Bond repaid
| Название | СамарОбл11 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0JVK00 |
| Код бумаги | RU000A0JVK00 |
| Дата размещения | 25-06-2015 |
| Дата погашения | 18-06-2020 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Номинал | 250 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 12.40% |
| НКД | 0 руб |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Имя облигации | Самарская область 2015 |
| Назв, англ | Samara reg.-11 |
| Рег. номер | RU34011SAM0 |
| Размер выпуска, шт. | 7 000 000 |
| В обращении, шт. | 7 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 100.49% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 17:42:33 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Объем день, штук | 0 |
| Купон | 0 руб |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 1 750 |
| Объем в обращении, млн руб | 1 750 |
| Режим торгов |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамарОбл15 | RU000A1020L5 | 5.80% | 13.72% | 92.38 | 91 | 11-08-2020 | 04-02-2025 | — | 04-08-2026 |
| СамарОбл14 | RU000A0ZZ9P8 | 7.45% | 23% | 88.59 | 91 | 14-06-2018 | 05-12-2024 | — | 04-06-2026 |
| СамарОбл13 | RU000A0JXT41 | 8.18% | 0% | 101.34 | 0 | 09-06-2017 | 30-11--001 | — | 31-05-2024 |
| СамарОбл12 | RU000A0JWM56 | 9.64% | 0% | 100.12 | 0 | 01-07-2016 | 30-11--001 | — | 21-06-2024 |
| СамарОбл11 | RU000A0JVK00 | 12.40% | 0% | 100.49 | 0 | 25-06-2015 | 30-11--001 | — | 18-06-2020 |
| СамарОбл10 | RU000A0JUQP7 | 10.03% | 0% | 100.91 | 0 | 10-07-2014 | 30-11--001 | — | 01-07-2021 |
| СамарОбл 9 | RU000A0JU2H5 | 8.18% | 0% | 100.12 | 0 | 09-08-2013 | 30-11--001 | — | 31-07-2020 |
The bond is currently worth 251.225 SUR (100.49%). The bond will mature on 18-06-2020. Coupon yield is 12.4%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
