| ISIN | RU000A101DA6 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 10:16:07 |
| Выплата купона, дн | 89 |
| Годовой купон | 92.72 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 15-02-2031 |
| Дата размещения | 12-02-2020 |
| Дата след. выплаты | 15-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 16.05% |
| Доходность | 99.05% |
| Дюрация, дней | 64 |
| Имя облигации | СФО РуСол 1 класс А |
| Код бумаги | RU000A101DA6 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 23.18 руб |
| НКД | 6.51 руб |
| Номинал | 592.15 |
| Объем выпуска, млн руб | 2 783 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | yes |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 17.64% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона |
Ставка купона = Фиксированная часть (1.5%) + переменнная часть ( 8.016%) Для 2-4 купонов перемен часть = 7.586% Для 5-7 купона перемен часть = 6.274% |
| Цена послед | 91% |
| Частота купона, раз в год | 4.10 |
| Change price per day: | 0% (538.86) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (538.86) |
| Change price per month: | -1.59% (547.58) |
| Change price per 3 month: | +0.6839% (535.2) |
| Change price per half year: | +1.05% (533.26) |
| Change price per year: | -4.4% (563.64) |
| Change price per 3 year: | -11.79% (610.872) |
| Change price per year to date: | +0.6951% (535.14) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sРуСол клА | RU000A101DA6 | 16.05% | 99.05% | 91 | 89 | 12-02-2020 | 15-05-2025 | — | 15-02-2031 |
| sРуСол клБ | RU000A101DB4 | 20.05% | 213.16% | 84.49 | 89 | 12-02-2020 | 15-05-2025 | — | 15-02-2031 |
| sРуСол клВ | RU000A101D96 | 22.55% | 0% | 0 | 89 | 12-02-2020 | 15-05-2025 | — | 15-02-2031 |
The bond is currently worth 538.8565 rub (91%). The bond will mature on 15-02-2031. Coupon yield is 16.05%, the next coupon payment will be 15-05-2025 in the amount of 23.18 rub.
Bond yield is 99.05% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 6.51 rub.
Bond yield is 99.05% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 6.51 rub.
