ISIN | RU000A0JTYJ6 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:07 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 96.04 |
Дата оферты | 09-01-2023 |
Дата погашения | 27-04-2048 |
Дата размещения | 10-06-2013 |
Дата след. выплаты | 24-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 9.63% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | ФСК Россети (ПАО)-обл. сер.23 |
Код бумаги | RU000A0JTYJ6 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 24.01 руб |
НКД | 14.77 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | no |
Сектор | Электроэнергетика |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | Floating |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Формула расчета купона | Инфляция (Россия) + 1,00% |
Цена послед | % |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россет1Р14 | RU000A109ZQ8 | — | 0% | 99.89 | 30 | 01-11-2024 | 30-01-2025 | — | 22-10-2026 |
ФСК РС Б5 | RU000A1056S4 | 8.50% | 20.85% | 84.83 | 91 | 23-09-2022 | 21-03-2025 | 25-09-2026 | 10-08-2057 |
ФСК РС1Р6 | RU000A105559 | 8.70% | 19.78% | 86.75 | 91 | 31-08-2022 | 26-02-2025 | 31-08-2026 | 18-08-2032 |
ФСК РС1Р3 | RU000A1036S6 | 7.50% | 11.57% | 90 | 91 | 09-06-2021 | 05-03-2025 | 05-06-2028 | 21-05-2036 |
ФСК РС1Р2 | RU000A1028T1 | 6.60% | 0% | 0 | 91 | 20-10-2020 | 15-04-2025 | 15-10-2027 | 02-10-2035 |
ФСК РС1Р5 | RU000A101LX1 | 6.50% | 18% | 97.46 | 91 | 29-04-2020 | 22-01-2025 | 28-04-2025 | 11-04-2035 |
ФСК РС1Р4 | RU000A101CL5 | 6.75% | 18.09% | 66.02 | 91 | 30-01-2020 | 23-01-2025 | 22-01-2030 | 11-01-2035 |
ФСК РС Б4 | RU000A0ZYJ91 | 21.00% | 19.45% | 102.15 | 91 | 06-12-2017 | 26-02-2025 | 03-12-2025 | 23-10-2052 |
ФСК РС Б3 | RU000A0ZYDH0 | — | 0% | 99.94 | 91 | 20-10-2017 | 10-01-2025 | 11-10-2024 | 06-09-2052 |
ФСК РС Б2 | RU000A0JX090 | 8.45% | 0% | 0 | 91 | 29-11-2016 | 18-02-2025 | 23-11-2027 | 17-10-2051 |
ФСК РС-37 | RU000A0JVCB5 | 10.05% | 0% | 0 | 91 | 06-05-2015 | 22-01-2025 | 05-04-2045 | 23-03-2050 |
ФСК РС-38 | RU000A0JVDD9 | 10.05% | 0% | 0 | 91 | 06-05-2015 | 22-01-2025 | 05-04-2045 | 23-03-2050 |
ФСК РС-30 | RU000A0JUC92 | 9.54% | 0% | 0 | 91 | 13-12-2013 | 28-02-2025 | 12-11-2046 | 30-10-2048 |
ФСК РС-34 | RU000A0JUCA9 | 9.54% | 0% | 0 | 91 | 13-12-2013 | 28-02-2025 | 11-11-2047 | 30-10-2048 |
ФСК РС-29 | RU000A0JU7S1 | 9.88% | 0% | 0 | 91 | 21-10-2013 | 07-04-2025 | 09-01-2023 | 07-09-2048 |
ФСК РС-26 | RU000A0JU2K9 | 9.63% | 0% | 0 | 91 | 13-08-2013 | 28-01-2025 | 09-07-2047 | 30-06-2048 |
ФСК РС-27 | RU000A0JU2L7 | 9.63% | 0% | 0 | 91 | 13-08-2013 | 28-01-2025 | 09-07-2047 | 30-06-2048 |
ФСК РС-23 | RU000A0JTYJ6 | 9.63% | 0% | 0 | 91 | 10-06-2013 | 24-02-2025 | 09-01-2023 | 27-04-2048 |
ФСК РС-28 | RU000A0JTYK4 | 9.63% | 0% | 0 | 91 | 10-06-2013 | 24-02-2025 | 09-01-2023 | 27-04-2048 |
ФСК ЕЭС-24 | RU000A0JTKA4 | — | -0.07% | 100.49 | 182 | 25-01-2013 | 16-07-2021 | 22-01-2021 | 07-01-2028 |
ФСК РС-21 | RU000A0JT7T2 | 12.00% | 12.1% | 100.01 | 182 | 24-10-2012 | 09-04-2025 | 16-04-2025 | 06-10-2027 |
ФСК ЕЭС-25 | RU000A0JT2K2 | — | 0% | 99.95 | 182 | 02-10-2012 | 23-03-2021 | 29-09-2020 | 14-09-2027 |
ФСК РС-22 | RU000A0JSQ58 | 16.00% | 16.08% | 100.24 | 182 | 08-08-2012 | 22-01-2025 | 30-07-2025 | 21-07-2027 |
The bond is currently worth 0 rub (0%). The bond will mature on 27-04-2048. Coupon yield is 9.63%, the next coupon payment will be 24-02-2025 in the amount of 24.01 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 14.77 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 14.77 rub.