RU000A101UL7
| ISIN | RU000A101UL7 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:25:24 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 39.88 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-06-2025 |
| Дата размещения | 29-06-2020 |
| Дата след. выплаты | 24-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 13.99% |
| Доходность | 25.65% |
| Дюрация, дней | 95 |
| Имя облигации | ЦГРМ ГЕНЕТИКО |
| Код бумаги | RU000A101UL7 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 9.97 руб |
| НКД | 4.27 руб |
| Номинал | 285.75 |
| Объем выпуска, млн руб | 41 |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Объем день, штук | 234 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Медицина |
| Текущая доходность купона | 14.34% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 97.6% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | -0.4107% (280.04) |
|---|---|
| Change price per week: | +0.1328% (278.52) |
| Change price per month: | -1.41% (282.89) |
| Change price per 3 month: | +2.7% (271.56) |
| Change price per half year: | +1.52% (274.72) |
| Change price per year: | -0.8532% (281.29) |
| Change price per 3 year: | +74.03% (160.25) |
| Change price per year to date: | -1.41% (282.89) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЕНЕТИКБ01
|
RU000A101UL7 | 13.99% | 25.65% | 97.6 | 91 | 29-06-2020 | 24-03-2025 | — | 23-06-2025 |
The bond is currently worth 278.892 rub (97.6%). The bond will mature on 23-06-2025. Coupon yield is 13.99%, the next coupon payment will be 24-03-2025 in the amount of 9.97 rub.
Bond yield is 25.65% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 4.27 rub.
Bond yield is 25.65% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 4.27 rub.
