RU000A0JVEQ9
| ISIN | RU000A0JVEQ9 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:40:07 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 219.40 |
| Дата оферты | 16-05-2023 |
| Дата погашения | 09-05-2025 |
| Дата размещения | 22-05-2015 |
| Дата след. выплаты | 09-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.00% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | ПАО "АНК "Башнефть" БО-03 |
| Код бумаги | RU000A0JVEQ9 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 109.7 руб |
| НКД | 50.63 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Текущая доходность купона | 20.95% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,00% |
| Цена послед | 105.01 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Change price per day: | 0% (1050.1) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (1050.1) |
| Change price per month: | 0% (1050.1) |
| Change price per 3 month: | 0% (1050.1) |
| Change price per half year: | 0% (1050.1) |
| Change price per year to date: | 0% (1050.1) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БашнфтБО10
|
RU000A0JX2Q3 | 23.50% | 0% | 0 | 182 | 22-12-2016 | 12-06-2025 | 17-12-2024 | 10-12-2026 |
|
БашнфтБО9
|
RU000A0JWX04 | 0.01% | -3.78% | 0 | 182 | 27-10-2016 | 17-04-2025 | 25-10-2022 | 15-10-2026 |
|
БашнфтБО2
|
RU000A0JWH87 | 22.00% | 0% | 0 | 182 | 24-05-2016 | 13-05-2025 | 18-05-2023 | 12-05-2026 |
|
БашнфтБО6
|
RU000A0JWGC2 | 10.90% | 0% | 100.1 | 182 | 11-05-2016 | 03-11-2021 | 07-05-2025 | 29-04-2026 |
|
БашнфтБО8
|
RU000A0JWGD0 | 10.90% | 20.07% | 98.19 | 182 | 11-05-2016 | 30-04-2025 | 07-05-2025 | 29-04-2026 |
|
БашнфтБО7
|
RU000A0JVHF5 | 22.00% | 0% | 0 | 182 | 16-06-2015 | 03-06-2025 | 10-06-2022 | 03-06-2025 |
|
БашнфтБО4
|
RU000A0JVFD4 | 22.00% | 0% | 0 | 182 | 01-06-2015 | 19-05-2025 | 24-05-2023 | 19-05-2025 |
|
БашнфтБО3
|
RU000A0JVEQ9 | 22.00% | 0% | 105.01 | 182 | 22-05-2015 | 09-05-2025 | 16-05-2023 | 09-05-2025 |
The bond is currently worth 1050.1 rub (105.01%). The bond will mature on 09-05-2025. Coupon yield is 22%, the next coupon payment will be 09-05-2025 in the amount of 109.7 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 50.63 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 50.63 rub.
