Bond repaid
| Название | ФСК ЕЭС-09 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0JR3M8 |
| Код бумаги | RU000A0JR3M8 |
| Дата размещения | 29-10-2010 |
| Дата погашения | 16-10-2020 |
| Лет до погашения | 0.00 |
| Дата след. выплаты | 30-11--001 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | nan% |
| НКД | 0 руб |
| Выплата купона, дн | 0 |
| Имя облигации | "ФСК ЕЭС"(ПАО)-обл. сер.09 |
| Назв, англ | FSK EES 09 |
| Рег. номер | 4-09-65018-D |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | N |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 0% |
| Цена послед | 105% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:02 |
| Дюрация, дней | 0 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EICB |
| Объем день, штук | 0 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 0 руб |
| Годовой купон | 0.00 |
| Частота купона, раз в год | 0.00 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р14 | RU000A109ZQ8 | — | 0% | 99 | 30 | 01-11-2024 | 01-12-2024 | — | 22-10-2026 |
| ФСК РС Б5 | RU000A1056S4 | 8.50% | 22.34% | 81.95 | 91 | 23-09-2022 | 20-12-2024 | 25-09-2026 | 10-08-2057 |
| ФСК РС1Р6 | RU000A105559 | 8.70% | 22.78% | 82.29 | 91 | 31-08-2022 | 27-11-2024 | 31-08-2026 | 18-08-2032 |
| ФСК РС1Р3 | RU000A1036S6 | 7.50% | 11.43% | 90 | 91 | 09-06-2021 | 04-12-2024 | 05-06-2028 | 21-05-2036 |
| ФСК РС1Р2 | RU000A1028T1 | 6.60% | 0% | 0 | 91 | 20-10-2020 | 14-01-2025 | 15-10-2027 | 02-10-2035 |
| ФСК РС1Р5 | RU000A101LX1 | 6.50% | 22.93% | 94.39 | 91 | 29-04-2020 | 22-01-2025 | 28-04-2025 | 11-04-2035 |
| ФСК РС1Р4 | RU000A101CL5 | 6.75% | 19.54% | 62.11 | 91 | 30-01-2020 | 23-01-2025 | 22-01-2030 | 11-01-2035 |
| ФСК РС1Р1 | RU000A0ZZQN7 | nan% | 0% | 100.3 | 0 | 25-10-2018 | 30-11--001 | 09-01-2023 | 19-10-2023 |
| ФСК РС Б4 | RU000A0ZYJ91 | 8.00% | 22.57% | 100.04 | 91 | 06-12-2017 | 27-11-2024 | 03-12-2025 | 23-10-2052 |
| ФСК РС Б3 | RU000A0ZYDH0 | — | 0% | 99.94 | 91 | 20-10-2017 | 10-01-2025 | 11-10-2024 | 06-09-2052 |
| ФСК РС Б2 | RU000A0JX090 | 8.45% | 0% | 0 | 91 | 29-11-2016 | 18-02-2025 | 23-11-2027 | 17-10-2051 |
| ФСК РС-37 | RU000A0JVCB5 | 10.05% | 0% | 0 | 91 | 06-05-2015 | 22-01-2025 | 05-04-2045 | 23-03-2050 |
| ФСК РС-38 | RU000A0JVDD9 | 10.05% | 0% | 0 | 91 | 06-05-2015 | 22-01-2025 | 05-04-2045 | 23-03-2050 |
| ФСК РС-30 | RU000A0JUC92 | 10.13% | 0% | 0 | 91 | 13-12-2013 | 29-11-2024 | 12-11-2046 | 30-10-2048 |
| ФСК РС-34 | RU000A0JUCA9 | 10.13% | 0% | 0 | 91 | 13-12-2013 | 29-11-2024 | 11-11-2047 | 30-10-2048 |
| ФСК РС-29 | RU000A0JU7S1 | 10.05% | 0% | 0 | 91 | 21-10-2013 | 06-01-2025 | 09-01-2023 | 07-09-2048 |
| ФСК РС-26 | RU000A0JU2K9 | 9.63% | 0% | 0 | 91 | 13-08-2013 | 28-01-2025 | 09-07-2047 | 30-06-2048 |
| ФСК РС-27 | RU000A0JU2L7 | 9.63% | 0% | 0 | 91 | 13-08-2013 | 28-01-2025 | 09-07-2047 | 30-06-2048 |
| ФСК РС-23 | RU000A0JTYJ6 | 10.13% | 0% | 0 | 91 | 10-06-2013 | 25-11-2024 | 09-01-2023 | 27-04-2048 |
| ФСК РС-28 | RU000A0JTYK4 | 10.13% | 0% | 0 | 91 | 10-06-2013 | 25-11-2024 | 09-01-2023 | 27-04-2048 |
| ФСК ЕЭС-24 | RU000A0JTKA4 | — | -0.07% | 100.49 | 182 | 25-01-2013 | 16-07-2021 | 22-01-2021 | 07-01-2028 |
| ФСК РС-21 | RU000A0JT7T2 | 12.00% | 12.71% | 99.85 | 182 | 24-10-2012 | 09-04-2025 | 16-04-2025 | 06-10-2027 |
| ФСК ЕЭС-25 | RU000A0JT2K2 | — | 0% | 99.95 | 182 | 02-10-2012 | 23-03-2021 | 29-09-2020 | 14-09-2027 |
| ФСК РС-22 | RU000A0JSQ58 | 16.00% | 22.52% | 96.77 | 182 | 08-08-2012 | 22-01-2025 | 30-07-2025 | 21-07-2027 |
| ФСК ЕЭС-18 | RU000A0JRZK5 | 6.80% | -6.16% | 100.11 | 182 | 12-12-2011 | 01-06-2020 | 05-06-2020 | 27-11-2023 |
| ФСК ЕЭС-13 | RU000A0JRL96 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 05-07-2011 | 30-11--001 | — | 22-06-2021 |
| ФСК ЕЭС-07 | RU000A0JR1Z4 | nan% | 0% | 100.6 | 0 | 29-10-2010 | 30-11--001 | — | 16-10-2020 |
| ФСК ЕЭС-09 | RU000A0JR3M8 | nan% | 0% | 105 | 0 | 29-10-2010 | 30-11--001 | — | 16-10-2020 |
| ФСК ЕЭС-11 | RU000A0JR3L0 | nan% | 0% | 101 | 0 | 29-10-2010 | 30-11--001 | — | 16-10-2020 |
| ФСК ЕЭС-06 | RU000A0JR1Y7 | nan% | 0% | 100.25 | 0 | 28-09-2010 | 30-11--001 | — | 15-09-2020 |
| ФСК ЕЭС-08 | RU000A0JR209 | nan% | 0% | 100.5 | 0 | 28-09-2010 | 30-11--001 | — | 15-09-2020 |
| ФСК ЕЭС-10 | RU000A0JR217 | nan% | 0% | 100.17 | 0 | 28-09-2010 | 30-11--001 | — | 15-09-2020 |
The bond is currently worth 1050 SUR (105%). The bond will mature on 16-10-2020. Coupon yield is 0%, the next coupon payment will be 30-11--001 in the amount of 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 0 once per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.
