| ISIN | RU000A101QF7 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:45:06 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 23.56 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 28-05-2025 |
| Дата размещения | 03-06-2020 |
| Дата след. выплаты | 26-02-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.45% |
| Доходность | 23.16% |
| Дюрация, дней | 140 |
| Имя облигации | Ритейл Бел Финанс 001P-01 |
| Код бумаги | RU000A101QF7 |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Купон | 5.89 руб |
| НКД | 2.59 руб |
| Номинал | 250 |
| Объем выпуска, млн руб | 1 250 |
| Объем день, млн руб | 0.3 |
| Объем день, штук | 1097 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 9.88% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 95.64 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | 0% (239.1) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (239.1) |
| Change price per month: | +1.55% (235.45) |
| Change price per 3 month: | +5.1% (227.5) |
| Change price per half year: | +9.43% (218.5) |
| Change price per year: | +9.8% (217.75) |
| Change price per 3 year: | -441.08% (-70.1) |
| Change price per year to date: | 0% (239.1) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РитйлБФ1P2
|
RU000A102TR4 | 10.35% | 24.21% | 88.09 | 91 | 11-03-2021 | 06-03-2025 | — | 05-03-2026 |
|
РитйлБФ1P1
|
RU000A101QF7 | 9.45% | 23.16% | 95.64 | 91 | 03-06-2020 | 26-02-2025 | — | 28-05-2025 |
The bond is currently worth 239.1 rub (95.64%). The bond will mature on 28-05-2025. Coupon yield is 9.45%, the next coupon payment will be 26-02-2025 in the amount of 5.89 rub.
Bond yield is 23.16% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 2.59 rub.
Bond yield is 23.16% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 2.59 rub.
