De_vint
Follows: 0 Followers: 216

Blogs

19 july 12:36
Author:

#ETLN 🏗 Эталон разбор + справедливая стоимость ⬇️

Эталон: крупная строительная компания России, входит в топ 10 крупнейших девелоперов в России.

❕Компания зарабатывает за счёт строительства жилых комплексов, с последующей реализацией населению.

➡️ Выручка:
2019: 84,3 млрд ₽.
2020: 78,7 млрд ₽.
2021: 87,1 млрд ₽.
2022: 80,6 млрд ₽.
2023: 88,8 млрд ₽.

➡️ Чистая прибыль:
2019: 0,2 млрд ₽.
2020: 2 млрд ₽.
2021: 3 млрд ₽.
2022: 13 млрд ₽.
2023: (-3,4) млрд ₽.

💎 Мультипликаторы:
🟠P/E - (-8,4) это хуже среднего по сектору 18,6.
🟠P/S - 0,3 это лучше среднего по сектору 0,7.
🟠P/BV - 0,4 это лучше среднего по сектору -1,6.
🟠ROE - (-4,8%) это хуже среднего по сектору 24,3%.
🟠Чистый долг - 31,5 млрд ₽.

❔ Стоит ли держать акции 🏗 Эталона в портфеле?

✔️ Из положительных сторон стоит отметить:

🟧Большой диверсифицированный портфель проектов.
🟧Высокая балансовая стоимость.
🟧Инвестирование в новые проекты и поглощение более мелких конкурентов.

❎ Из отрицательных сторон стоит отметить:

◾️Отрицательная рентабельность.
◾️Не маленькая долговая нагрузка.

💰 Справедливая стоимость акции: 86,3₽ (+17,1%).

📌 Недавно компания опубликовала операционные результаты за 1 полугодие этого года. В нем видно, что компания расширяется и пользуется спросом. В отчёте можно увидеть удвоение продаж недвижимости, а главное, что денежные поступления выросли на 70% и составили 47,9 млрд ₽.

Если хотите больше фундаментальных разборов со справедливой ценой с вас
лайк 👍

#пульс_оцени

55.78 ₽
-2.35%
To leave comments you need to register
Comments (6)
Спасибо. Но почему ни слова о доле ипотеки?
Добротный пост
Сейчас трудно определить справедливую стоимость ,если операться на старые вводные ,120 рублей.После переезда и объявления дивов будем определять справедливую стоимость.
Ну что ж хорошая компания, однако думаю самолет отыграет быстрее0
Виталий, благодарю за обзор! 🤝 🚀🚀🚀
Жаль льготную ипотеку отменили

Similar posts

Интер РАО: структура бизнеса, результаты и приоритеты развития

10 hours ago
Author: T-Investments

Интер РАО — российская энергетическая компания с активами в России, а также в странах СНГ и Ближнего Закавказья. Это диверсифицированный холдинг, который осуществляет деятельность в следующих направлениях: 



производство и сбыт электрической и тепловой энергии;
международная энергетическая торговля;
энергомашиностроение и инжиниринг.



Компания занимает:


...

12 hours ago
Author: PKNCash

Чудо не случилось 🥱

#GAZP 💨 - СД ГАЗПРОМ рекомендовал не выпаливать дивиденды за 2024 год. ГОСА - 26 июня

Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
——————————————————
А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️

Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚

#обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #акции #идея #новичкам #теханализ_в_пульсе

16 may 21:02
Author: Alex.Sidenko

📊 Детский портфель - брокерский счет. 42 месяц. Постепенно перехожу в длину. Когда уже мир??

Дождались мы в итоге первых переговоров, после которых… Снова ничего непонятно) Всей правды и обсуждений мы, видимо, никогда не узнаем. Остается только надеяться и верить.. Ну и выбирать активы, которые, с одной стороны, не должны сильно пострадать, даже в случае негативного сценария, а с другой - дадут хороший рост в случае ...