​Покупки акций и облигаций. Состав портфеля акций на 10 августа.

Продолжаю формировать ежемесячный денежный поток с дивидендов и купонов, покупая дивидендные акции и облигации, Все сделки публикую на канале.

Предыдущие покупки

Купил с 29 июля по 8 августа:
- 1 акцию Фосагро;
- 1 акцию Транснефть;
- 4 акции Роснефть;
- 2 облигации Глоракс 1Р2;
- 10 облигации Сегежа 3Р6R (на размещении).

Стратегия и состав активов
🔸Сейчас доля акций составляет 53,8%, облигаций 43,5%, золота 0,1%, LQDT+₽ 2,7% (целевые доли 55/43/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды начиная с 2023 года, составляет 23%.

🔸Индекс Мосбиржи за неделю вырос на 7% на ожиданиях от улучшения геополитической ситуации. В пятницу на вечерней сессии индекс остановился на отметке 2961 пункт. На следующей неделе состоится историческая встреча двух президентов.

🔸В начале августа поступили дивиденды от Сбербанка #SBER , Транснефти #TRNFP и Роснефти #ROSN . Следующие дивидендные выплаты ожидаются от Ростелекома #RTKM (в августе), Яндекса #YDEX и Фосагро #PHOR (в октябре). Кроме акций продолжаю покупать облигации.

Покупки акций. Почему именно эти?
Для покупок выбираю акции компаний со стабильными дивидендными выплатами, а также исходя из финансовых показателей и целевых долей. От целевых долей сейчас отстают акции ИКС5 #X5 , Северстали #CHMF , Новатэка #NVTK , Новабев #BELU и Транснефти. В этот раз остановился на акциях Фосагро, Транснефти и Роснефти.

1. Фосагро недавно представил сильный отчёт за 1 полугодие, согласно которому:
- выручка 298,6 млрд. р (+23,6% г/г);
- EBITDA 94,6 млдр.р (+26,8% г/г);
- чистая прибыль 75,542 млрд. р (+51,9% г/г);
- свободный денежный поток 56,5 млрд р (рост в 2 раза).
Стоимость акций за неделю выросла на 8%, успел увеличить позицию.

2. Продолжаю покупать Роснефть #ROSN под идею запуска проекта "Восток Ойл". Периметр проекта "Восток Ойл" расширился с 52 до 60 лицензионных участков, а запасы увеличились до 7 млрд т нефтепродукта. Чистая прибыль компании уменьшилась в связи с высокими ставками и валютной переоценкой, но ситуация может изменится в лучшую сторону уже во втором полугодии.

3. Идея с покупкой Транснефти после увеличения налогов для компании до 40% была поставлена на паузу. Но полученные дивиденды реинвестировать обратно в акции можно.

4. В настоящее время состав акционной части такой:
- Сбербанк 17,3%;
- Лукойл 12,2%;
- Татнефть 6,8%;
- Фосагро 5,6%;
- Россети Ленэнерго -ап 4,9%;
- ИКС 5 4,8%;
- Банк Санкт-Петербург 4,6%;
- МД Медикал групп 4,6%;
- Роснефть 4,6%;
- Россети Центр и Приволжье 4,2%;
- Новатэк 3,5%;
- Яндекс 3,5%;
- Новабев 3%;
- Газпром нефть 2,9% и другие.

Сейчас сохраняется перекос в сторону нефтяников 26,5% (+0,1%), далее идет банковский сектор 21,9% (-0,8%), энергетический сектор 11,7% (+0,3%); ритейл 7,8% (-0,6%).

Покупки облигаций
Как писал ранее пока поставил покупку длинных ОФЗ на паузу. В этот раз добавил короткий выпуск Глоракс 1Р2 с текущей доходностью к погашению 21,5% и новый выпуск Сегежи 3Р6R, который после размещения торгуется по цене 102,44%. Не планирую держать Сегежу до погашения.

Что дальше?
Продолжаю увеличивать денежный поток с купонов, дивидендов и показывая промежуточные результаты (отчет за июль). В планах на август покупка акций и участие в новых размещениях облигаций. Ждём главную новость.

#сделки