| Название | ГЕНЕТИКБ01 |
|---|---|
| ISIN | RU000A101UL7 |
| Код бумаги | RU000A101UL7 |
| Дата размещения | 29-06-2020 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-06-2025 |
| Лет до погашения | 0.59 |
| Дата след. выплаты | 23-12-2024 |
| Номинал | 428.6 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 14.00% |
| НКД | 10.36 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | ЦГРМ ГЕНЕТИКО |
| Назв, англ | GENETICO BO-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-00549-R |
| Размер выпуска, шт. | 145 000 |
| В обращении, шт. | 145 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 27.61% |
| Цена послед | 96.64 |
| Изм за день, % | -0.04% |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Время посл. сделки | 18:25:24 |
| Дюрация, дней | 113 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 14.96 руб |
| Объем день, штук | 174 |
| Текущая доходность купона | 14.49% |
| Годовой купон | 59.84 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 62 |
| Объем в обращении, млн руб | 62 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Медицина |
| Кредитный рейтинг | - |
| С амортизацией | yes |
| Тип купона | Фиксированный |
| Change price per day: | -0.0413% (414.37) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.0509% (414.41) |
| Change price per month: | -0.1232% (414.71) |
| Change price per 3 month: | +0.3316% (412.83) |
| Change price per half year: | -0.5071% (416.31) |
| Change price per year: | -6.96% (445.2) |
| Change price per 3 year: | -9.09% (455.6) |
| Change price per year to date: | -4.32% (432.89) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕНЕТИКБ01 | RU000A101UL7 | 14.00% | 27.61% | 96.64 | 91 | 29-06-2020 | 23-12-2024 | — | 23-06-2025 |
The bond is currently worth 414.19904 rub (96.64%). The bond will mature on 23-06-2025. Coupon yield is 14%, the next coupon payment will be 23-12-2024 in the amount of 14.96 rub.
Bond yield is 27.61% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 10.36 rub.
Bond yield is 27.61% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 10.36 rub.
