РСетиЛЭБО4

Yield per half year: 5.46%
Category: Corporate

RU000A101DF5
Information about the company
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

ISIN RU000A101DF5
Валюта rub
Время посл. сделки 18:40:22
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 85.76
Дата оферты 29-01-2025
Дата погашения 29-01-2025
Дата размещения 05-02-2020
Дата след. выплаты 29-01-2025
Дох. купона, годовых от ном 8.60%
Доходность 2.75%
Дюрация, дней 19
Имя облигации Россети Ленэнерго ПАО БО-04
Код бумаги RU000A101DF5
Кредитный рейтинг AAA
Купон 42.88 руб
НКД 38.41 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 13
С амортизацией no
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 8.57%
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 100.3
Частота купона, раз в год 2.01
Change price per day: -0.0797% (1003.8)
Change price per week: -0.0797% (1003.8)
Change price per month: +0.4004% (999)
Change price per 3 month: +2.07% (982.7)
Change price per half year: +5.46% (951.1)
Change price per year: +2.14% (982)
Change price per 3 year: +9.02% (920)
Change price per year to date: -0.0797% (1003.8)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РСетиЛЭ1P1 RU000A107EC7 22.16% 48.99% 98.49 30 18-12-2023 11-01-2025 — 27-11-2027
РСетиЛЭБО3 RU000A101DE8 8.60% 4.66% 100.2 182 05-02-2020 29-01-2025 29-01-2025 29-01-2025
РСетиЛЭБО4 RU000A101DF5 8.60% 2.75% 100.3 182 05-02-2020 29-01-2025 29-01-2025 29-01-2025
РСетиЛЭБО5 RU000A0JVLM3 23.00% 0% 0 182 22-07-2015 09-07-2025 13-01-2025 09-07-2025

The bond is currently worth 1003 rub (100.3%). The bond will mature on 29-01-2025. Coupon yield is 8.6%, the next coupon payment will be 29-01-2025 in the amount of 42.88 rub.
Bond yield is 2.75% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 38.41 rub.