Bond repaid
| Название | ТрнфБО1P3 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0JWPW1 |
| Код бумаги | RU000A0JWPW1 |
| Дата размещения | 11-08-2016 |
| Дата погашения | 03-08-2023 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | nan% |
| НКД | 0 руб |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Имя облигации | Транснефть ПАО БО-001P-03 |
| Назв, англ | Transneft BO-001P-03 |
| Рег. номер | 4B02-03-00206-A-001P |
| Размер выпуска, шт. | 15 000 000 |
| В обращении, шт. | 15 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 100.05% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 14:31:25 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 0 руб |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 0.00% |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 15 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Change price per day: | 0% (1000.5) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.02% (1000.7) |
| Change price per month: | -0.0699% (1001.2) |
| Change price per 3 month: | -0.4379% (1004.9) |
| Change price per half year: | -0.9013% (1009.6) |
| Change price per year: | -1.43% (1015) |
| Change price per year to date: | -1.3% (1013.7) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТрнфБО1P13 | RU000A1010B7 | 6.85% | 21.65% | 79.03 | 182 | 08-11-2019 | 02-05-2025 | — | 30-10-2026 |
| ТрнфБО1P12 | RU000A100JF4 | nan% | 0% | 100 | 0 | 09-07-2019 | 30-11--001 | — | 05-07-2022 |
| ТрнфБО1P10 | RU000A0ZZ349 | nan% | 0% | 100 | 0 | 13-04-2018 | 30-11--001 | — | 08-10-2021 |
| ТрнфБО1P9 | RU000A0ZYUS1 | nan% | 0% | 99.98 | 0 | 26-02-2018 | 30-11--001 | — | 21-02-2022 |
| ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 7.90% | 22.8% | 89.62 | 182 | 19-10-2017 | 10-04-2025 | — | 09-10-2025 |
| ТранснфБО7 | RU000A0JXPK4 | — | 0% | 0 | 182 | 26-04-2017 | 16-10-2024 | 19-04-2024 | 14-04-2027 |
| ТрнфБО1P6 | RU000A0JXM97 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 29-03-2017 | 30-11--001 | — | 24-03-2021 |
| ТрнфБО1P5 | RU000A0JXC24 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 03-02-2017 | 30-11--001 | — | 26-01-2024 |
| ТрнфБО1P4 | RU000A0JWVC1 | nan% | 0% | 100 | 0 | 06-10-2016 | 30-11--001 | — | 29-09-2022 |
| ТранснфБО6 | RU000A0JWS92 | — | -0.01% | 100.04 | 182 | 06-09-2016 | 28-02-2023 | 01-09-2022 | 25-08-2026 |
| ТрнфБО1P3 | RU000A0JWPW1 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 11-08-2016 | 30-11--001 | — | 03-08-2023 |
| ТрнфБО1P2 | RU000A0JWMS6 | nan% | 0% | 0 | 0 | 08-07-2016 | 30-11--001 | — | 30-06-2023 |
| ТрнфБО1P1 | RU000A0JWK90 | nan% | 0% | 100.44 | 0 | 10-06-2016 | 30-11--001 | — | 02-06-2023 |
| ТранснфБО5 | RU000A0JWEB9 | — | -0.01% | 100.05 | 182 | 21-04-2016 | 14-10-2021 | 19-04-2021 | 09-04-2026 |
The bond is currently worth 1000.5 SUR (100.05%). The bond will mature on 03-08-2023. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
