ТрансФБО40

Yield per half year: 0%
Category: Corporate

ISIN RU000A0JVPS1
Валюта rub
Время посл. сделки 18:40:07
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 94.74
Дата оферты 23-08-2021
Дата погашения 11-08-2025
Дата размещения 24-08-2015
Дата след. выплаты 10-02-2025
Дох. купона, годовых от ном 9.50%
Доходность 9.72%
Дюрация, дней 0
Имя облигации ТрансФин-М ПАО БО-40
Код бумаги RU000A0JVPS1
Кредитный рейтинг A-
Купон 47.37 руб
НКД 46.33 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 500
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 0
С амортизацией no
Сектор Лизинг
Текущая доходность купона
Тип купона Fixed
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед %
Частота купона, раз в год 2.01

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ТрансФ1P09 RU000A106J38 23.50% 47.75% 92.95 182 12-07-2023 09-07-2025 05-07-2028
ТрансФ1P08 RU000A103WM7 21.50% 0% 0 182 21-10-2021 17-04-2025 22-04-2025 09-10-2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36 23.50% 448.23% 92.25 91 30-08-2021 24-02-2025 29-08-2024 18-08-2031
ТрансФ2P02 RU000A101Q34 0% 0 91 27-05-2020 10-08-2023 17-05-2023 04-02-2027
ТрансФ2P01 RU000A101EN7 0% 0 91 13-02-2020 10-08-2023 17-05-2023 04-02-2027
ТрансФ1P06 RU000A100TS6 0% 0 182 16-09-2019 11-03-2024 14-09-2023 03-09-2029
ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 23.50% 22.72% 100.3 182 15-11-2017 07-05-2025 11-11-2024 03-11-2027
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 10.00% 33.52% 80.18 182 26-10-2017 17-04-2025 21-04-2026 14-10-2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 10.50% 0% 0 182 10-07-2017 30-06-2025 28-06-2027
ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 20.50% 57.25% 98.5 182 06-03-2017 24-02-2025 29-08-2024 22-02-2027
ТрансФБО44 RU000A0JX0U9 5.75% 0% 0 182 06-12-2016 01-06-2021 24-11-2026
ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 17.00% -71.87% 130 182 21-10-2016 11-04-2025 16-04-2025 09-10-2026
ТрансФБО43 RU000A0JWEG8 7.00% 0% 0 182 25-04-2016 18-10-2021 25-04-2022 13-04-2026
ТрансФБО42 RU000A0JW5B9 6.25% 0% 0 182 19-02-2016 13-08-2021 20-08-2021 06-02-2026
ТрансФБО41 RU000A0JVS36 17.00% 109.03% 95.5 182 16-09-2015 05-03-2025 12-03-2025 03-09-2025
ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 9.50% 9.72% 0 182 24-08-2015 10-02-2025 23-08-2021 11-08-2025
ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 8.50% 9.55% 99.72 182 17-06-2015 04-06-2025 17-06-2021 04-06-2025
ТрансФБО31 RU000A0JV9Q0 17.00% -76.9% 110 182 11-03-2015 26-02-2025 04-09-2024 26-02-2025

The bond is currently worth 0 rub (0%). The bond will mature on 11-08-2025. Coupon yield is 9.5%, the next coupon payment will be 10-02-2025 in the amount of 47.37 rub.
Bond yield is 9.72% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 46.33 rub.