
| Change price per year to date: | -0.5752% (379.02) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sСоц.раз01 | RU000A101UU8 | 10.21% | 0% | 0 | 90 | 30-06-2020 | 08-04-2025 | — | 08-01-2027 |
| sСоц.раз02 | RU000A101UW4 | 16.31% | 21.69% | 96.38 | 90 | 30-06-2020 | 08-04-2025 | — | 08-01-2027 |
The bond is currently worth 378.763762 rub (96.38%). The bond will mature on 08-01-2027. Coupon yield is 16.31%, the next coupon payment will be 08-04-2025 in the amount of 15.8 rub.
Bond yield is 21.69% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 2.11 rub.
Bond yield is 21.69% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 2.11 rub.
