Bond repaid
| ISIN | RU000A0JVD17 |
|---|---|
| Валюта | SUR |
| Время посл. сделки | 18:45:01 |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Годовой купон | 0.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-04-2020 |
| Дата размещения | 28-04-2015 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Дох. купона, годовых от ном | nan% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | "О'КЕЙ" ООО БО-05 |
| Код бумаги | RU000A0JVD17 |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Купон | 0 руб |
| НКД | 0 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| Сектор | Торговля |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 100.24% |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 39.25% | 74.59 | 91 | 29-05-2023 | 24-02-2025 | — | 16-05-2033 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 39.62% | 74.56 | 91 | 14-11-2022 | 10-02-2025 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 21.19% | 66.29 | 91 | 06-11-2020 | 31-01-2025 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 0% | 99.98 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 28.51% | 94.82 | 91 | 19-04-2019 | 10-01-2025 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
| О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
The bond is currently worth 1002.4 SUR (100.24%). The bond will mature on 21-04-2020. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
