Что по рынку?


Индекс вырос до 2780, только если убрать ранние дивгэпы - это ~2850.
Под прошлую ставку индекс разогнали до 2920, хочется хотя бы повторить эту цель, тем более, что выходят новости о возможной встрече Трампа и Путина при Си в Китае.

Что интересно:


1)Очень круто смотрится Норникель:
Платина почти обновила хай 2013 года!!! Остальные металлы тоже очень хорошо растут, на этом фоне сохраняю позицию (ранее публиковал идею)
Несмотря на дневной рост, все равно отстаем от металлов. В ближайшем отчете может увидим эффект


2)Оживает нефтянка.
Brent у 70$ и что интереснее: недавно ОПЕК+ снял ограничения на добычу и Россия вернет добычу с 8,98 до 9,5 млн б/с - это позитив для Роснефти и Транснефти (одна больше качает, другая больше перевозит)
Из проблем дисконт к Urals и дорогой рубль: в целом, снижение ставки может помочь валюте (рынок начнет закладывать улучшение импорта) и это тоже станет драйвером более обширного отскока от 400 в сторону 430-440.


3)Сбер очень силён
Базово можем закрыть гэп до заседания ЦБ - это еще около +5-6%, идея очень консенсусная + это первый финансовый инструмент, который будут выкупать фонды после снижения ставки. За ним пойдут и банки, на которые я ставлю: совком, втб, т-банк.


Общая стратегия (кратко):
Держу лонги до среды, где выйдет последний (и 90% хороший) принт по инфляции перед заседанием, а там буду урезать все спек позиции, о которых писал в начале недели (это АФК система, ММК, SFI, банки и др).
Крепкие активы я оставлю в среднесрок и буду парковать деньги в спек идеи, крипту и возможно остатки интересных размещений (в которых тоже может быть какой-то фикс)

Не переключайтесь!


Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅
Подпишись, чтобы не потерять 🤝

#GMKN #ROSN #SBER #MXU5